Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕТИ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 407 | 53 397 | 51 641 | 46 840 | 49 352 | 50 311 | 55 516 | 65 567 | 71 489 | 129 898 | 116 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 331 | 5 881 | 6 379 | 3 884 | 2 062 | 1 595 | 255 | 3 629 | 3 409 | 13 012 | 12 155 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 331 | 5 881 | 6 379 | 3 884 | 2 062 | 1 595 | 255 | 3 629 | 3 409 | 13 012 | 11 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 808 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 076 | 47 516 | 45 263 | 42 956 | 47 289 | 48 716 | 55 260 | 61 938 | 68 080 | 116 885 | 104 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 528 | 7 314 | 1 354 | 1 883 | 14 | 32 | 26 | 33 | 99 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 314 | 47 220 | 41 727 | 35 640 | 44 375 | 46 812 | 53 885 | 60 233 | 61 714 | 115 583 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 203 | 1 273 | 1 273 | 1 118 | 104 508 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 762 | 296 | 8 | 2 | 1 560 | 21 | 159 | 400 | 5 067 | 152 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 393 | 18 407 | 53 398 | 51 641 | 46 840 | 49 352 | 53 065 | 55 516 | 65 567 | 71 489 | 129 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 331 | 5 881 | 6 379 | 3 884 | 2 062 | 366 | 255 | 3 629 | 3 409 | 14 130 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 331 | 5 881 | 6 379 | 3 884 | 2 062 | 366 | 255 | 3 629 | 3 409 | 13 012 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 118 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 393 | 17 076 | 47 516 | 45 262 | 42 956 | 47 289 | 52 700 | 55 260 | 61 938 | 68 080 | 115 768 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 528 | 7 314 | 1 354 | 14 | 32 | 26 | 33 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 | 14 314 | 47 220 | 41 727 | 35 640 | 44 375 | 51 534 | 53 885 | 60 233 | 61 714 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 738 | 1 203 | 1 273 | 1 273 | 115 583 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 2 762 | 296 | 8 | 2 | 1 561 | 428 | 159 | 400 | 5 067 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 407 | 53 398 | 51 641 | 46 840 | 49 352 | 50 311 | 55 516 | 65 567 | 71 489 | 129 898 | 116 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 667 | 12 323 | 12 374 | 14 412 | 15 125 | 17 307 | 22 788 | 25 210 | 32 332 | 41 265 | 52 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 667 | 12 323 | 12 374 | 14 412 | 15 125 | 17 307 | 22 788 | 25 210 | 32 332 | 41 255 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 472 | 3 219 | 15 | 15 | 15 | 7 858 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 472 | 3 219 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 858 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 740 | 41 075 | 39 267 | 32 428 | 27 755 | 29 785 | 32 713 | 40 342 | 39 142 | 80 774 | 64 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 390 | 43 090 | 39 267 | 34 894 | 27 755 | 29 785 | 32 713 | 40 342 | 39 142 | 80 774 | 64 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 393 | 18 407 | 53 398 | 51 641 | 46 840 | 49 352 | 53 065 | 55 516 | 65 567 | 71 489 | 129 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 667 | 12 323 | 12 374 | 14 412 | 15 125 | 22 556 | 22 788 | 25 210 | 32 332 | 41 265 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 667 | 12 323 | 12 374 | 14 412 | 15 125 | 22 556 | 22 788 | 25 210 | 32 332 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 472 | 297 | 15 | 15 | 15 | 7 858 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 472 | 297 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 858 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 | 6 740 | 41 075 | 39 267 | 32 428 | 27 755 | 30 212 | 32 713 | 40 342 | 39 142 | 80 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 7 090 | 41 075 | 41 354 | 32 428 | 27 755 | 30 212 | 32 713 | 40 342 | 39 142 | 80 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 272 | 1 242 | 2 047 | 6 886 | 13 385 | 3 091 | 443 | 7 502 | 14 334 | 56 418 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 009 | 55 827 | 17 030 | 20 767 | 40 132 | 18 389 | 7 586 | 24 264 | 33 024 | 34 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 737 | 54 585 | 14 983 | 13 881 | 26 747 | 15 298 | 7 143 | 16 762 | 18 690 | 22 368 | |
| Выручка за отчетный год | 20 009 | 55 827 | 17 030 | 20 767 | 40 132 | 25 788 | 7 586 | 24 264 | 33 024 | 34 050 | 55 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 272 | 1 242 | 2 047 | 6 886 | 13 385 | 3 772 | 443 | 7 502 | 14 334 | 21 317 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 272 | 1 242 | 2 047 | 6 886 | 13 385 | 3 772 | 443 | 7 502 | 10 284 | 11 682 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 050 | 9 635 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 737 | 54 585 | 14 983 | 13 881 | 26 747 | 22 016 | 7 143 | 16 762 | 18 690 | 12 733 | 41 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 272 | 1 242 | 2 047 | 6 886 | 13 385 | 3 091 | 443 | 7 502 | 10 284 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 050 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 092 | 2 095 | 2 005 | 2 809 | 2 451 | 3 910 | 611 | 3 225 | 9 059 | 10 678 | 2 302 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 465 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 096 | 2 182 | 680 | 5 363 | 789 | 337 | 704 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 243 | 2 224 | 4 757 | 16 297 | 703 | 169 | 4 277 | 1 225 | 1 469 | 1 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 092 | 2 095 | 2 005 | 2 809 | 2 451 | 877 | 611 | 3 225 | 9 059 | 1 934 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 096 | 2 182 | 680 | 5 363 | 43 | 337 | 465 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 180 | 243 | 2 224 | 4 757 | 16 297 | 2 257 | 169 | 4 277 | 1 225 | 1 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 667 | 656 | 51 | 2 038 | 1 313 | 235 | 231 | 2 424 | 7 821 | 8 923 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 425 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 439 | 1 954 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 425 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 439 | 1 954 | 771 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 667 | 656 | 51 | 2 038 | 1 313 | 2 182 | 231 | 2 424 | 7 821 | 8 923 | 11 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 667 | 656 | 51 | 2 038 | 1 313 | 2 182 | 231 | 2 424 | 7 821 | 8 923 | 11 310 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 667 | 656 | 51 | 2 038 | 1 313 | 235 | 231 | 2 424 | 7 821 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 231 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Активы | 50,3 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 129,9 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -70,6 % | +219,9 % | +36,1 % | +3,1 % | +61,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,69 | 1,54 | 1,74 | 1,45 | 1,63 | 1,21 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,69 | 1,53 | 1,74 | 1,45 | 1,63 | 0,97 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,02 | 1,63 | 0,59 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,41 | 0,38 | 0,45 | 0,32 | 0,45 | 0,33 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,91 | 1,44 | 1,60 | 1,21 | 2,15 | 1,22 | 1,10 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 14,6 % | 5,8 % | 30,9 % | 31,1 % | 34,3 % | 23,9 % | 3,9 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 3,0 % | 10,0 % | 23,7 % | 26,2 % | 20,5 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,4 % | 3,7 % | 10,9 % | 6,9 % | 9,7 % | 1,4 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 1,0 % | 9,6 % | 24,2 % | 21,6 % | 21,5 % | 8,9 % ▲ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,14 | 0,37 | 0,46 | 0,26 | 0,47 | 1,03 ▼ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 663 дн. | 2 593 дн. | 906 дн. | 682 дн. | 1 239 дн. | — | 102 дн. | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 38 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 494 дн. | 1 672 дн. | 878 дн. | 764 дн. | 2 315 дн. | 560 дн. | 131 дн. ▼ | 122 дн. |
| Финансовый цикл | 200 дн. | 922 дн. | 28 дн. | -82 дн. | -1 075 дн. | — | 3 дн. | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,41 | 0,35 | 0,43 | 0,31 | 0,39 | 0,24 ▲ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,66 | 4,81 | 4,40 | 5,85 | 3,90 | — | 2,18 | 2,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 962).