Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОВИК", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 516 | 14 219 | 19 175 | 22 874 | 20 550 | 23 994 | 28 364 | 15 359 | 18 321 | 55 763 | 65 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 1 243 | 115 | 977 | 1 294 | 882 | 154 | 126 | 2 719 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 1 224 | 55 | 777 | 1 178 | 778 | 62 | 46 | 2 651 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 60 | 200 | 116 | 104 | 92 | 80 | 68 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 515 | 14 219 | 19 107 | 21 631 | 20 435 | 23 017 | 27 070 | 14 477 | 18 167 | 55 637 | 62 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 011 | 8 740 | 12 138 | 11 989 | 12 086 | 8 190 | 14 449 | 4 768 | 1 561 | 26 583 | 15 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 863 | 5 162 | 6 901 | 9 216 | 8 326 | 13 682 | 12 166 | 9 551 | 16 586 | 28 839 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 842 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 641 | 317 | 68 | 426 | 23 | 1 145 | 455 | 158 | 20 | 215 | 1 016 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 157 | 20 515 | 14 219 | 19 175 | 22 874 | 20 550 | 32 672 | 28 364 | 15 359 | 18 321 | 55 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 1 243 | 115 | 1 836 | 1 294 | 882 | 154 | 126 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 1 224 | 55 | 1 836 | 1 178 | 778 | 62 | 46 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 60 | 116 | 104 | 92 | 80 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 157 | 20 515 | 14 219 | 19 107 | 21 631 | 20 435 | 30 836 | 27 070 | 14 477 | 18 167 | 55 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 401 | 8 011 | 8 740 | 12 138 | 11 989 | 12 086 | 12 651 | 14 449 | 4 768 | 1 561 | 26 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 350 | 11 863 | 5 162 | 6 901 | 9 216 | 8 326 | 17 345 | 12 166 | 9 551 | 16 586 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 839 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 406 | 641 | 317 | 68 | 426 | 23 | 840 | 455 | 158 | 20 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 516 | 14 219 | 19 175 | 22 874 | 20 550 | 23 994 | 28 364 | 15 359 | 18 321 | 55 763 | 65 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 672 | 4 828 | 8 216 | 11 254 | 12 222 | 13 391 | 16 578 | 9 817 | 9 359 | 24 756 | 45 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 440 | 2 613 | 2 469 | 6 250 | 5 869 | 1 407 | 1 278 | 23 927 | 9 541 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 440 | 2 605 | 2 465 | 5 359 | 5 812 | 1 350 | 1 221 | 23 927 | 9 541 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 4 | 891 | 57 | 57 | 57 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 844 | 9 391 | 7 519 | 9 007 | 5 859 | 4 353 | 5 917 | 4 135 | 7 684 | 7 080 | 10 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 948 | 3 300 | 209 | 1 034 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 896 | 6 091 | 7 310 | 9 004 | 4 815 | 4 343 | 5 907 | 4 125 | 7 674 | 7 080 | 10 660 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 157 | 20 515 | 14 219 | 19 175 | 22 874 | 20 550 | 32 672 | 28 364 | 15 359 | 18 321 | 55 763 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 | 3 474 | 4 828 | 8 216 | 11 254 | 12 222 | 16 146 | 16 578 | 9 817 | 9 359 | 24 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 440 | 2 613 | 2 469 | 8 130 | 5 869 | 1 407 | 1 278 | 23 927 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 440 | 2 605 | 2 465 | 7 226 | 5 812 | 1 350 | 1 221 | 23 927 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 4 | 904 | 57 | 57 | 57 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 556 | 17 041 | 6 391 | 7 519 | 9 007 | 5 859 | 8 396 | 5 917 | 4 135 | 7 684 | 7 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 932 | 1 948 | 300 | 209 | 1 034 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 624 | 15 093 | 6 091 | 7 310 | 9 004 | 4 815 | 8 386 | 5 907 | 4 125 | 7 674 | 7 080 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 821 | 4 072 | 4 051 | 5 792 | 4 349 | 1 549 | 101 349 | 88 826 | 55 076 | 61 456 | 227 147 |
| Выручка за предыдущий год | 10 202 | 50 094 | 50 447 | 51 980 | 53 687 | 43 034 | 53 103 | 45 065 | 26 887 | 32 360 | 124 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 381 | 46 022 | 46 396 | 46 188 | 49 338 | 41 485 | 48 246 | 43 761 | 28 189 | 29 096 | 102 702 |
| Выручка за отчетный год | 50 094 | 50 447 | 51 980 | 53 687 | 43 034 | 41 041 | 45 065 | 26 887 | 32 360 | 124 445 | 167 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 072 | 4 051 | 5 792 | 4 349 | 1 549 | 3 736 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 072 | 4 051 | 5 792 | 4 349 | 1 549 | 3 736 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 022 | 46 396 | 46 188 | 49 338 | 41 485 | 37 305 | 43 761 | 28 189 | 29 096 | 102 702 | 127 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 821 | 4 072 | 4 051 | 5 792 | 4 349 | 1 549 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 340 | 1 699 | 4 418 | 3 800 | 1 204 | 1 473 | 4 177 | 17 747 | 5 762 | 34 891 | 13 795 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 68 | 89 | 162 | 623 | 195 | 1 305 | 3 469 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 077 | 1 048 | 4 258 | 2 213 | 1 622 | 1 600 | 1 712 | 6 158 | 1 853 | 15 400 | 1 062 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 803 | 3 400 | 5 632 | 2 694 | 1 878 | 3 701 | 1 842 | 11 394 | 3 909 | 18 186 | 9 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 740 | 3 340 | 1 699 | 4 418 | 3 800 | 1 204 | 7 685 | 4 177 | 18 957 | 5 762 | 34 891 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 6 | 68 | 89 | 360 | 623 | 195 | 1 305 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 1 077 | 1 048 | 4 258 | 2 213 | 1 622 | 2 334 | 1 712 | 6 156 | 1 853 | 15 400 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 203 | 1 803 | 3 400 | 5 632 | 2 694 | 1 878 | 4 991 | 1 842 | 12 606 | 3 909 | 18 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | 2 672 | 1 354 | 3 388 | 3 038 | 958 | 1 576 | 432 | 758 | 15 397 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 668 | 345 | 1 030 | 762 | 246 | 264 | 119 | 450 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | 344 | 1 030 | 762 | 246 | 304 | 119 | 450 | 2 255 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 672 | 1 355 | 3 388 | 3 038 | 958 | 1 169 | 432 | 758 | 15 397 | 24 892 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 672 | 1 355 | 3 388 | 3 038 | 958 | 1 169 | 432 | 758 | 15 397 | 24 892 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,0 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 124,4 млн ₽ | 167,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 432 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ | 758 тыс. ₽ | 15,4 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Активы | 24,0 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,8 % | -40,3 % | +20,4 % | +284,6 % | +34,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,29 | 4,57 | 3,50 | 2,36 | 7,86 | 5,86 | 1,76 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,41 | 2,13 | 2,35 | 2,16 | 4,10 | 4,40 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 4,40 | 0,78 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,58 | 0,64 | 0,51 | 0,44 | 0,69 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,71 | 0,56 | 0,96 | 1,25 | 0,45 | 0,88 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | 2,9 % | -4,8 % | 10,1 % | 17,5 % | 23,9 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 1,0 % | -25,0 % | 2,3 % | 12,4 % | 14,8 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 1,5 % | -43,8 % | 4,1 % | 27,6 % | 38,2 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 2,6 % | -68,6 % | 8,1 % | 62,2 % | 55,3 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | 1,59 | 1,75 | 1,77 | 2,23 | 2,57 | 1,51 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 99 дн. | 130 дн. | 187 дн. | 85 дн. | — | 61 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 121 дн. | 62 дн. | 20 дн. | 94 дн. | 45 дн. | 55 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 49 дн. | 53 дн. | 96 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 70 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 159 дн. | 170 дн. | 138 дн. | 110 дн. | 154 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,78 | 0,71 | 0,58 | 0,87 | 0,83 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,84 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 16669).