Финансы ООО "РОССА", Текос
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 846 | 995 | 139 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 846 | 994 | 139 | 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 777 | 822 | 134 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 91 | 5 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 798 | 1 846 | 995 | 139 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 798 | 1 845 | 995 | 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 81 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 777 | 1 777 | 822 | 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 68 | 92 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 845 | 995 | 139 | 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 415 | 83 | 83 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 821 | 561 | 56 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 70 | 55 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 722 | 491 | 1 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 788 | 1 846 | 995 | 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 415 | 83 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 804 | 1 822 | 560 | 56 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 70 | 55 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 | 1 722 | 490 | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 103 | 354 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 165 | 995 | 1 134 | 1 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 145 | 892 | 780 | 1 879 |
| Выручка за отчетный год | 913 | 1 134 | 1 870 | 1 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 742 | 354 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 354 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 642 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 | 780 | 1 879 | 1 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 354 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 348 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 16 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 348 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 291 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 57 | 93 | |
| Прочее за предыдущий год | 108 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 93 | ||
| Прочее за отчетный год | 59 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 291 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 291 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 138 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 995 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 415 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,77 | 2,48 | 5,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,63 | 2,48 | 5,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,16 | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 | 0,60 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | 1,40 | 0,67 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 29,2 % | -84,9 % | -67,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 70,1 % | -142,2 % | -81,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.