Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ", Геленджик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 767 | 248 774 | 256 433 | 264 126 | 328 415 | 335 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 494 | 77 962 | 77 202 | 77 306 | 128 871 | 130 279 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 052 | 43 120 | 47 555 | 48 432 | 99 439 | 100 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 442 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 842 | 29 647 | 28 874 | 29 432 | 30 156 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 273 | 170 812 | 179 231 | 186 820 | 199 544 | 204 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 078 | 168 562 | 177 918 | 184 118 | 195 636 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 803 | 391 | 951 | 437 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 663 | 2 116 | 157 | 423 | 2 090 | 1 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 532 | 89 | 308 | 1 843 | 867 | 227 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 212 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 640 | 231 767 | 248 774 | 256 433 | 264 126 | 328 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 531 | 77 494 | 77 962 | 77 202 | 77 306 | 128 871 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 026 | 44 052 | 43 120 | 47 555 | 48 432 | 99 439 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 505 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 442 | 34 842 | 29 647 | 28 874 | 29 432 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 109 | 154 273 | 170 812 | 179 231 | 186 820 | 199 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 150 078 | 168 562 | 177 918 | 184 118 | 195 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 803 | 391 | 951 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 525 | 1 663 | 2 116 | 157 | 423 | 2 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 172 | 45 | 45 | 45 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 583 | 360 | 89 | 308 | 1 843 | 867 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 767 | 248 774 | 256 433 | 264 126 | 328 415 | 335 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 906 | 2 354 | 1 527 | 1 448 | 1 394 | 1 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 534 | 11 534 | 11 534 | 11 534 | 11 534 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 767 | 199 569 | 198 985 | 198 204 | 222 271 | 227 540 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 767 | 168 508 | 173 317 | 173 317 | 196 814 | 202 272 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 061 | 25 668 | 24 887 | 25 457 | 26 177 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 094 | 46 851 | 55 921 | 64 474 | 104 750 | 106 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 115 | 2 429 | 9 204 | 54 820 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 979 | 46 851 | 53 492 | 55 270 | 104 750 | 51 579 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 640 | 231 767 | 248 774 | 256 433 | 264 126 | 328 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 669 | 2 906 | 2 354 | 1 527 | 1 448 | 1 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 534 | 11 534 | 11 534 | 11 534 | 11 534 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 680 | 29 767 | 199 569 | 198 985 | 198 204 | 222 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 680 | 168 508 | 173 317 | 173 317 | 196 814 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 767 | 31 061 | 25 668 | 24 887 | 25 457 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 291 | 199 094 | 46 851 | 55 921 | 64 474 | 104 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 555 | 164 115 | 2 429 | 9 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 736 | 34 979 | 46 851 | 53 492 | 55 270 | 104 750 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 202 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 253 | 2 765 | 3 882 | 4 099 | 4 633 | 4 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 391 | 8 255 | 4 026 | 4 751 | 4 373 | 4 383 |
| Выручка за отчетный год | 2 765 | 3 882 | 4 099 | 4 633 | 4 585 | 4 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 202 | 1 856 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 | 202 | 24 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 832 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 255 | 4 026 | 4 751 | 4 373 | 4 383 | 2 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 202 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 860 | 1 363 | 46 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 133 | 1 868 | 372 | 394 | 244 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 549 | 6 813 | 1 363 | 46 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 984 | 1 868 | 372 | 394 | 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 086 | 5 195 | 782 | 558 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 937 | 1 400 | 5 392 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 8 | 9 | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | 25 | 8 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 294 | 782 | 558 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 400 | 5 392 | 773 | 724 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 534 | 11 534 | 11 534 | 11 534 | 11 534 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 906 | 2 354 | 1 527 | 1 448 | 1 394 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | 1 223 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 534 | 11 534 | 11 534 | 11 534 | 11 534 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 354 | 1 527 | 1 448 | 1 394 | 1 332 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | 827 | 79 | 54 | 62 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 552 | 827 | 79 | 54 | 62 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | 827 | 79 | 54 | 62 | |
| Убыток (ИТОГО) | 552 | 827 | 79 | 54 | 62 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 354 | 1 527 | 1 448 | 1 394 | 1 332 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 906 | 2 354 | 1 527 | 1 448 | 1 394 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 835 | 6 884 | 10 125 | 9 113 | 9 839 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 | 124 | 108 | 105 | 199 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 786 | 3 517 | 5 264 | 5 355 | 5 084 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 917 | 3 243 | 4 753 | 3 653 | 4 556 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 025 | 13 903 | 15 365 | 24 381 | 15 923 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 347 | 7 807 | 8 031 | 12 909 | 10 346 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 817 | 976 | 975 | 905 | 901 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 861 | 5 120 | 6 359 | 10 567 | 4 676 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 529 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 529 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 350 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 127 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 52 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 390 | 7 238 | 6 775 | 14 292 | 5 457 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 715 | 9 842 | 8 960 | 15 924 | 7 154 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 715 | 9 842 | 8 960 | 15 924 | 7 154 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 | 2 604 | 2 185 | 1 632 | 1 697 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 322 | 2 604 | 2 185 | 1 632 | 1 697 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 219 | 1 535 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ |
| Активы | 231,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 78,75 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 636 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 547 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,25 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.