Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 681 | 15 295 | 43 769 | 35 327 | 39 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 543 | 19 991 | 17 345 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 543 | 19 991 | 17 345 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 681 | 15 295 | 25 226 | 15 336 | 21 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 649 | 9 849 | 4 059 | 6 806 | 9 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 315 | 1 765 | 21 125 | 8 202 | 11 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 488 | 3 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 199 | 16 | 42 | 328 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 918 | 16 681 | 21 830 | 43 679 | 35 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 033 | 18 453 | 19 991 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 033 | 18 453 | 19 991 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 918 | 16 681 | 20 797 | 25 226 | 15 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 871 | 1 649 | 5 257 | 4 059 | 6 806 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 315 | 15 418 | 21 125 | 8 202 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 488 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 199 | 122 | 42 | 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 30 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 681 | 15 295 | 43 769 | 35 327 | 39 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 315 | 11 065 | 19 363 | 29 028 | 19 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 305 | 11 055 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 366 | 4 230 | 24 406 | 6 299 | 19 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | 500 | 1 909 | 500 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 300 | 3 730 | 22 497 | 5 799 | 19 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 918 | 16 681 | 21 830 | 43 769 | 35 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 315 | 14 656 | 19 363 | 29 028 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 305 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 286 | 15 366 | 7 175 | 24 406 | 6 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 66 | 2 964 | 1 909 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 000 | 15 300 | 4 211 | 22 497 | 5 799 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 10 832 | 12 823 | 8 502 | 12 459 |
| Выручка за предыдущий год | 214 | 48 890 | 78 846 | 78 016 | 124 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 | 38 058 | 66 023 | 69 514 | 111 628 |
| Выручка за отчетный год | 48 890 | 73 243 | 77 974 | 124 087 | 70 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 832 | 22 588 | 8 668 | 11 141 | 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 724 | 9 774 | 8 668 | 11 141 | 704 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 824 | 12 041 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 284 | 773 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 058 | 50 655 | 69 306 | 112 946 | 70 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 724 | 12 823 | 8 502 | 12 459 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 268 | 6 824 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 | 284 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 736 | 9 750 | 7 868 | 11 122 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 26 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 351 | 2 215 | 1 132 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 1 151 | 2 234 | 10 645 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 736 | 13 577 | 7 702 | 12 440 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 303 | 351 | 2 215 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 549 | 1 151 | 2 234 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 683 | 13 577 | 7 702 | 10 983 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 2 053 | 1 457 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 053 | 1 457 | 709 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 683 | 9 750 | 7 868 | 9 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 683 | 9 750 | 7 868 | 9 665 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 683 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 305 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 315 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 305 | 11 055 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 315 | 11 065 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 683 | 9 750 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 683 | 9 750 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 683 | 9 750 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 683 | 9 750 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 315 | 11 065 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 315 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 917 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 354 | 62 240 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 354 | 62 240 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 437 | 71 745 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 270 | 64 213 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 977 | 5 429 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 190 | 2 053 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 888 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 888 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 888 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 434 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 254 | 973 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 254 | 973 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 974 | 539 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 974 | 539 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | -9,5 млн ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 39,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 2,43 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,35 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,82 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 0,22 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 27,4 % | -24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,6 % | 33,3 % | -48,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 22 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.