Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГО", Анапа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 515 | 266 297 | 294 382 | 215 627 | 214 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 098 | 151 420 | 151 358 | 72 339 | 76 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 373 | 67 074 | 73 048 | 71 517 | 70 309 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 85 001 | 81 266 | 77 517 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 680 | 2 433 | 718 | 767 | 5 942 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 | 647 | 35 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 417 | 114 877 | 143 024 | 143 288 | 138 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 682 | 10 766 | 10 527 | 10 307 | 13 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 575 | 353 | 182 | 71 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 983 | 97 000 | 129 741 | 132 705 | 123 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 177 | 6 758 | 2 574 | 205 | 1 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 053 | 255 515 | 266 297 | 294 382 | 215 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 763 | 160 098 | 151 420 | 151 358 | 72 339 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 894 | 71 373 | 67 074 | 73 048 | 71 517 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 88 774 | 85 001 | 81 266 | 77 517 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 40 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 989 | 3 680 | 2 433 | 718 | 767 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 44 | 647 | 35 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 290 | 95 417 | 114 877 | 143 024 | 143 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 977 | 9 682 | 10 766 | 10 527 | 10 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 342 | 575 | 353 | 182 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 919 | 75 983 | 97 000 | 129 741 | 132 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 9 177 | 6 758 | 2 574 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 515 | 266 297 | 294 382 | 215 627 | 214 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 696 | 142 120 | 150 259 | 76 071 | 52 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 141 797 | 141 797 | 141 797 | 63 458 | 63 458 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 268 | 489 | 1 057 | 1 057 | 1 269 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 405 | 11 556 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 6 | 9 | 148 | 14 116 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 6 | 9 | 148 | 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 803 | 124 171 | 144 114 | 139 408 | 148 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 407 | 15 800 | 13 000 | 22 500 | 9 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 953 | 103 051 | 104 700 | 102 897 | 123 958 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 327 | 2 294 | 16 712 | 10 905 | 11 184 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 116 | 3 026 | 9 702 | 3 106 | 3 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 053 | 255 515 | 266 297 | 294 382 | 215 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 371 | 137 696 | 142 120 | 150 259 | 76 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 141 797 | 141 797 | 141 797 | 141 797 | 63 458 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 152 | 268 | 489 | 1 057 | 1 057 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 405 | 11 556 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 16 | 6 | 9 | 148 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 16 | 6 | 9 | 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 677 | 117 803 | 124 171 | 144 114 | 139 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 996 | 16 407 | 15 800 | 13 000 | 22 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 495 | 96 953 | 103 051 | 104 700 | 102 897 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 359 | 1 327 | 2 294 | 16 712 | 10 905 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 827 | 3 116 | 3 026 | 9 702 | 3 106 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 576 | 586 | 9 635 | ||
| Выручка за предыдущий год | 276 009 | 300 750 | 320 082 | 362 416 | 356 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 433 | 327 243 | 331 824 | 361 830 | 346 776 |
| Выручка за отчетный год | 300 750 | 320 082 | 362 416 | 356 411 | 350 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 068 | 586 | 9 635 | 24 472 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 586 | 9 635 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 561 | 40 712 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 287 682 | 331 824 | 361 830 | 346 776 | 326 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 586 | 9 635 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 728 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 779 | 5 661 | 18 868 | 8 271 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 94 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 963 | 1 315 | 1 184 | 1 099 | 2 401 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 324 | 47 297 | 50 493 | 42 988 | 52 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 089 | 28 598 | 31 121 | 43 253 | 61 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 181 | 2 779 | 5 688 | 18 868 | 8 271 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 94 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 478 | 963 | 1 315 | 1 184 | 1 099 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 940 | 42 324 | 47 291 | 50 493 | 42 988 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 129 | 12 089 | 28 565 | 31 121 | 43 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 910 | 2 325 | 4 451 | 11 347 | 6 247 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 802 | 1 711 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 247 | 48 | |||
| Прочее за предыдущий год | 472 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 802 | 1 711 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 10 | 4 | 32 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 715 | 48 | 5 175 | ||
| Прочее за отчетный год | 134 | 200 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 325 | 4 424 | 11 347 | 6 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 325 | 4 424 | 11 347 | 6 247 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 910 | 2 325 | 4 451 | 11 347 | 6 247 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 141 797 | 141 797 | 141 797 | 141 797 | 63 458 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 152 | 268 | 489 | 1 057 | 1 057 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 404 | 11 556 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 371 | 137 696 | 142 120 | 150 258 | 76 071 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 141 797 | 141 797 | 141 797 | 63 458 | 63 458 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 268 | 489 | 1 056 | 1 057 | 1 269 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 405 | 11 556 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 137 696 | 142 120 | 150 258 | 76 071 | 52 256 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 325 | 4 424 | 11 347 | 8 152 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 325 | 4 424 | 11 347 | 8 152 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 325 | 4 424 | 11 347 | 6 469 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 325 | 4 424 | 11 347 | 6 469 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 683 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 683 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 78 339 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 209 | 4 000 | 23 736 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 209 | 82 339 | 23 736 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 227 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 227 | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 78 339 | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 78 339 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 209 | 4 000 | 1 509 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 209 | 4 000 | 1 509 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 116 | 221 | 567 | 212 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 023 | 144 415 | 166 971 | 86 975 | 63 440 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 730 | 139 023 | 144 415 | 166 971 | 86 976 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 982 | 1 145 | 1 324 | 564 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 337 636 | 366 154 | 374 893 | 370 984 | 352 421 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 306 309 | 331 249 | 372 983 | 369 174 | 347 094 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 672 | 27 975 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 655 | 6 930 | 1 910 | 1 810 | 5 327 |
| Платежи – всего за отчетный год | 336 654 | 365 009 | 373 569 | 382 032 | 351 857 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 947 | 241 716 | 240 366 | 248 261 | 238 939 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 870 | 70 456 | 61 525 | 60 379 | 80 526 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 262 | 1 330 | 139 | 936 | 2 401 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 014 | 6 851 | 3 818 | 3 431 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 575 | 50 493 | 64 688 | 68 638 | 26 560 |
| Поступления – всего за отчетный год | 241 | 327 | 304 | 408 | 424 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 93 | 309 | 204 | 393 | 359 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 148 | 18 | 100 | 15 | 65 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 808 | 3 291 | 1 887 | 1 229 | 1 046 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 498 | 2 961 | 1 847 | 804 | 926 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 310 | 330 | 425 | 120 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 710 | 9 500 | 1 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 915 | 20 000 | 20 013 | 24 000 | 15 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 915 | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 15 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 205 | 20 600 | 23 938 | 14 500 | 14 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 503 | 20 600 | 22 800 | 14 500 | 14 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 702 | 1 138 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 125 | 942 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 445 | ||||
| Прочие за отчетный год | 4 445 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 445 | ||||
| Прочие за отчетный год | 4 445 |