Финансы ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОГАЗСТРОЙ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), Анапа
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОГАЗСТРОЙ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 693 | 23 340 | 22 602 | 18 317 | 25 782 | 21 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 182 | 2 427 | 1 446 | 8 035 | 5 726 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 150 | 2 387 | 1 407 | 7 846 | 5 726 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 32 | 40 | 39 | 189 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 576 | 23 158 | 20 175 | 16 871 | 17 746 | 16 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 767 | 5 008 | 5 570 | 4 157 | 2 709 | 1 356 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 606 | 13 859 | 14 502 | 11 747 | 15 007 | 14 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 4 291 | 103 | 967 | 30 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 228 | 14 693 | 23 340 | 22 602 | 18 317 | 25 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 116 | 182 | 2 427 | 1 446 | 8 035 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 150 | 2 387 | 1 407 | 7 846 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 | 28 | 32 | 40 | 39 | 189 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 150 | 14 577 | 23 158 | 20 175 | 16 871 | 17 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 743 | 1 767 | 5 008 | 5 570 | 4 157 | 2 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 | 12 607 | 13 859 | 14 502 | 11 747 | 15 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 833 | 203 | 4 291 | 103 | 967 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 693 | 23 340 | 22 602 | 18 317 | 25 782 | 21 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 249 | 5 430 | 7 645 | 8 151 | 14 444 | 15 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 444 | 17 910 | 14 957 | 10 166 | 11 338 | 6 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 918 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 444 | 17 910 | 14 957 | 10 166 | 7 338 | 5 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 228 | 14 693 | 23 340 | 22 602 | 18 317 | 25 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 590 | 3 249 | 5 430 | 7 645 | 8 151 | 14 444 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 639 | 11 444 | 17 910 | 14 957 | 10 166 | 11 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 639 | 11 444 | 17 910 | 14 957 | 10 166 | 7 338 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 985 | 2 089 | 2 745 | 2 857 | 1 447 | 7 979 |
| Выручка за предыдущий год | 6 716 | 18 292 | 32 630 | 19 199 | 14 995 | 31 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 731 | 16 203 | 29 885 | 16 342 | 13 548 | 23 436 |
| Выручка за отчетный год | 18 292 | 32 630 | 19 199 | 14 995 | 31 415 | 11 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 089 | 2 745 | 2 856 | 1 447 | 7 979 | 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 089 | 2 745 | 2 856 | 1 447 | 7 979 | 645 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 203 | 29 885 | 16 343 | 13 548 | 23 436 | 11 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 985 | 2 089 | 2 745 | 2 857 | 1 447 | 7 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 074 | 2 729 | 2 875 | 1 133 | 7 757 | 923 |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 10 | 104 | 2 439 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 59 | 324 | 326 | 2 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 975 | 2 074 | 2 729 | 2 877 | 1 133 | 7 757 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 10 | 104 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 15 | 16 | 59 | 324 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 580 | 1 659 | 2 182 | 2 298 | 515 | 6 212 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 415 | 547 | 579 | 618 | 1 545 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | 547 | 577 | 618 | 1 545 | 197 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 659 | 2 182 | 2 298 | 515 | 6 212 | 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 659 | 2 182 | 2 298 | 515 | 6 212 | 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 515 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 726 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,29 | 1,35 | 1,66 | 1,57 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,01 | 0,98 | 1,25 | 1,33 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,24 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,23 | 0,34 | 0,44 | 0,56 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 3,52 | 3,30 | 1,96 | 1,25 | 0,78 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 9,3 % | 10,2 % | 2,8 % | 24,1 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % | 40,2 % | 30,1 % | 6,3 % | 43,0 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 61 дн. | 124 дн. | 112 дн. | 42 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.