Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВИ", Анапа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 314 | 19 279 | 23 463 | 37 070 | 51 093 | 37 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 314 | 19 279 | 23 463 | 37 070 | 51 093 | 37 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 213 | 12 297 | 22 117 | 36 432 | 48 851 | 37 020 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 082 | 6 973 | 1 057 | 480 | 1 789 | 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 9 | 289 | 158 | 453 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 753 | 7 314 | 19 279 | 22 835 | 37 070 | 51 093 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 753 | 7 314 | 19 279 | 22 835 | 37 070 | 51 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 536 | 4 213 | 12 297 | 21 489 | 36 432 | 48 851 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 3 082 | 6 973 | 1 057 | 480 | 1 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 19 | 9 | 289 | 158 | 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 314 | 19 279 | 23 463 | 37 070 | 51 093 | 37 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 056 | 11 757 | 14 269 | 18 626 | 22 327 | 26 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 557 | 2 246 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 470 | 1 845 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 087 | 401 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 | 2 965 | 6 948 | 18 444 | 28 766 | 11 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 120 | 8 210 | 16 315 | 3 470 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 2 965 | 4 828 | 10 234 | 12 451 | 7 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 753 | 7 314 | 19 279 | 22 835 | 37 070 | 51 093 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 753 | 7 056 | 11 757 | 14 269 | 18 626 | 22 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 557 | 2 246 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 470 | 1 845 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 087 | 401 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 | 2 965 | 6 320 | 18 444 | 28 766 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 120 | 8 210 | 16 315 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 2 965 | 4 200 | 10 234 | 12 451 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 242 | 5 063 | 5 530 | 5 288 | 6 767 | 7 722 |
| Выручка за предыдущий год | 35 738 | 50 864 | 60 687 | 67 943 | 76 203 | 83 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 496 | 45 801 | 55 157 | 62 655 | 69 436 | 75 921 |
| Выручка за отчетный год | 50 864 | 60 687 | 67 943 | 76 203 | 83 643 | 111 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 063 | 5 530 | 5 288 | 6 767 | 7 722 | 9 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 063 | 5 530 | 5 288 | 6 767 | 7 722 | 9 896 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 801 | 55 157 | 62 655 | 69 436 | 75 921 | 101 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 242 | 5 063 | 5 530 | 5 288 | 6 767 | 7 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 063 | 5 530 | 5 288 | 5 954 | 7 722 | 9 912 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 16 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 903 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 242 | 5 063 | 5 530 | 3 549 | 5 954 | 7 722 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 739 | 903 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 753 | 4 303 | 4 701 | 2 756 | 4 925 | 6 564 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 489 | 759 | 829 | 793 | 1 029 | 1 158 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 759 | 829 | 793 | 1 029 | 1 158 | 1 487 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 303 | 4 701 | 4 495 | 4 925 | 6 564 | 8 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 303 | 4 701 | 4 495 | 4 925 | 6 564 | 8 425 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,35 | 6,50 | 3,38 | 2,01 | 1,78 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,02 | 2,35 | 0,19 | 0,03 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,61 | 0,61 | 0,50 | 0,44 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 0,99 | 1,29 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,8 % | 24,4 % | 19,2 % | 13,3 % | 12,8 % | 22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,0 % | 40,0 % | 31,5 % | 26,4 % | 29,4 % | 32,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 81 дн. | 129 дн. | 192 дн. | 235 дн. | 134 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.