Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН", Анапа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 494 | 11 491 | 15 684 | 15 050 | 14 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 494 | 11 491 | 15 684 | 15 050 | 13 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 252 | 7 066 | 10 268 | 7 265 | 8 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 224 | 1 011 | 2 744 | 7 741 | 4 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 3 414 | 2 672 | 44 | 1 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 494 | 11 491 | 15 684 | 15 050 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 494 | 11 491 | 15 684 | 15 050 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 252 | 7 066 | 10 268 | 7 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 224 | 1 011 | 2 744 | 7 741 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 3 414 | 2 672 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 494 | 11 491 | 15 684 | 15 050 | 14 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 165 | 3 296 | 6 547 | 10 002 | 11 828 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 329 | 8 195 | 9 137 | 5 048 | 2 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 7 | 1 300 | 790 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 316 | 8 188 | 9 137 | 3 748 | 1 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 494 | 11 491 | 15 684 | 15 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 165 | 3 296 | 6 547 | 10 002 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 329 | 8 195 | 9 137 | 5 048 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 7 | 1 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 316 | 8 188 | 9 137 | 3 748 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 166 | 1 917 | 4 033 | 3 519 | 3 836 |
| Выручка за предыдущий год | 22 166 | 23 072 | 31 574 | 39 587 | 39 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 155 | 27 541 | 36 068 | 36 129 | |
| Выручка за отчетный год | 23 072 | 31 574 | 39 587 | 39 965 | 32 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 917 | 4 033 | 3 519 | 3 836 | 2 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 917 | 4 033 | 3 519 | 3 836 | 2 430 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 155 | 27 541 | 36 068 | 36 129 | 30 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 166 | 1 917 | 4 033 | 3 519 | 3 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 816 | 4 047 | 3 936 | 3 934 | 2 184 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 38 | 449 | 170 | 60 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 24 | 32 | 72 | 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 088 | 1 816 | 4 047 | 3 936 | 3 934 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 38 | 449 | 170 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 113 | 24 | 32 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 903 | 1 579 | 3 285 | 3 251 | 3 455 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 237 | 762 | 685 | 479 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 762 | 685 | 479 | 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 579 | 3 285 | 3 251 | 3 455 | 1 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 579 | 3 285 | 3 251 | 3 455 | 1 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 1,40 | 1,72 | 2,98 | 6,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,54 | 0,59 | 1,54 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,42 | 0,29 | 0,01 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,29 | 0,42 | 0,66 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 2,49 | 1,40 | 0,50 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 28,6 % | 20,7 % | 23,0 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,6 % | 99,7 % | 49,7 % | 34,5 % | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 94 дн. | 104 дн. | 73 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.