Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИМЕНИ КИРОВА, Устьянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИМЕНИ КИРОВА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 868 | 74 217 | 85 967 | 116 698 | 122 782 | 129 522 | 207 674 | 253 593 | 267 439 | 312 651 | 373 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 287 | 33 658 | 30 823 | 35 985 | 32 827 | 42 519 | 82 504 | 96 824 | 113 344 | 123 216 | 154 448 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 282 | 33 653 | 30 818 | 35 980 | 32 822 | 42 519 | 82 504 | 96 824 | 113 344 | 123 216 | 154 448 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 581 | 40 559 | 55 144 | 80 713 | 89 955 | 87 003 | 125 170 | 156 769 | 154 095 | 189 435 | 218 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 316 | 37 879 | 53 229 | 72 643 | 86 116 | 85 482 | 87 507 | 103 750 | 121 260 | 163 712 | 201 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 996 | 4 998 | 9 990 | 9 197 | 7 570 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 | 2 265 | 731 | 6 610 | 2 162 | 425 | 9 898 | 29 872 | 9 605 | 15 336 | 2 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 415 | 1 151 | 1 263 | 1 368 | 857 | 22 769 | 18 149 | 13 240 | 1 190 | 7 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 197 | 309 | 239 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 56 868 | 74 217 | 85 967 | 116 698 | 122 782 | 170 463 | 207 674 | 253 593 | 267 439 | 312 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 287 | 33 658 | 30 823 | 35 985 | 32 827 | 73 182 | 82 504 | 96 824 | 113 344 | 123 216 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 282 | 33 653 | 30 818 | 35 980 | 32 822 | 73 182 | 82 504 | 96 824 | 113 344 | 123 216 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 37 581 | 40 559 | 55 144 | 80 713 | 89 955 | 97 281 | 125 170 | 156 769 | 154 095 | 189 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 37 316 | 37 879 | 53 229 | 72 643 | 86 116 | 60 868 | 87 507 | 103 750 | 121 260 | 163 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 600 | 4 996 | 4 998 | 9 990 | 9 197 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 2 265 | 731 | 6 610 | 2 162 | 20 046 | 9 898 | 29 872 | 9 605 | 15 336 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 415 | 1 151 | 1 263 | 1 368 | 13 767 | 22 769 | 18 149 | 13 240 | 1 190 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 197 | 309 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 868 | 74 217 | 85 967 | 116 698 | 122 782 | 129 522 | 207 674 | 253 593 | 267 439 | 312 651 | 373 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 813 | 54 663 | 78 724 | 109 082 | 100 326 | 107 073 | 196 720 | 248 736 | 235 157 | 288 363 | 313 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 803 | 54 653 | 78 714 | 109 072 | 100 316 | 107 063 | 196 710 | 248 726 | 235 147 | 288 353 | 313 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 644 | 1 472 | 438 | 188 | 5 726 | 2 926 | 1 526 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 726 | 2 926 | 1 526 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 644 | 1 472 | 438 | 188 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 411 | 18 082 | 6 805 | 7 428 | 22 456 | 16 723 | 8 028 | 3 331 | 32 282 | 24 288 | 59 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 400 | 11 250 | 5 820 | 4 820 | 17 370 | 10 370 | 5 630 | 28 500 | 10 500 | 55 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 677 | 6 544 | 985 | 2 608 | 5 086 | 6 353 | 1 642 | 2 387 | 1 981 | 12 357 | 2 964 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 334 | 288 | 756 | 944 | 1 801 | 1 431 | 1 533 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 56 868 | 74 217 | 85 967 | 116 698 | 122 782 | 170 463 | 207 674 | 253 593 | 267 439 | 312 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 39 813 | 54 663 | 78 724 | 109 082 | 100 326 | 149 722 | 196 720 | 248 736 | 235 157 | 288 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 39 803 | 54 653 | 78 714 | 109 072 | 100 316 | 149 712 | 196 710 | 248 726 | 235 147 | 288 353 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 644 | 1 472 | 438 | 188 | 4 326 | 2 926 | 1 526 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 326 | 2 926 | 1 526 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 644 | 1 472 | 438 | 188 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 411 | 18 082 | 6 805 | 7 428 | 22 456 | 16 415 | 8 028 | 3 331 | 32 282 | 24 288 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 400 | 11 250 | 5 820 | 4 820 | 17 370 | 14 830 | 5 630 | 28 500 | 10 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 677 | 6 544 | 985 | 2 608 | 5 086 | 1 585 | 1 642 | 2 387 | 1 981 | 12 357 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 334 | 288 | 756 | 944 | 1 801 | 1 431 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 11 567 | 13 984 | 24 126 | 32 054 | 22 640 | 48 173 | 67 498 | 67 916 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 | 38 040 | 57 499 | 51 745 | 74 270 | 37 411 | 133 629 | 137 728 | 171 445 | 108 425 | 166 707 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 473 | 43 515 | 27 619 | 42 216 | 44 254 | 110 989 | 89 555 | 103 947 | 110 364 | 98 791 | |
| Выручка за отчетный год | 38 040 | 57 499 | 51 745 | 74 270 | 37 411 | 66 637 | 137 728 | 171 445 | 108 425 | 166 707 | 161 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 567 | 13 984 | 24 126 | 32 054 | 6 836 | 48 173 | 67 498 | 67 916 | 45 965 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 567 | 13 984 | 24 126 | 32 054 | 6 836 | 38 970 | 55 625 | 56 472 | 28 872 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 386 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 203 | 11 873 | 11 444 | 17 093 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 473 | 43 515 | 27 619 | 42 216 | 44 254 | 59 801 | 89 555 | 103 947 | 110 364 | 98 791 | 115 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 11 567 | 13 984 | 24 126 | 32 054 | 22 640 | 38 970 | 55 625 | 56 472 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 203 | 11 873 | 10 386 | 11 444 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 848 | 14 857 | 24 267 | 30 508 | 6 989 | 46 998 | 52 016 | 53 207 | 25 471 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 5 | 5 | 3 800 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 293 | 354 | 678 | 563 | 481 | 392 | 112 | 70 | 27 | 1 101 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 164 | 5 108 | 4 631 | 4 171 | 3 350 | 5 309 | 16 665 | 1 130 | 5 411 | 1 498 | 1 583 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 590 | 3 881 | 3 812 | 5 154 | 4 632 | 4 764 | 8 525 | 4 674 | 6 643 | 4 768 | 7 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 11 848 | 14 857 | 24 267 | 30 508 | 27 924 | 46 998 | 52 016 | 53 207 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 293 | 354 | 678 | 563 | 481 | 154 | 112 | 70 | 27 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 164 | 5 108 | 4 631 | 4 171 | 3 350 | 17 486 | 16 665 | 1 130 | 5 411 | 1 498 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 590 | 3 881 | 3 812 | 5 154 | 4 632 | 12 048 | 8 525 | 4 674 | 6 643 | 4 768 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 11 847 | 14 850 | 24 061 | 30 358 | 27 919 | 46 998 | 52 016 | 53 206 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 7 | 206 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 7 | 206 | 150 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 847 | 14 850 | 24 061 | 30 358 | 6 747 | 46 998 | 52 016 | 53 206 | 24 969 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 847 | 14 850 | 24 061 | 30 358 | 6 747 | 46 998 | 52 016 | 53 206 | 24 969 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 11 847 | 14 850 | 24 061 | 30 358 | 27 919 | 46 998 | 52 016 | 53 206 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 972 | 35 857 | 39 293 | 18 100 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 713 | 166 309 | 115 035 | 164 974 | 164 511 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 051 | 165 298 | 109 709 | 163 662 | 160 409 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 662 | 1 011 | 5 326 | 1 312 | 4 102 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 741 | 130 452 | 116 438 | 125 681 | 146 411 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 004 | 94 509 | 77 009 | 80 158 | 88 518 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 732 | 34 514 | 37 201 | 44 676 | 45 300 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 112 | 70 | 27 | 1 101 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 891 | 1 359 | 2 201 | 847 | 11 492 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 150 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 150 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 370 | 33 447 | 30 530 | 33 493 | 56 469 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 370 | 33 447 | 30 530 | 33 493 | 56 469 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 974 | 45 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 11 000 | 30 500 | 5 000 | 51 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 11 000 | 30 500 | 5 000 | 51 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 100 | 18 030 | 3 526 | 23 000 | 6 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 100 | 18 030 | 3 526 | 23 000 | 6 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 002 | 6 631 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,7 млн ₽ | 171,4 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 166,7 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 47,0 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Активы | 207,7 млн ₽ | 253,6 млн ₽ | 267,4 млн ₽ | 312,7 млн ₽ | 373,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 196,7 млн ₽ | 248,7 млн ₽ | 235,2 млн ₽ | 288,4 млн ₽ | 313,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,5 % | -36,8 % | +53,8 % | -3,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,59 | 47,06 | 4,77 | 7,80 | 3,65 | 2,58 ▲ | 5,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,07 | 14,42 | 0,71 | 0,68 | 0,16 | 0,90 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,84 | 5,45 | 0,41 | 0,05 | 0,13 | 0,23 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,98 | 0,88 | 0,92 | 0,84 | 0,68 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,02 | 0,14 | 0,08 | 0,19 | 0,29 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 28,3 % | 32,4 % | -11,4 % | 33,9 % | 17,9 % | 9,2 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 34,1 % | 30,3 % | -12,5 % | 31,9 % | 15,4 % | 6,7 % ▲ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | 20,5 % | -5,1 % | 17,0 % | 6,7 % | 1,4 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | 20,9 % | -5,8 % | 18,5 % | 8,0 % | 4,8 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,68 | 0,41 | 0,53 | 0,43 | 0,41 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 64 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 5 дн. | 56 дн. ▲ | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 357 дн. | 364 дн. | 401 дн. | 605 дн. | 635 дн. | 273 дн. ▼ | 301 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 46 дн. | 9 дн. | 61 дн. ▲ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | 376 дн. | 420 дн. | 427 дн. | 593 дн. | 630 дн. | 299 дн. ▼ | 271 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,98 | 0,79 | 0,87 | 0,73 | 0,70 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,17 | 62,32 | 13,16 | 20,08 | 11,47 | 6,57 ▲ | 7,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2693).