Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ-СЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 304 | 262 | 215 | 240 | 191 | 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | 235 | 175 | 115 | 55 | 13 |
| Основные средства на конец отчетного года | 284 | 235 | 175 | 115 | 55 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 27 | 40 | 125 | 136 | 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 8 | 20 | 105 | 95 | 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 9 | 10 | 10 | 31 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 304 | 262 | 215 | 240 | 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 235 | 175 | 115 | 55 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 | 235 | 175 | 115 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 20 | 27 | 40 | 125 | 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 8 | 20 | 105 | 95 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 9 | 10 | 10 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 304 | 262 | 215 | 240 | 191 | 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 | 196 | 204 | 205 | 148 | 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 | 66 | 11 | 35 | 43 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 66 | 11 | 35 | 43 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 304 | 262 | 215 | 240 | 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 162 | 196 | 204 | 205 | 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 66 | 11 | 35 | 43 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 66 | 11 | 35 | 43 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 1 038 | 2 202 | 1 272 | 1 865 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 078 | 1 785 | 3 028 | 1 832 | 2 458 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 | 747 | 826 | 560 | 593 | |
| Выручка за отчетный год | 1 078 | 1 785 | 3 028 | 1 832 | 2 458 | 2 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 1 038 | 2 202 | 1 272 | 1 865 | 1 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 811 | 1 038 | 2 202 | 1 272 | 1 865 | 1 836 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 | 747 | 826 | 560 | 593 | 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 811 | 1 038 | 2 202 | 1 272 | 1 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 88 | 118 | 66 | 18 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 626 | 950 | 2 084 | 1 206 | 1 847 | 1 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 88 | 118 | 66 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 626 | 950 | 2 084 | 1 206 | 1 847 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 34 | 8 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 54 | 110 | 64 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 54 | 110 | 64 | 81 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 34 | 8 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 34 | 8 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 304 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 162 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,41 | 3,64 | 3,57 | 3,16 | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,26 | 2,73 | 3,29 | 2,93 | 4,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,14 | 0,91 | 0,29 | 0,72 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,75 | 0,95 | 0,85 | 0,77 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,34 | 0,05 | 0,17 | 0,29 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,3 % | 13,0 % | 3,7 % | 0,8 % | -33,0 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % | 17,3 % | 3,9 % | 1,0 % | -42,6 % | -12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.