Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕЛИКС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕЛИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 020 | 7 708 | 37 004 | 44 841 | 46 040 | 51 323 | 42 883 | 132 910 | 148 680 | 148 610 | 213 327 | 215 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 000 | 5 710 | 26 465 | 26 470 | 23 836 | 31 688 | 28 710 | 115 376 | 133 073 | 122 717 | 203 312 | 184 202 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 000 | 5 710 | 26 465 | 26 470 | 23 836 | 31 688 | 28 710 | 115 376 | 133 073 | 122 717 | 203 312 | 184 202 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 1 998 | 10 539 | 18 371 | 22 203 | 19 635 | 14 173 | 17 534 | 15 607 | 25 893 | 10 015 | 31 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 195 | 1 128 | 1 128 | 1 140 | 74 | 81 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 400 | 7 986 | 11 060 | 12 417 | 16 590 | 14 079 | 10 827 | 13 743 | 22 712 | 5 049 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 414 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 403 | 1 425 | 6 183 | 8 646 | 2 971 | 13 | 6 707 | 1 864 | 3 181 | 4 966 | 17 006 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 020 | 7 708 | 37 004 | 44 841 | 46 040 | 51 323 | 46 488 | 132 910 | 148 680 | 148 610 | 213 327 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 710 | 26 465 | 26 470 | 23 836 | 31 688 | 33 902 | 115 376 | 133 073 | 122 717 | 203 312 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 710 | 26 465 | 26 470 | 23 836 | 31 688 | 33 902 | 115 376 | 133 073 | 122 717 | 203 312 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 020 | 1 998 | 10 539 | 18 371 | 22 204 | 19 635 | 12 587 | 17 534 | 15 607 | 25 893 | 10 015 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 195 | 1 128 | 1 128 | 1 140 | 74 | 127 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 000 | 1 400 | 7 986 | 11 060 | 12 418 | 16 590 | 8 078 | 10 827 | 13 743 | 22 712 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 049 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 403 | 1 425 | 6 183 | 8 646 | 2 971 | 4 382 | 6 707 | 1 864 | 3 181 | 4 966 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 020 | 7 708 | 37 004 | 44 841 | 46 040 | 51 323 | 42 883 | 132 910 | 148 680 | 148 610 | 213 327 | 215 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 879 | 1 391 | 4 462 | 7 396 | 6 781 | 8 760 | 97 397 | 109 126 | 116 909 | 114 806 | 128 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 446 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 307 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 307 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 010 | 6 829 | 35 612 | 40 379 | 38 644 | 44 542 | 34 124 | 35 513 | 39 554 | 31 701 | 98 521 | 7 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 010 | 6 170 | 34 720 | 39 036 | 31 036 | 41 019 | 33 895 | 32 766 | 24 386 | 24 386 | 2 262 | 2 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 892 | 1 343 | 7 608 | 3 523 | 229 | 2 747 | 15 168 | 7 315 | 5 375 | 5 546 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 884 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 020 | 7 708 | 37 004 | 44 841 | 46 040 | 51 323 | 46 488 | 132 910 | 148 680 | 148 610 | 213 327 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 955 | 1 391 | 4 462 | 7 177 | 6 781 | 11 500 | 97 397 | 109 126 | 116 909 | 114 806 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 375 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 010 | 6 753 | 35 612 | 40 379 | 38 863 | 44 542 | 34 988 | 35 513 | 39 554 | 31 701 | 98 521 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 010 | 6 170 | 34 720 | 39 036 | 31 255 | 41 019 | 34 666 | 32 766 | 24 386 | 24 386 | 2 262 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 | 892 | 1 343 | 7 608 | 3 523 | 322 | 2 747 | 15 168 | 7 315 | 5 375 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 884 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 237 | 3 018 | 3 254 | 3 671 | 421 | 21 858 | 26 081 | 54 474 | 57 547 | 65 484 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 926 | 3 018 | 7 672 | 8 476 | 4 158 | 12 525 | 12 816 | 29 863 | 34 514 | 37 106 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 689 | 4 418 | 4 805 | 3 737 | 9 333 | 13 265 | 24 611 | 23 033 | 28 378 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 926 | 3 018 | 7 672 | 8 476 | 4 158 | 8 487 | 12 816 | 29 863 | 34 514 | 37 106 | 54 701 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 237 | 660 | 7 672 | 3 671 | 421 | 2 538 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 237 | 660 | 3 254 | 3 671 | 421 | 2 538 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 418 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 689 | 2 358 | 4 805 | 3 737 | 5 949 | 13 265 | 24 611 | 23 033 | 28 378 | 41 192 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 237 | 660 | 3 254 | 3 671 | 421 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 358 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 089 | 510 | 3 071 | 2 935 | 1 979 | 7 464 | 10 192 | 3 872 | 9 705 | 11 964 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 000 | 6 593 | 87 | 7 933 | 11 618 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 148 | 150 | 183 | 736 | 817 | 559 | 3 464 | 3 599 | 3 785 | 1 772 | 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 077 | 436 | 3 071 | 2 935 | 686 | 7 464 | 10 192 | 3 872 | 9 705 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 4 000 | 6 593 | 87 | 7 933 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 160 | 224 | 183 | 736 | 817 | 652 | 3 464 | 3 599 | 3 785 | 1 772 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 939 | 436 | 3 071 | 2 934 | 2 574 | 87 | 7 847 | 7 783 | 9 897 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 1 | 399 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 74 | 1 | 399 | 4 992 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 867 | 436 | 3 071 | 2 934 | 1 979 | 87 | 7 847 | 7 783 | 9 897 | 16 700 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 436 | 3 071 | 2 934 | 1 979 | 87 | 7 847 | 7 783 | 9 897 | 16 700 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 436 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,8 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 87 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Активы | 42,9 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 213,3 млн ₽ | 215,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 128,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +133,0 % | +15,6 % | +7,5 % | +47,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,49 | 0,39 | 0,82 | 0,10 | 4,02 | 2,08 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,49 | 0,39 | 0,82 | 0,10 | 4,02 | 1,88 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,19 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 4,02 | 1,33 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,73 | 0,73 | 0,79 | 0,54 | 0,60 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 3,90 | 0,36 | 0,36 | 0,27 | 0,86 | 0,68 | 0,27 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | -3,5 % | 17,6 % | 33,3 % | 23,5 % | 24,7 % | 12,4 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 26,3 % | 22,6 % | 26,7 % | 30,5 % | 7,7 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,1 % | 5,3 % | 5,2 % | 4,6 % | 7,7 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | 0,1 % | 7,2 % | 6,7 % | 8,6 % | 13,0 % | 9,0 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,20 | 0,23 | 0,17 | 0,25 | 0,44 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 308 дн. | 168 дн. | 240 дн. | 50 дн. | — | 115 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 76 дн. | 225 дн. | 116 дн. | 69 дн. | 49 дн. | 81 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 233 дн. | -57 дн. | — | — | — | 0 дн. | -16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,41 | -1,03 | -1,53 | -0,22 | -8,84 | 0,75 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,47 | — | — | — | — | — | 4,95 | 5,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).