Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ СИБИРИ-ТРЕЙД", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ СИБИРИ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 281 | 275 423 | 393 614 | 1 109 447 | 2 184 388 | 631 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 895 | 36 747 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 895 | 36 747 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 281 | 275 423 | 393 614 | 1 109 447 | 2 157 493 | 594 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 372 | 78 109 | 130 309 | 347 888 | 242 176 | 194 983 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 846 | 63 971 | 126 176 | 9 779 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 816 | 118 311 | 91 678 | 285 624 | 460 035 | 396 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 900 | 1 147 714 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 76 | 303 | 79 | 168 345 | 3 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 081 | 107 353 | 198 780 | 129 445 | 103 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 281 | 275 475 | 393 614 | 1 109 447 | 2 184 389 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 895 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 895 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 281 | 275 475 | 393 614 | 1 109 447 | 2 157 494 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 372 | 78 161 | 130 309 | 347 888 | 242 176 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 589 | 34 846 | 63 971 | 126 176 | 9 779 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 227 | 118 311 | 91 678 | 285 624 | 459 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 900 | 1 147 714 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 76 | 303 | 79 | 168 345 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 081 | 107 353 | 198 780 | 129 508 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 281 | 275 423 | 393 614 | 1 109 447 | 2 184 389 | 631 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 502 | 6 471 | 19 716 | 24 849 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 461 | 19 706 | 24 839 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 779 | 268 952 | 373 898 | 1 084 598 | 2 267 182 | 759 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 300 | 360 | 360 | 41 732 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 479 | 268 952 | 373 538 | 1 084 237 | 2 225 451 | 759 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 281 | 275 475 | 393 614 | 1 109 447 | 2 184 389 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 502 | 6 524 | 19 716 | 24 849 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 492 | 6 514 | 19 706 | 24 839 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 779 | 268 952 | 373 898 | 1 084 598 | 2 267 183 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 300 | 360 | 360 | 41 732 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 479 | 268 952 | 373 538 | 1 084 237 | 2 225 451 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 460 | 99 682 | 190 048 | 352 899 | 574 862 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 271 | 870 869 | 2 065 418 | 4 161 919 | 4 818 952 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 811 | 771 187 | 1 875 370 | 3 809 020 | 4 244 090 | |
| Выручка за отчетный год | 33 271 | 870 869 | 2 065 418 | 4 161 919 | 4 818 952 | 4 286 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 630 | 190 048 | 352 899 | 574 862 | 424 242 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 042 | 26 328 | 120 258 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 588 | 163 720 | 353 727 | 454 604 | 489 048 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 678 | 771 239 | 1 875 370 | 3 809 020 | 4 244 090 | 3 861 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 593 | 5 094 | 26 328 | 120 258 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 867 | 94 588 | 163 720 | 353 727 | 454 604 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 448 | 6 212 | 16 523 | 6 421 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 538 | 4 135 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 81 | 550 | 481 | 907 | 715 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 360 | 689 719 | 1 367 870 | 4 203 549 | 2 642 179 | 122 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 087 | 688 468 | 1 377 125 | 4 195 819 | 2 900 606 | 116 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 865 | 6 264 | 16 523 | 6 421 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 538 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 81 | 550 | 481 | 907 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 360 | 689 719 | 1 367 870 | 4 203 549 | 2 642 179 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 087 | 688 468 | 1 377 125 | 4 195 819 | 2 900 606 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 492 | 5 022 | 13 193 | 5 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 1 242 | 3 329 | 1 289 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 895 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 1 242 | 3 329 | 1 289 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 895 | 9 851 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 492 | 4 970 | 13 193 | 5 132 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 492 | 4 970 | 13 193 | 5 132 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 492 | 5 022 | 13 193 | 5 132 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 514 | 19 706 | 24 839 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 524 | 19 716 | 24 849 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 706 | 24 839 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 716 | 24 849 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 192 | 5 133 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 192 | 5 133 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 192 | 5 133 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 192 | 5 133 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 643 | 45 094 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 643 | 45 094 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 643 | 45 094 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 107 643 | 45 094 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 716 | 24 849 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 524 | 19 716 | 24 849 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 247 | 71 456 | 1 351 552 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 329 463 | 4 508 914 | 4 511 172 | 4 344 210 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 223 325 | 4 496 206 | 4 353 557 | 4 247 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 138 | 12 708 | 157 615 | 97 210 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 329 216 | 4 437 458 | 3 159 620 | 5 590 904 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 072 154 | 4 128 068 | 3 101 618 | 5 579 983 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 390 | 5 464 | 3 953 | 4 664 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 261 | 394 | 785 | 1 500 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 136 | 1 500 | 373 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 248 275 | 302 032 | 52 891 | 4 757 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 900 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 350 | 210 045 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 555 174 | 65 950 | 2 686 956 | 177 322 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 270 243 | 65 950 | 245 850 | 174 450 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 284 931 | 2 441 106 | 2 872 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 564 498 | 65 600 | 2 476 911 | 216 640 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 243 | 65 600 | 204 600 | 216 050 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 294 255 | 2 272 311 | 590 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 561 597 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 304 | 78 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -107,6 млн ₽ | -45,1 млн ₽ |
| Активы | 37,3 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | 631,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,02 | 0,95 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,40 | 0,78 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,58 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 23,82 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,5 % | -4,9 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,89 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 326 дн. | 33 дн. | 21 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.