Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК-СИБИРЬ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 428 | 1 715 | 2 395 | 2 424 | 2 488 | 1 747 | 2 050 | 1 827 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 428 | 1 715 | 2 395 | 2 424 | 2 488 | 1 747 | 2 050 | 1 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 10 | 9 | 980 | 1 299 | 1 588 | 1 820 | 935 | 720 | 1 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 550 | 1 086 | 380 | 635 | 150 | 661 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 380 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 262 | 160 | 10 | 456 | 33 | 662 | 669 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 712 | 1 715 | 1 745 | 2 424 | 2 488 | 1 747 | 2 050 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 712 | 1 715 | 1 745 | 2 424 | 2 488 | 1 747 | 2 050 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 416 | 980 | 1 410 | 1 588 | 1 820 | 935 | 720 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 550 | 221 | 380 | 635 | 150 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 661 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 9 | 220 | 160 | 114 | 456 | 33 | 662 | 669 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 428 | 1 715 | 2 395 | 2 424 | 2 488 | 1 747 | 2 050 | 1 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 221 | 769 | 877 | 1 306 | 1 522 | 1 747 | 1 630 | 1 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 | 759 | 867 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 947 | 1 518 | 1 118 | 966 | 420 | 234 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 244 | 223 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 703 | 1 295 | 1 118 | 966 | 420 | 234 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 712 | 1 715 | 1 745 | 2 424 | 2 488 | 1 747 | 2 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 89 | 769 | 1 254 | 1 306 | 1 522 | 1 747 | 1 630 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 | 759 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 623 | 947 | 491 | 1 118 | 966 | 420 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 244 | 97 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 703 | 394 | 1 118 | 966 | 420 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 775 | 12 309 | 15 939 | 27 050 | 29 298 | 30 700 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 901 | 3 875 | 6 211 | 8 027 | 13 660 | 14 789 | 15 423 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 650 | 3 100 | 6 098 | 7 912 | 13 390 | 14 509 | 15 277 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 112 | 3 875 | 10 079 | 8 027 | 13 660 | 14 789 | 15 423 | 7 401 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 775 | 1 672 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | 104 | 163 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 671 | 1 509 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 822 | 3 100 | 8 407 | 7 912 | 13 390 | 14 509 | 15 277 | 7 308 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 104 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 | 671 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 79 | 136 | 34 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 25 | 27 | 34 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 79 | 32 | 34 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 25 | 32 | 34 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 62 | 65 | 52 | 216 | 224 | 107 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 16 | 16 | 29 | 54 | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 27 | 29 | 54 | 56 | 39 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 62 | 108 | 52 | 216 | 224 | 107 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 62 | 108 | 52 | 216 | 224 | 107 | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 877 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,4 % | +70,2 % | +8,3 % | +4,3 % | -52,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,17 | 2,58 | — | 4,88 | 7,81 | 1,77 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,75 | 0,69 | — | 3,17 | 1,74 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,41 | 0,03 | — | 1,59 | 1,74 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,54 | 0,61 | 1,00 | 0,80 | 0,87 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,73 | 0,86 | 0,63 | 0,00 | 0,26 | 0,15 | 0,88 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 1,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 0,9 % | 1,3 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,6 % | 1,6 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 2,1 % | 8,7 % | 12,8 % | 5,2 % | 3,8 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % | 4,0 % | 14,2 % | 12,8 % | 6,6 % | 4,4 % | 8,8 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,21 | 3,31 | 5,49 | 8,47 | 7,52 | 4,05 | 1,52 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 4 дн. | 16 дн. | — | 61 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 73 дн. | 50 дн. | 24 дн. | 17 дн. | 71 дн. | 54 дн. ▼ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).