Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ-СИБ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ-СИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 | 32 | 192 | 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 32 | 192 | 739 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 65 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 658 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 192 | 16 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 | 32 | 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 32 | 192 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 192 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 | 32 | 192 | 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 6 | 25 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 7 | 182 | 729 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 7 | 182 | 729 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 | 32 | 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 22 | 182 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 22 | 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 45 | 210 | |||
| Выручка за предыдущий год | 320 | 668 | 2 237 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 | 623 | 2 027 | |||
| Выручка за отчетный год | 320 | 668 | 2 237 | 5 450 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 310 | 210 | 179 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 45 | 210 | 179 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 265 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 270 | 358 | 2 027 | 5 271 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 45 | 210 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 39 | 192 | 133 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 6 | 18 | 46 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 39 | 192 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 6 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 163 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 29 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 29 | 54 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 163 | 79 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 163 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Активы | 192 тыс. ₽ | 739 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 18,20 | 72,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,9 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 630,0 % | 790,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.