Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВЕНТАЛЬ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВЕНТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 410 | 33 749 | 35 644 | 23 497 | 11 822 | 25 705 | 15 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 291 | 3 112 | 1 008 | 399 | 272 | 214 | 155 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 36 | 32 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 291 | 3 071 | 972 | 367 | 272 | 214 | 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 118 | 30 637 | 34 636 | 23 098 | 11 550 | 25 492 | 15 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 079 | 8 583 | 8 271 | 5 064 | 276 | 3 392 | 6 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 542 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 111 | 2 640 | 5 415 | 12 642 | 7 817 | 18 007 | 6 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 100 | 4 091 | 2 000 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 928 | 16 459 | 10 612 | 1 221 | 1 413 | 63 | 2 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 413 | 234 | 80 | 44 | 30 | 56 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 410 | 33 749 | 35 644 | 23 497 | 11 822 | 25 705 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 291 | 3 112 | 1 008 | 399 | 272 | 214 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 36 | 32 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 291 | 3 071 | 972 | 367 | 272 | 214 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 119 | 30 637 | 34 636 | 23 098 | 11 550 | 25 492 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 079 | 8 583 | 8 271 | 5 064 | 276 | 3 392 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 2 542 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 348 | 2 640 | 5 415 | 12 642 | 7 817 | 18 007 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 100 | 4 091 | 2 000 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 928 | 16 459 | 10 612 | 1 221 | 1 413 | 63 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 711 | 413 | 234 | 80 | 44 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 410 | 33 749 | 35 644 | 23 497 | 11 822 | 25 705 | 15 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 134 | 7 062 | 3 094 | 4 280 | 1 604 | 1 054 | 15 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 052 | 3 084 | 4 270 | 1 594 | 1 044 | 15 420 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 276 | 26 687 | 32 550 | 19 217 | 10 218 | 24 651 | 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 860 | 2 | 6 000 | 1 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 200 | 11 827 | 32 548 | 19 217 | 4 218 | 23 451 | 296 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 410 | 33 749 | 35 644 | 23 497 | 11 822 | 25 705 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 134 | 7 062 | 3 094 | 4 280 | 1 604 | 1 054 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 124 | 7 052 | 3 084 | 4 270 | 1 594 | 1 044 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 276 | 26 687 | 32 550 | 19 217 | 10 218 | 24 651 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 860 | 2 | 6 000 | 1 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 200 | 11 827 | 32 548 | 19 217 | 4 218 | 23 451 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 916 | 29 530 | 52 440 | 29 490 | 5 292 | 17 284 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 457 | 168 283 | 216 308 | 165 202 | 34 351 | 109 430 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 541 | 138 753 | 163 868 | 135 712 | 29 059 | 92 146 | |
| Выручка за отчетный год | 23 457 | 168 283 | 216 308 | 165 202 | 34 351 | 109 430 | 123 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 530 | 52 440 | 29 490 | 5 292 | 17 284 | 36 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 494 | 22 344 | 5 191 | 843 | 1 274 | 15 787 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 019 | 1 457 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 017 | 28 639 | 24 299 | 4 449 | 16 010 | 20 522 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 384 | 138 753 | 163 868 | 135 712 | 29 059 | 92 146 | 86 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 073 | 9 494 | 22 344 | 5 191 | 843 | 1 274 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 208 | 3 019 | 1 457 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 635 | 17 017 | 28 639 | 24 299 | 4 449 | 16 010 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 10 806 | 21 727 | 5 470 | 2 040 | 1 897 | 16 909 |
| Проценты к получению за отчетный год | 373 | 122 | 299 | 118 | 659 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 51 | 15 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 697 | 1 523 | 3 122 | 5 357 | 546 | 645 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 385 | 2 449 | 2 965 | 4 408 | 41 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 037 | 10 806 | 21 727 | 5 469 | 2 040 | 1 897 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 373 | 122 | 299 | 118 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 51 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 697 | 1 523 | 3 122 | 5 357 | 546 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 385 | 2 449 | 2 966 | 4 408 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 125 | 8 703 | 17 224 | 4 269 | 1 594 | 1 897 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 912 | 2 103 | 4 503 | 1 200 | 446 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 912 | 2 103 | 4 503 | 1 200 | 446 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 125 | 8 703 | 17 224 | 4 270 | 1 594 | 1 897 | 16 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 125 | 8 703 | 17 224 | 4 270 | 1 594 | 1 897 | 16 909 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 125 | 8 703 | 17 224 | 4 269 | 1 594 | 1 897 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.