Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВЕНТ-КОМПЛЕКС+", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВЕНТ-КОМПЛЕКС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 489 | 21 224 | 23 125 | 18 191 | 15 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | 1 985 | 1 695 | 1 404 | 1 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 985 | 1 695 | 1 404 | 1 114 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 279 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 210 | 19 239 | 21 430 | 16 787 | 13 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 802 | 788 | 3 593 | 4 139 | 7 295 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 332 | 18 397 | 17 228 | 12 646 | 6 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 886 | 54 | 609 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 190 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 978 | 11 489 | 21 224 | 23 125 | 18 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 279 | 1 985 | 1 695 | 1 404 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 279 | 1 985 | 1 695 | 1 404 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 279 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 699 | 11 210 | 19 239 | 21 430 | 16 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 583 | 1 802 | 788 | 3 593 | 4 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 848 | 8 522 | 18 397 | 17 228 | 12 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 886 | 54 | 609 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 190 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 489 | 21 224 | 23 125 | 18 191 | 15 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 283 | 391 | 392 | 393 | 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 273 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 678 | 6 089 | 4 112 | 1 843 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 678 | 6 089 | 4 112 | 1 843 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 206 | 17 155 | 16 644 | 13 686 | 12 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 473 | 13 583 | 11 704 | 8 789 | 3 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 733 | 3 572 | 4 940 | 4 897 | 9 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 978 | 11 489 | 21 224 | 23 125 | 18 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 283 | 391 | 392 | 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 678 | 6 089 | 4 112 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 678 | 6 089 | 4 112 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 977 | 11 206 | 17 155 | 16 644 | 13 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 062 | 4 473 | 13 583 | 11 704 | 8 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 915 | 6 733 | 3 572 | 4 940 | 4 897 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 360 | 373 | 853 | 450 |
| Выручка за предыдущий год | 3 656 | 7 933 | 15 637 | 13 719 | 5 835 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 578 | 7 573 | 15 264 | 12 866 | 5 385 |
| Выручка за отчетный год | 7 933 | 15 637 | 13 719 | 5 835 | 13 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 373 | 853 | 450 | 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 396 | 373 | 853 | 450 | 590 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 427 | 15 264 | 12 866 | 5 385 | 13 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 373 | 853 | 450 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 | 140 | 3 | 4 | 13 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 694 | 707 | 429 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 345 | 23 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 141 | 156 | 84 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 341 | 140 | 3 | 4 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 694 | 707 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 486 | 6 | 345 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 505 | 141 | 156 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 108 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 68 | 32 | 2 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 32 | 2 | 3 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 343 | 108 | 1 | 1 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 343 | 108 | 1 | 1 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 391 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,29 | 1,23 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,07 | 0,92 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 53,28 | 57,99 | 45,29 | 36,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,6 % | 0,3 % | 0,3 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 102 дн. | 281 дн. | 203 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.