Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЭСКО", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЭСКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 442 | 2 664 | 3 557 | 2 765 | 3 775 | 6 071 | 6 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 427 | 842 | 248 | 315 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 427 | 842 | 248 | 315 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 015 | 1 822 | 3 309 | 2 765 | 3 775 | 6 071 | 6 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 598 | 1 047 | 1 727 | 2 277 | 3 138 | 4 036 | 5 020 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 761 | 561 | 110 | 499 | 1 999 | 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 14 | 1 021 | 378 | 138 | 36 | 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 447 | 2 664 | 3 557 | 2 765 | 3 775 | 6 071 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 437 | 842 | 248 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 437 | 842 | 248 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 010 | 1 822 | 3 309 | 2 765 | 3 775 | 6 071 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 598 | 1 047 | 1 727 | 2 277 | 3 138 | 4 036 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 761 | 561 | 110 | 499 | 1 999 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 14 | 1 021 | 378 | 138 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 442 | 2 664 | 3 557 | 2 765 | 3 775 | 6 071 | 6 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 | 827 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 606 | 3 083 | 4 246 | 3 055 | 3 817 | 5 712 | 5 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 035 | 1 400 | 650 | 200 | 450 | 2 740 | 2 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 571 | 1 683 | 3 596 | 2 855 | 3 367 | 2 972 | 2 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 447 | 2 664 | 3 557 | 2 765 | 3 775 | 6 071 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 614 | 3 083 | 4 246 | 3 055 | 3 817 | 5 713 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 035 | 1 400 | 650 | 200 | 450 | 2 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 579 | 1 683 | 3 596 | 2 855 | 3 367 | 2 973 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 | 43 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 054 | 2 655 | 3 560 | 3 191 | 1 688 | 2 807 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 153 | 2 795 | 3 710 | 2 693 | 1 645 | 3 078 | |
| Выручка за отчетный год | 3 054 | 2 655 | 3 560 | 3 191 | 1 688 | 2 807 | 3 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 43 | 341 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 498 | 43 | 341 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 151 | 2 795 | 3 710 | 2 693 | 1 645 | 3 078 | 3 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 498 | 43 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 498 | 321 | 502 | 587 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 110 | 1 564 | 1 627 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 27 | 26 | 832 | 791 | 1 381 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 498 | 321 | 502 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 110 | 1 564 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 27 | 26 | 832 | 791 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | 248 | 400 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 86 | 93 | 99 | 73 | 102 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 86 | 93 | 99 | 73 | 102 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 399 | 248 | 400 | 469 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 248 | 400 | 469 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -253 тыс. ₽ | -269 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -419 тыс. ₽ | -689 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,78 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,37 | 0,16 | 0,17 | 0,36 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,19 | -0,10 | -0,01 | 0,06 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 15,96 | 6,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | -7,6 % | 14,4 % | 6,6 % | 6,6 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 111,7 % | 56,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 170 дн. | 309 дн. | 696 дн. | 479 дн. | 597 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.