Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕЛА-ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕЛА-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 2 319 | 4 040 | 4 978 | 6 080 | 8 838 | 2 034 | 2 034 | 42 | 39 097 | 29 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 1 976 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 1 976 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 2 319 | 4 040 | 4 978 | 6 080 | 8 838 | 1 981 | 2 034 | 42 | 39 097 | 27 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | 402 | 601 | 1 101 | 448 | 501 | 2 | 6 280 | 5 529 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 2 216 | 3 847 | 2 729 | 2 953 | 3 741 | 1 257 | 1 257 | 5 | 32 791 | 21 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 731 | 2 105 | 2 970 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 103 | 19 | 116 | 421 | 1 025 | 276 | 276 | 35 | 26 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 2 319 | 4 040 | 4 978 | 6 080 | 8 838 | 2 034 | 13 | 1 442 | 39 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 2 319 | 4 040 | 4 978 | 6 080 | 8 838 | 2 034 | 13 | 1 442 | 39 097 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 | 402 | 601 | 1 101 | 501 | 2 | 6 280 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 2 216 | 3 847 | 2 729 | 2 953 | 3 741 | 1 257 | 13 | 1 405 | 32 791 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 731 | 2 105 | 2 970 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 103 | 19 | 116 | 421 | 1 025 | 276 | 35 | 26 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 2 319 | 4 040 | 4 978 | 6 080 | 8 838 | 2 034 | 2 034 | 42 | 39 097 | 29 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 105 | 105 | 18 | 779 | 1 139 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 | 92 | 5 | 766 | 1 126 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 | 11 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 216 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 478 | 4 167 | 5 058 | 6 127 | 8 774 | 1 918 | 1 929 | 24 | 38 318 | 28 184 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 407 | 2 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 478 | 3 760 | 5 056 | 6 127 | 8 774 | 1 918 | 1 929 | 24 | 38 318 | 28 184 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 2 319 | 4 040 | 4 978 | 6 081 | 8 838 | 2 034 | 13 | 1 442 | 39 097 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 105 | 13 | 288 | 779 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 | 275 | 766 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 216 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 478 | 4 167 | 5 058 | 6 128 | 8 774 | 1 929 | 1 154 | 38 318 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 407 | 2 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 478 | 3 760 | 5 056 | 6 128 | 8 774 | 1 929 | 1 154 | 38 318 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 159 | 449 | 423 | 935 | 261 | 893 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 025 | 6 969 | 7 036 | 12 641 | 18 652 | 3 369 | 72 452 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 885 | 6 810 | 6 587 | 12 218 | 17 717 | 3 108 | 71 559 | ||||
| Выручка за отчетный год | 200 | 10 025 | 6 969 | 7 036 | 12 641 | 18 652 | 5 958 | 3 369 | 72 452 | 38 950 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 159 | 449 | 423 | 935 | 324 | 261 | 893 | 703 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 69 | 84 | 63 | 164 | 134 | 261 | 893 | 536 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 | 90 | 365 | 360 | 771 | 167 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 190 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 | 9 885 | 6 810 | 6 587 | 12 218 | 17 717 | 5 634 | 3 108 | 71 559 | 38 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 69 | 84 | 63 | 164 | 261 | 893 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 | 90 | 365 | 360 | 771 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 200 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 52 | 42 | 59 | 41 | 139 | 116 | 217 | 614 | 450 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 14 | 27 | 25 | 22 | 25 | 18 | 44 | 279 | 86 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 42 | 59 | 41 | 139 | 217 | 614 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 14 | 27 | 25 | 22 | 25 | 44 | 279 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 33 | 47 | 32 | 111 | 183 | 491 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 9 | 12 | 9 | 28 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 9 | 12 | 9 | 28 | 13 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 33 | 47 | 32 | 111 | 92 | 183 | 491 | 360 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 33 | 47 | 32 | 111 | 92 | 183 | 491 | 360 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 33 | 47 | 32 | 111 | 183 | 491 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | — | 3,4 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | — | 183 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | 39,1 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 64 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -68,1 % | — | — | +2 050,5 % | -46,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,75 | 1,02 | 0,97 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,80 | 0,79 | 1,67 | 0,86 | 0,77 | 1,31 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,14 | 0,14 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,15 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,43 | 0,02 | 0,04 | 0,41 ▼ |
| Финансовый рычаг | 137,09 | 18,37 | 18,37 | 1,33 | 49,19 | 24,74 | 0,80 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 2,2 % | — | 7,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 1,5 % | — | 5,4 % | 0,7 % | 0,9 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 4,5 % | — | 435,7 % | 1,3 % | 1,2 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 173,4 % | 87,6 % | — | 1 016,7 % | 63,0 % | 31,6 % | 14,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 2,93 | — | 80,21 | 1,85 | 1,33 | 1,27 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 77 дн. | — | 1 дн. | 165 дн. | 204 дн. | 82 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 29 дн. | — | 0 дн. | 32 дн. | 53 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 181 дн. | 124 дн. | — | 3 дн. | 195 дн. | 269 дн. | 74 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -85 дн. | -18 дн. | — | -2 дн. | 2 дн. | -12 дн. | 17 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,43 | 0,02 | -0,03 | 0,45 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,18 | 0,79 | — | 38,71 | 0,32 | 0,08 | 3,72 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2531).