Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПМ ГРУПП", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПМ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 867 | 89 983 | 117 358 | 123 903 | 219 553 | 207 315 | 268 182 | 176 452 | 242 834 | 42 137 | 77 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 90 | 47 | 4 | 18 941 | 17 676 | 12 455 | 65 657 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 90 | 47 | 4 | 18 941 | 15 646 | 12 350 | 9 054 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 030 | 105 | 103 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 867 | 89 943 | 117 268 | 123 856 | 219 550 | 207 315 | 268 182 | 157 511 | 225 158 | 29 682 | 11 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 830 | 8 394 | 10 892 | 17 993 | 16 873 | 46 339 | 12 099 | 23 404 | 1 530 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 862 | 83 063 | 108 606 | 112 540 | 201 314 | 179 188 | 220 985 | 144 761 | 201 376 | 21 683 | 9 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 47 | 114 | 71 | 24 | 10 918 | 681 | 443 | 187 | 6 281 | 2 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | 353 | 218 | 336 | 176 | 208 | 191 | 188 | 172 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 | 16 867 | 88 990 | 117 358 | 123 903 | 219 553 | 156 485 | 291 030 | 176 452 | 242 834 | 42 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 90 | 47 | 4 | 22 543 | 18 941 | 17 676 | 12 455 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 90 | 47 | 4 | 22 237 | 18 941 | 15 646 | 12 350 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 306 | 2 030 | 105 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 16 867 | 88 949 | 117 268 | 123 856 | 219 550 | 156 485 | 268 487 | 157 511 | 225 158 | 29 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 830 | 8 394 | 10 892 | 17 993 | 8 313 | 46 339 | 12 099 | 23 404 | 1 530 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 16 862 | 81 967 | 108 606 | 112 540 | 201 314 | 134 699 | 220 985 | 144 761 | 201 376 | 21 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 385 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 47 | 114 | 71 | 24 | 5 839 | 681 | 443 | 187 | 6 281 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 103 | 152 | 353 | 218 | 249 | 482 | 208 | 191 | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 867 | 89 983 | 117 358 | 123 903 | 219 553 | 207 315 | 268 182 | 176 452 | 242 834 | 42 137 | 77 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 899 | 27 724 | 96 308 | 52 349 | 99 745 | 104 727 | 61 967 | 108 291 | 124 874 | 36 925 | 74 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 879 | 27 704 | 96 288 | 52 329 | 99 725 | 104 707 | 61 947 | 108 271 | 124 854 | 36 905 | 74 351 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 4 419 | 3 142 | 3 088 | 2 264 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 4 419 | 3 142 | 3 088 | 2 264 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 968 | 62 259 | 21 050 | 71 554 | 119 808 | 102 589 | 206 166 | 63 742 | 114 818 | 2 124 | 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 968 | 55 203 | 21 006 | 71 546 | 113 784 | 93 958 | 161 379 | 44 349 | 111 585 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 056 | 44 | 9 | 6 024 | 8 294 | 44 357 | 18 988 | 2 930 | 1 705 | 294 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 336 | 430 | 405 | 303 | 419 | 412 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 | 16 867 | 88 990 | 117 358 | 123 903 | 219 553 | 156 485 | 291 030 | 176 452 | 242 834 | 42 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 1 899 | 27 685 | 96 308 | 52 349 | 99 745 | 138 826 | 78 534 | 108 291 | 124 874 | 36 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 1 879 | 27 665 | 96 288 | 52 329 | 99 725 | 138 806 | 78 514 | 108 271 | 124 854 | 36 905 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 6 330 | 4 419 | 3 142 | 3 088 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | 4 496 | 4 419 | 3 142 | 3 088 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 834 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 14 968 | 61 305 | 21 050 | 71 554 | 119 808 | 17 610 | 206 166 | 63 742 | 114 818 | 2 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 14 968 | 55 202 | 21 006 | 71 546 | 113 784 | 7 726 | 161 379 | 44 349 | 111 585 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 102 | 44 | 9 | 6 024 | 9 461 | 44 357 | 18 988 | 2 930 | 1 705 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 423 | 430 | 405 | 303 | 419 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 459 | 50 693 | 213 731 | 179 131 | 207 421 | 509 555 | 260 308 | 267 633 | 236 645 | 104 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 989 | 129 848 | 783 479 | 745 857 | 1 033 955 | 1 081 501 | 1 311 834 | 1 265 258 | 990 917 | 588 338 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 530 | 79 155 | 569 748 | 566 726 | 826 534 | 571 946 | 1 051 526 | 997 625 | 754 272 | 484 079 | |
| Выручка за отчетный год | 36 989 | 129 848 | 783 479 | 745 857 | 1 033 955 | 1 497 366 | 1 311 834 | 1 265 258 | 990 917 | 588 338 | 307 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 459 | 50 693 | 213 731 | 179 131 | 207 421 | 494 998 | 260 308 | 267 633 | 236 645 | 104 259 | 65 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 455 | 34 462 | 200 807 | 163 012 | 193 313 | 476 024 | 245 432 | 252 875 | 221 452 | 88 678 | 52 690 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 838 | 13 903 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 166 | 2 328 | 12 924 | 16 119 | 14 108 | 18 974 | 14 876 | 14 758 | 15 193 | 15 581 | 12 813 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 530 | 79 155 | 569 748 | 566 726 | 826 534 | 1 002 368 | 1 051 526 | 997 625 | 754 272 | 484 079 | 242 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 455 | 34 475 | 200 807 | 163 012 | 193 313 | 485 793 | 245 432 | 252 875 | 221 452 | 88 678 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 838 | 13 903 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 | 166 | 2 315 | 12 924 | 16 119 | 14 108 | 23 762 | 14 876 | 14 758 | 15 193 | 15 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 349 | 39 591 | 221 847 | 140 687 | 172 223 | 470 788 | 230 582 | 212 182 | 220 731 | 78 595 | 49 931 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 402 | 20 | 2 381 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 762 | 6 452 | 7 727 | 13 890 | 12 439 | 12 749 | 13 240 | 7 365 | 7 560 | 3 761 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 186 | 184 740 | 853 710 | 715 332 | 980 318 | 9 914 | 7 630 | 125 | 18 706 | 130 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 292 | 178 849 | 826 297 | 729 930 | 987 518 | 2 711 | 10 133 | 27 598 | 12 062 | 2 653 | 1 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 2 349 | 39 527 | 221 847 | 140 667 | 172 223 | 502 049 | 230 582 | 212 182 | 220 731 | 78 595 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 402 | 20 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 762 | 6 452 | 7 727 | 13 890 | 5 687 | 12 749 | 13 240 | 7 365 | 7 560 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 186 | 101 060 | 853 710 | 715 332 | 25 890 | 7 630 | 125 | 18 706 | 130 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 292 | 95 246 | 826 297 | 729 950 | 7 200 | 3 947 | 10 133 | 27 598 | 12 062 | 2 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 879 | 31 613 | 177 456 | 112 529 | 137 775 | 400 806 | 183 141 | 169 757 | 176 584 | 60 435 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 470 | 7 914 | 44 391 | 28 138 | 34 448 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 7 918 | 44 391 | 28 138 | 34 448 | 94 286 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 879 | 31 673 | 177 456 | 112 549 | 137 775 | 376 502 | 183 141 | 169 757 | 176 584 | 60 435 | 37 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 879 | 31 673 | 177 456 | 112 549 | 137 775 | 376 502 | 183 141 | 169 757 | 176 584 | 60 435 | 37 446 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 1 879 | 31 613 | 177 456 | 112 529 | 137 775 | 400 806 | 183 141 | 169 757 | 176 584 | 60 435 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 329 | 99 725 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 349 | 99 745 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 725 | 104 707 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 745 | 104 727 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 775 | 376 501 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 775 | 376 501 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 775 | 376 501 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 775 | 376 501 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 379 | 371 519 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 379 | 371 519 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 379 | 371 519 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 90 379 | 371 519 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 745 | 104 727 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 349 | 99 745 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 501 | 398 363 | 68 748 | 278 317 | 106 849 | 263 898 | 50 045 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 979 331 | 1 494 275 | 1 265 547 | 1 369 013 | 948 974 | 747 279 | 321 568 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 979 331 | 1 494 275 | 1 265 547 | 1 300 814 | 948 974 | 702 995 | 316 108 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 199 | 44 284 | 5 460 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 938 830 | 1 095 912 | 1 196 799 | 1 090 696 | 842 125 | 483 381 | 271 523 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 826 915 | 1 006 003 | 1 067 334 | 991 162 | 765 674 | 444 379 | 244 342 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 883 | 8 591 | 9 677 | 10 199 | 11 120 | 10 867 | 8 438 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 375 | 13 510 | 5 881 | 22 770 | 5 330 | 9 945 | 3 761 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 764 | 59 953 | 42 270 | 55 107 | 35 370 | 17 789 | 14 520 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 893 | 7 855 | 71 637 | 11 458 | 24 631 | 401 | 328 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 292 250 | 375 500 | 278 687 | 117 450 | 196 800 | 147 750 | 89 381 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 292 250 | 375 500 | 270 900 | 117 430 | 196 800 | 147 750 | 81 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 787 | 20 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 331 292 | 765 774 | 354 206 | 383 401 | 310 424 | 411 334 | 139 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 90 379 | 371 519 | 230 091 | 158 471 | 178 824 | 148 384 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 240 913 | 394 255 | 124 115 | 224 930 | 131 600 | 256 950 | 81 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | 58 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 459 | 8 089 | 12 366 | 314 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 805 | 1 613 | 6 519 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 990,9 млн ₽ | 588,3 млн ₽ | 307,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 376,5 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | 169,8 млн ₽ | 176,6 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | ||
| Активы | 207,3 млн ₽ | 268,2 млн ₽ | 176,5 млн ₽ | 242,8 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 104,7 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,4 % | -3,6 % | -21,7 % | -40,6 % | -47,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,30 | 2,47 | 1,96 | 13,97 | 16,55 | 1,77 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 1,08 | 2,28 | 1,76 | 13,17 | 16,31 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2,96 | 3,13 | 0,79 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,23 | 0,61 | 0,51 | 0,88 | 0,96 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 3,33 | 0,63 | 0,94 | 0,14 | 0,04 | 0,88 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 31,8 % | 18,7 % | 20,0 % | 22,3 % | 15,1 % | 17,1 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 25,1 % | 14,0 % | 13,4 % | 17,8 % | 10,3 % | 12,2 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 181,6 % | 68,3 % | 96,2 % | 72,7 % | 143,4 % | 48,4 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 359,5 % | 295,5 % | 156,8 % | 141,4 % | 163,7 % | 50,4 % | 8,8 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 7,22 | 4,89 | 7,17 | 4,08 | 13,96 | 3,98 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 61 дн. | 42 дн. | 74 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 61 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 15 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 69 дн. ▲ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,23 | 0,60 | 0,49 | 0,93 | 0,94 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,29 | 8,36 | 15,24 | 11,88 | 27,12 | 34,70 | 4,84 ▲ | 7,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).