Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЧНЫЙ КЛУБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЧНЫЙ КЛУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 898 | 9 164 | 6 583 | 5 642 | 4 932 | 6 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 906 | 4 896 | 4 896 | 4 846 | 4 846 | 4 846 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 906 | 4 896 | 4 896 | 4 846 | 4 846 | 4 846 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 992 | 4 268 | 1 687 | 796 | 86 | 2 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 407 | 3 616 | 1 434 | 345 | 19 | 878 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 589 | 239 | 420 | 65 | 1 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 63 | 14 | 31 | 2 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 898 | 9 164 | 6 583 | 5 642 | 4 932 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 906 | 4 896 | 4 896 | 4 846 | 4 846 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 906 | 4 896 | 4 896 | 4 846 | 4 846 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 992 | 4 268 | 1 687 | 796 | 86 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 407 | 3 616 | 1 434 | 345 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 589 | 239 | 420 | 65 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 63 | 14 | 31 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 898 | 9 164 | 6 583 | 5 642 | 4 932 | 6 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 130 | 488 | 479 | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 898 | 8 034 | 6 095 | 5 163 | 4 906 | 7 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 584 | 7 740 | 5 456 | 4 482 | 4 633 | 7 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 294 | 639 | 681 | 273 | 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 898 | 9 164 | 6 583 | 5 642 | 4 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 130 | 488 | 479 | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 898 | 8 034 | 6 095 | 5 163 | 4 906 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 584 | 7 740 | 5 456 | 4 482 | 4 633 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 294 | 639 | 681 | 273 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 789 | 251 | 315 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 138 | 3 718 | 5 090 | 4 936 | 7 748 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 349 | 3 467 | 5 201 | 4 621 | 7 958 | |
| Выручка за отчетный год | 8 138 | 3 718 | 5 090 | 4 936 | 7 748 | 8 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 789 | 251 | 315 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 789 | 251 | 315 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 349 | 3 467 | 5 201 | 4 621 | 7 958 | 8 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 789 | 251 | 315 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 499 | 173 | 44 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | 13 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 230 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 78 | 94 | 271 | 179 | 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 499 | 173 | 44 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 323 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 | 78 | 94 | 271 | 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 130 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 43 | 53 | 52 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 43 | 53 | 52 | 81 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 416 | 130 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 416 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | -581 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -463 тыс. ₽ | -619 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 488 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -781 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,53 | 0,28 | 0,15 | 0,02 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 5,90 | 7,11 | 12,49 | 10,78 | 188,69 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 1,4 % | -8,8 % | -0,1 % | -9,4 % | -9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,6 % | 11,5 % | -119,1 % | -1,7 % | -1 780,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 381 дн. | 101 дн. | 27 дн. | 1 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.