Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДАЛИН-СТРОЙ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДАЛИН-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 103 | 46 093 | 317 850 | 686 271 | 1 018 279 | 798 685 | 823 113 | 4 559 449 | 1 996 191 | 2 125 527 | 739 874 | 740 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 234 | 28 742 | 195 409 | 474 029 | 731 537 | 541 423 | 460 433 | 4 552 241 | 1 978 135 | 1 992 450 | 719 238 | 290 828 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 32 | 41 | 37 | 32 | 28 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 234 | 28 742 | 195 398 | 474 021 | 731 531 | 541 419 | 460 432 | 4 374 199 | 248 502 | 263 254 | 194 746 | 3 470 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 010 | 178 200 | 178 200 | 178 200 | 287 330 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 551 392 | 1 550 959 | 346 260 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 869 | 17 351 | 122 441 | 212 242 | 286 742 | 257 262 | 362 680 | 7 208 | 18 056 | 133 077 | 20 636 | 449 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 468 | 129 | 112 | 4 340 | 30 365 | 77 028 | 342 | 92 | 2 | 18 | 419 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 020 | 57 667 | 104 847 | 67 208 | 596 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 635 | 14 472 | 72 300 | 123 222 | 146 371 | 157 342 | 205 491 | 1 780 | 11 828 | 12 250 | 17 520 | 26 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 054 | 33 995 | 19 791 | 879 | 350 | 1 500 | 82 066 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 357 | 924 | 27 510 | 3 790 | 1 438 | 79 736 | 5 053 | 4 614 | 38 600 | 3 054 | 3 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 073 | 3 731 | 7 603 | 30 | 75 | 33 | 22 | 159 | 44 | 225 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 103 | 46 093 | 317 850 | 686 271 | 1 099 809 | 798 685 | 2 462 044 | 4 559 449 | 1 996 191 | 2 125 527 | 739 874 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 234 | 28 742 | 195 409 | 474 029 | 813 066 | 541 423 | 1 623 839 | 4 552 241 | 1 978 135 | 1 992 450 | 182 049 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 8 | 6 | 4 | 32 | 41 | 37 | 32 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 234 | 28 742 | 195 398 | 474 021 | 813 060 | 541 419 | 1 445 829 | 4 374 199 | 248 502 | 263 254 | 3 817 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 010 | 178 010 | 178 200 | 178 200 | 178 200 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 551 392 | 1 550 959 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 869 | 17 351 | 122 441 | 212 242 | 286 743 | 257 262 | 838 205 | 7 208 | 18 056 | 133 077 | 557 825 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 221 | 468 | 129 | 112 | 4 340 | 30 365 | 14 459 | 342 | 92 | 2 | 537 208 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 020 | 57 667 | 104 847 | 67 208 | 254 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 635 | 14 472 | 72 300 | 123 222 | 146 372 | 157 342 | 46 329 | 1 780 | 11 828 | 12 250 | 17 519 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 054 | 33 995 | 19 791 | 879 | 1 500 | 82 066 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 357 | 924 | 27 510 | 3 790 | 1 438 | 776 666 | 5 053 | 4 614 | 38 600 | 3 054 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 073 | 3 731 | 7 603 | 30 | 497 | 33 | 22 | 159 | 44 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 103 | 46 093 | 317 850 | 686 271 | 1 018 279 | 798 685 | 823 113 | 4 559 449 | 1 996 191 | 2 125 527 | 739 874 | 740 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 310 | 82 238 | 86 798 | 709 609 | 207 410 | 233 309 | 434 417 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 310 | 42 238 | 46 798 | 669 609 | 167 410 | 193 309 | 394 417 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 316 | 22 126 | 95 736 | 125 457 | 225 156 | 109 906 | 4 388 | 1 329 920 | 13 093 | 2 500 | 206 808 | 272 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 316 | 22 126 | 95 736 | 125 457 | 225 156 | 109 906 | 4 388 | 1 329 920 | 13 093 | 2 500 | 206 808 | 272 135 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 23 995 | 229 091 | 575 855 | 826 717 | 648 469 | 736 487 | 3 142 731 | 1 273 489 | 1 915 617 | 299 757 | 33 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 020 | 37 868 | 17 385 | 43 074 | 187 582 | 168 970 | 14 204 | 19 107 | 176 511 | 44 553 | 28 825 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 3 844 | 11 290 | 63 471 | 157 341 | 65 405 | 42 923 | 329 916 | 1 254 382 | 1 739 106 | 255 204 | 5 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 131 | 179 933 | 494 999 | 626 302 | 395 482 | 524 594 | 2 798 611 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 103 | 46 093 | 317 850 | 686 271 | 1 099 809 | 798 685 | 2 462 044 | 4 559 449 | 1 996 191 | 2 125 527 | 739 874 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 310 | 74 105 | 86 798 | 709 609 | 207 410 | 233 309 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 310 | 34 105 | 46 798 | 669 609 | 167 410 | 193 309 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 316 | 22 126 | 95 736 | 125 457 | 225 156 | 109 906 | 2 063 446 | 1 329 920 | 13 093 | 2 500 | 206 808 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 316 | 22 126 | 95 736 | 125 457 | 225 156 | 109 906 | 2 063 446 | 1 329 920 | 13 093 | 2 500 | 206 808 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 461 | 23 995 | 229 091 | 575 855 | 908 247 | 648 469 | 324 493 | 3 142 731 | 1 273 489 | 1 915 617 | 299 757 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 020 | 37 868 | 17 385 | 43 074 | 187 582 | 1 044 | 14 204 | 19 107 | 176 511 | 44 553 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 461 | 3 844 | 11 290 | 63 471 | 157 341 | 65 405 | 122 661 | 329 916 | 1 254 382 | 1 739 106 | 255 204 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 131 | 179 933 | 494 999 | 707 832 | 395 482 | 200 788 | 2 798 611 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 026 | 270 | 3 136 | 13 811 | 3 007 | 981 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 113 706 | 22 090 | 26 648 | 39 067 | 3 500 | 981 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 680 | 21 820 | 23 512 | 25 256 | 493 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 113 706 | 155 294 | 26 648 | 39 067 | 3 500 | 981 | 300 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 026 | 22 238 | 3 136 | 13 811 | 3 007 | 981 | 300 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 026 | 22 238 | 3 136 | 13 811 | 3 007 | 981 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 149 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 680 | 133 056 | 23 512 | 25 256 | 493 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 026 | 3 136 | 13 811 | 3 007 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 272 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 188 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 712 | 645 | 38 706 | 52 439 | 14 132 | 773 217 | 265 899 | 236 108 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 94 050 | 256 017 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 608 | 17 | 1 013 | 5 011 | 1 748 | 4 252 | 295 | 733 | 2 729 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 971 | 9 507 | 5 570 | 11 545 | 21 142 | 12 718 | 4 442 | 10 800 | 21 101 | 9 178 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 31 014 | 8 820 | 38 116 | 18 713 | 58 512 | 62 620 | 17 969 | 830 185 | 2 752 | 221 727 | 4 739 |
| Прочие расходы за отчетный год | 698 | 28 431 | 6 870 | 40 626 | 26 734 | 34 701 | 21 449 | 6 973 | 70 589 | 27 453 | 30 491 | 6 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 645 | 38 706 | 56 916 | 14 132 | 773 217 | 265 899 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 94 050 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 33 | 608 | 17 | 1 013 | 5 011 | 944 | 4 252 | 295 | 733 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 971 | 9 507 | 5 570 | 11 545 | 21 142 | 5 956 | 4 442 | 10 800 | 21 101 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 31 014 | 8 820 | 38 116 | 18 713 | 58 512 | 190 778 | 17 984 | 830 185 | 2 752 | 221 727 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 698 | 28 431 | 6 870 | 40 626 | 26 734 | 34 701 | 128 848 | 6 988 | 70 589 | 27 453 | 12 303 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 645 | 33 913 | 50 960 | 12 693 | 622 811 | 237 898 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 793 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 793 | 10 511 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 | 33 913 | 41 928 | 12 693 | 622 811 | 237 898 | 236 108 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 33 913 | 41 928 | 12 693 | 622 811 | 237 898 | 236 108 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 645 | 33 913 | 50 960 | 12 693 | 622 811 | 237 898 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 607 | 444 407 | 53 332 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 053 937 | 1 813 613 | 710 644 | 279 750 | 3 197 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 102 | 211 162 | 703 522 | 279 592 | 3 004 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 868 502 | 5 925 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 259 | 5 649 | 1 190 | 158 | 193 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 852 810 | 1 617 006 | 266 237 | 226 418 | 319 672 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 723 435 | 1 566 985 | 93 725 | 76 008 | 272 376 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 615 | 21 046 | 16 954 | 46 078 | 16 371 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 598 | 3 698 | 464 | 505 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 894 | 150 424 | 28 001 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 268 | 25 277 | 4 670 | 4 332 | 2 419 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 68 | 178 613 | 274 688 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 | 192 150 | 43 154 | 228 613 | 286 688 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 192 150 | 41 500 | 132 221 | 27 900 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 68 | 1 654 | 96 392 | 258 788 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 790 | 122 000 | 50 000 | 12 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 190 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 192 600 | 122 000 | 50 000 | 12 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 027 192 | 41 973 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 924 653 | 372 436 | 240 007 | 122 309 | 127 037 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 924 653 | 372 436 | 240 007 | 122 309 | 127 037 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 897 461 | 568 842 | 571 582 | 389 800 | 85 064 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 468 050 | 180 500 | 29 040 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 897 461 | 568 842 | 103 532 | 209 300 | 56 024 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 986 | 186 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,6 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 622,8 млн ₽ | -32,2 млн ₽ | 237,9 млн ₽ | 236,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,56 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 2,13 млрд ₽ | 739,9 млн ₽ | 740,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 86,8 млн ₽ | 709,6 млн ₽ | 207,4 млн ₽ | 233,3 млн ₽ | 434,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,6 % | -91,0 % | -72,0 % | -69,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 13,27 | 2,02 ▲ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,87 | 1,61 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,10 | 1,17 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,36 | 0,10 | 0,32 | 0,59 | 0,53 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 51,53 | 1,81 | 9,25 | 2,17 | 0,70 | 0,49 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | 35,4 % | 85,9 % | 100,0 % | -3 949,7 % | 8,1 % ▼ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | 47,6 % | 1 594,2 % | -920,0 % | 24 250,6 % | 78 702,7 % | 4,4 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 31,2 % | -1,5 % | 32,2 % | 31,9 % | 2,1 % ▲ | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | 87,8 % | -15,5 % | 102,0 % | 54,4 % | 10,6 % ▲ | 37,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 111 дн. | 1 278 дн. | 6 519 дн. | 32 116 дн. | 131 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | — | 13 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 122 дн. | 18 128 дн. | 1 287 573 дн. | — | — | 97 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | -5 092 дн. | -18 017 дн. | -1 286 294 дн. | — | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -435,01 | -69,53 | -13,39 | -13,53 | 0,92 | 0,58 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,44 | 0,15 | -5,23 | 1,28 | 9,05 | 4,44 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 78 702,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).