Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-РЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 11 | 4 811 | 5 129 | 8 262 | 5 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 811 | 5 129 | 8 262 | 5 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 497 | 939 | 939 | 939 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 816 | 4 190 | 7 194 | 4 112 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 161 | 129 | 276 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 258 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 24 | 4 811 | 5 129 | 8 262 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 24 | 4 811 | 5 129 | 8 262 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 497 | 939 | 939 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 153 | 4 190 | 7 194 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 161 | 129 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 11 | 4 811 | 5 129 | 8 262 | 5 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 3 | 41 | 38 | 948 | 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 8 | 4 770 | 5 091 | 7 314 | 4 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 8 | 4 692 | 4 683 | 4 904 | 2 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 408 | 2 410 | 2 100 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 24 | 4 811 | 5 129 | 8 262 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 16 | 41 | 38 | 948 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 8 | 4 770 | 5 091 | 7 314 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 8 | 4 692 | 4 683 | 4 904 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 408 | 2 410 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 20 | 1 054 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 438 | 2 088 | 10 507 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 354 | 2 068 | 9 453 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 438 | 2 088 | 10 507 | 1 956 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 358 | 20 | 1 054 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 20 | 1 054 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 274 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 080 | 2 068 | 9 453 | 2 489 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 20 | 1 054 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 3 | 1 022 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 7 | 78 | 17 | 32 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 3 | 1 022 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 7 | 78 | 17 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 2 | 910 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 112 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 2 | 910 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 2 | 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 910 тыс. ₽ | -584 тыс. ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 948 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,13 | 1,01 | 1,13 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,13 | 0,82 | 1,00 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,27 | 0,01 | 0,11 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 2,67 | 133,97 | 7,72 | 13,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,3 % | -63,6 % | 0,0 % | 11,0 % | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,9 % | -233,3 % | 5,3 % | 96,0 % | -160,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 166 дн. | 36 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.