Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 | 165 | 216 | 2 557 | 1 838 | 3 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 | 155 | 206 | 2 547 | 1 828 | 3 322 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 153 | 205 | 2 528 | 1 826 | 3 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 161 | 165 | 216 | 2 557 | 1 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 155 | 206 | 2 547 | 1 828 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 153 | 205 | 2 528 | 1 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 | 165 | 216 | 2 557 | 1 838 | 3 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 65 | 189 | 1 006 | 1 776 | 2 667 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 100 | 27 | 1 551 | 62 | 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 100 | 27 | 1 551 | 62 | 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 161 | 165 | 216 | 2 557 | 1 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 65 | 65 | 189 | 1 006 | 1 776 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 27 | 1 551 | 62 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 27 | 1 551 | 62 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 387 | 430 | 827 | 312 | |
| Выручка за предыдущий год | 572 | 851 | 831 | 937 | 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 | 464 | 401 | 110 | 318 | |
| Выручка за отчетный год | 572 | 851 | 831 | 937 | 630 | 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 387 | 430 | 827 | 312 | 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 298 | 387 | 430 | 827 | 312 | 223 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 | 464 | 401 | 110 | 318 | 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 298 | 387 | 430 | 827 | 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 67 | 179 | 827 | 312 | 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 320 | 251 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 67 | 179 | 827 | 312 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | 320 | 251 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 67 | 179 | 827 | 312 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 67 | 179 | 827 | 312 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 67 | 179 | 827 | 312 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Активы | 161 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,55 | 7,63 | 1,64 | 29,48 | 5,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,55 | 7,63 | 1,64 | 29,48 | 5,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,39 | 0,88 | 0,39 | 0,97 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 1,54 | 0,14 | 1,54 | 0,03 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % | 40,6 % | 82,9 % | 32,3 % | 17,0 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,6 % | 103,1 % | 94,7 % | 82,2 % | 17,6 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.