Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 687 | 11 049 | 53 607 | 41 776 | 40 554 | 41 191 | 77 784 | 74 448 | 76 702 | 70 898 | 66 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 378 | 40 142 | 38 704 | 37 267 | 65 408 | 62 909 | 65 877 | 61 026 | 56 319 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 378 | 40 142 | 38 704 | 37 267 | 65 408 | 62 909 | 65 877 | 61 026 | 54 382 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 937 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 687 | 11 049 | 12 229 | 1 634 | 1 850 | 3 924 | 12 377 | 11 539 | 10 825 | 9 872 | 10 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 167 | 125 | 121 | 153 | 186 | 311 | 63 | 249 | 74 | 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 645 | 10 134 | 11 374 | 1 415 | 1 633 | 3 383 | 12 006 | 11 413 | 10 134 | 9 632 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 800 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 982 | 748 | 730 | 98 | 64 | 355 | 60 | 63 | 442 | 166 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 115 | 8 687 | 11 049 | 53 607 | 41 766 | 40 554 | 46 157 | 77 784 | 74 448 | 76 702 | 70 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 378 | 40 142 | 38 704 | 39 403 | 65 408 | 62 909 | 65 877 | 61 026 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 378 | 40 142 | 38 704 | 39 403 | 65 408 | 62 909 | 65 877 | 61 026 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 115 | 8 687 | 11 049 | 12 229 | 1 624 | 1 850 | 6 754 | 12 377 | 11 539 | 10 825 | 9 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 60 | 167 | 125 | 121 | 153 | 113 | 311 | 63 | 249 | 74 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 7 645 | 10 134 | 11 374 | 1 405 | 1 633 | 6 616 | 12 006 | 11 413 | 10 134 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 632 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 049 | 982 | 748 | 730 | 98 | 64 | 25 | 60 | 63 | 442 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 687 | 11 049 | 53 607 | 41 776 | 40 554 | 41 191 | 77 784 | 74 448 | 76 702 | 70 898 | 66 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 680 | 8 277 | 6 526 | 9 267 | 6 337 | 6 339 | 37 784 | 35 340 | 35 527 | 33 320 | 39 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 334 | 34 041 | 30 992 | 26 996 | 15 808 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 334 | 34 041 | 30 992 | 26 996 | 15 808 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 007 | 2 772 | 47 081 | 32 509 | 34 217 | 34 852 | 8 665 | 5 067 | 10 183 | 10 582 | 11 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 100 | 25 985 | 27 882 | 20 597 | 1 226 | 765 | 765 | 650 | 765 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 007 | 2 772 | 15 981 | 6 524 | 6 335 | 14 255 | 7 439 | 4 302 | 9 418 | 9 932 | 11 166 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 115 | 8 687 | 11 049 | 53 607 | 41 766 | 40 554 | 46 157 | 77 784 | 74 448 | 76 702 | 70 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 949 | 5 680 | 8 277 | 6 526 | 9 267 | 6 337 | 38 395 | 37 784 | 35 340 | 35 527 | 33 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 334 | 34 041 | 30 992 | 26 996 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 334 | 34 041 | 30 992 | 26 996 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 166 | 3 007 | 2 772 | 47 081 | 32 499 | 34 217 | 7 762 | 8 665 | 5 067 | 10 183 | 10 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 100 | 25 985 | 27 882 | 1 742 | 1 226 | 765 | 765 | 650 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 166 | 3 007 | 2 772 | 15 981 | 6 514 | 6 335 | 6 020 | 7 439 | 4 302 | 9 418 | 9 932 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 071 | 10 682 | 11 214 | 3 042 | 5 218 | 1 648 | 34 842 | 34 638 | 31 188 | 26 735 | 30 598 |
| Выручка за предыдущий год | 2 000 | 34 847 | 32 962 | 25 603 | 14 558 | 11 729 | 14 853 | 16 983 | 14 825 | 14 426 | 15 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 929 | 24 165 | 21 748 | 22 561 | 9 340 | 10 081 | 19 989 | 17 655 | 16 363 | 12 309 | 14 948 |
| Выручка за отчетный год | 34 847 | 32 962 | 25 603 | 14 558 | 11 729 | 18 051 | 16 983 | 14 825 | 14 426 | 15 650 | 21 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 682 | 11 214 | 3 042 | 5 218 | 1 648 | 3 835 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 682 | 11 214 | 3 042 | 5 218 | 1 648 | 3 835 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 165 | 21 748 | 22 561 | 9 340 | 10 081 | 14 216 | 17 655 | 16 363 | 12 309 | 14 948 | 15 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 071 | 10 682 | 11 214 | 3 042 | 5 218 | 1 648 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 931 | 9 597 | 3 231 | 3 648 | 8 388 | 3 705 | 1 886 | 2 563 | 4 279 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 338 | 1 279 | 1 476 | 1 352 | 2 283 | 808 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 4 524 | 616 | 53 | 3 | 5 200 | 1 672 | 200 | 109 | 3 252 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 988 | 6 141 | 5 409 | 1 702 | 4 256 | 190 | 1 909 | 557 | 334 | 171 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 939 | 8 931 | 9 597 | 3 231 | 27 300 | 8 388 | 3 705 | 1 886 | 2 563 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 338 | 268 | 1 279 | 1 476 | 1 352 | 2 283 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | 4 524 | 616 | 53 | 24 004 | 5 200 | 1 672 | 200 | 109 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 1 988 | 6 141 | 5 409 | 1 702 | 4 256 | 3 028 | 1 909 | 557 | 334 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 939 | 8 931 | 9 597 | 2 719 | 14 443 | 745 | 187 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 512 | 324 | 1 129 | 595 | 571 | 444 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 512 | 324 | 495 | 595 | 571 | 444 | 563 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 931 | 9 597 | 2 719 | 3 153 | 745 | 187 | 6 484 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 931 | 9 597 | 2 719 | 3 153 | 745 | 187 | 6 484 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 745 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 187 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | |
| Активы | 41,2 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,7 % | -2,7 % | +8,5 % | +39,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 1,43 | 2,28 | 1,06 | 0,93 | 0,88 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 1,39 | 2,26 | 1,04 | 0,93 | 0,85 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,85 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,58 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,50 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,13 | 0,71 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -4,0 % | -10,4 % | 14,7 % | 4,5 % | 27,7 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 4,4 % | -16,7 % | 1,3 % | -14,1 % | 29,7 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 1,0 % | -3,3 % | 0,2 % | -3,1 % | 9,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,7 % | 2,0 % | -7,0 % | 0,5 % | -6,6 % | 16,6 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,33 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 258 дн. | 281 дн. | 256 дн. | 225 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 366 дн. | 154 дн. | 96 дн. | 279 дн. | 243 дн. | 258 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 111 дн. | 186 дн. | -15 дн. | -16 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,88 | 0,30 | 0,56 | 0,06 | -0,07 | -0,14 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,14 | — | — | — | — | — | 4,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 12902).