Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙСКАЯ СОЛЕДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Барнаул

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙСКАЯ СОЛЕДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	95 733	108 517	117 478	194 921	181 338	174 240	178 294	211 354	287 757	320 137	258 733	301 485
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	41 461	38 416	35 843	65 842	78 782	68 760	81 200	105 000	123 503	114 444	138 345	156 840
Нематериальные активы на конец отчетного года					25	36	32	32	32	97	104	91
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	41 162	37 225	34 677	65 065	77 831	67 422	79 724	97 383	114 314	106 139	128 464	133 708
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	299	1 191	1 166	777	926	1 302	1 444	7 585	6 438	5 489	7 058	23 041
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года									2 719	2 719	2 719
Итого оборотных активов на конец отчетного года	54 272	70 101	81 635	129 079	102 557	105 480	97 094	106 354	164 254	205 693	120 388	144 645
Запасы на конец отчетного года	20 430	44 156	34 591	36 041	34 146	36 237	41 801	67 488	85 217	101 313	56 847	67 407
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	7 881				3	3		8
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 095	9 457	12 245	80 095	27 806	21 001	25 998	34 411	17 542	16 083	6 420	5 639
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			28 000	9 280		15 000			55 000	80 000	55 000	70 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	23 866	16 431	1 842	808	16 977	11 555	6 940	1 143	242	1 035	1 546	733
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		57	4 957	2 855	23 625	21 684	22 355	3 304	6 253	7 262	575	866
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		95 733	108 517	117 478	194 370	181 338	174 240	229 519	223 610	287 757	328 414	258 733
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		41 461	38 416	35 843	81 369	78 782	68 760	98 928	117 256	123 503	122 794	138 345
Нематериальные активы на конец предыдущего года					27	25	36	32	32	32	97	104
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		41 162	37 225	34 677	80 415	77 831	67 422	96 855	109 639	114 314	114 475	128 464
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		299	1 191	1 166	927	926	1 302	2 041	7 585	6 438	5 503	7 058
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года										2 719	2 719	2 719
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		54 272	70 101	81 635	113 002	102 557	105 480	130 591	106 354	164 254	205 620	120 388
Запасы на конец предыдущего года		20 430	44 156	34 591	72 226	34 146	36 237	57 950	67 488	85 217	101 313	56 847
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		7 881			9 153	3	3		8
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		2 095	9 457	12 245	18 734	27 806	21 001	26 994	34 411	17 542	16 083	6 420
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				28 000	9 280		15 000	9 710		55 000	80 000	55 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		23 866	16 431	1 842	808	16 977	11 555	2 746	1 143	242	1 035	1 546
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			57	4 957	2 801	23 625	21 684	33 191	3 304	6 253	7 189	575
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	95 733	108 517	117 478	194 921	181 338	174 240	178 294	211 354	287 757	320 137	258 733	301 485
ИТОГО капитал на конец отчетного года	94 684	91 107	93 283	99 045	99 216	99 424	106 377	94 019	155 715	175 915	160 926	108 108
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		7 881	7 881	7 881	7 881	7 881	7 881	7 881	7 881
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	7 881
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				3 164	3 335	3 543	10 496		59 834	87 915	72 926	20 108
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			262	22	19	116	188	6 734	22 078	16 129	12 402	11 780
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			262	22	19	116	188	6 294	8 390	14 108	11 361	11 294
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								440	13 688	2 021	1 041	486
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 049	17 410	23 933	95 854	82 103	74 700	71 729	110 601	109 964	128 093	85 405	181 597
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								5 300	21 000	38 450	24 070	108 175
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 049	17 410	23 933	95 854	80 985	72 489	69 367	99 747	79 914	83 157	56 572	67 008
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					1 118	2 211	2 362	5 554	9 050	6 486	4 763	6 414
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		95 733	108 517	117 478	194 370	181 338	174 240	229 519	223 610	287 757	328 414	258 733
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		94 684	91 107	93 283	98 284	99 216	99 424	136 260	106 275	155 715	182 525	160 926
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		7 881	7 881	7 881	7 881	7 881	7 881	7 881	7 881	7 881
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					2 403	3 335	3 543	40 379	10 394	59 834	94 525	72 926
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				262	22	19	116	5 169	6 734	22 078	17 796	12 402
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				262	22	19	116	4 146	6 294	8 390	15 775	11 361
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								1 023	440	13 688	2 021	1 041
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		1 049	17 410	23 933	96 064	82 103	74 700	88 091	110 601	109 964	128 093	85 405
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года									5 300	21 000	38 450	24 070
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		1 049	17 410	23 933	96 064	80 985	72 489	77 993	99 747	79 914	83 157	56 572
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						1 118	2 211	10 098	5 554	9 050	6 486	4 763
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			3 309	15 867	24 843	16 170	32 595	30 588	20 481	91 876	82 926	11 256
Выручка за предыдущий год		1 722	25 944	63 294	74 883	68 366	123 594	172 420	208 942	296 101	275 067	170 108
Себестоимость продаж за предыдущий год		2 528	22 635	47 427	50 040	52 196	90 999	141 832	188 461	204 225	192 141	158 852
Выручка за отчетный год	1 722	25 944	63 294	74 883	68 366	123 594	148 611	208 942	296 101	275 067	170 108	66 316
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		3 309	15 867	25 103	16 170	32 595	32 442	20 481	91 876	82 926	11 256
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			3 792	12 385	6 613	16 551	13 816		64 667	51 114
Коммерческие расходы за отчетный год		5 735	12 075	12 718	9 557	16 044	18 626	4 189	4 542	3 889	4 007
Управленческие расходы за отчетный год	249	754						18 692	22 667	27 923	18 640	28 718
Себестоимость продаж за отчетный год	2 528	22 635	47 427	49 780	52 196	90 999	116 169	188 461	204 225	192 141	158 852	104 342
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				3 792	11 638	6 613	16 551	27 801		64 667	51 114
Коммерческие расходы за предыдущий год			5 735	12 075	13 205	9 557	16 044	2 787	4 189	4 542	3 889	4 007
Управленческие расходы за предыдущий год		249	754						18 692	22 667	27 923	18 640
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			2 727	7 849	1 242	923	10 276		62 816	42 911
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			340	2 137	563	2 013	1 127	4 083	11 264	16 523	22 885	27 884
Проценты к уплате за отчетный год								3 987	7 134	11 300	10 527	26 408
Прочие доходы за отчетный год			4 334	4 032	13 771	47 271	60 008	61 002	58 092	9 903	8 328	3 647
Прочие расходы за отчетный год	441	1 281	5 739	10 705	19 705	64 912	64 675	81 922	64 073	23 329	29 729	9 498
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				2 727	7 738	1 242	923	22 322		62 816	42 911
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				340	2 137	563	2 013	624	4 083	11 264	16 523	22 885
Проценты к уплате за предыдущий год								217	3 987	7 134	11 300	10 527
Прочие доходы за предыдущий год				4 334	4 038	13 771	47 271	66 817	61 002	58 092	9 903	8 328
Прочие расходы за предыдущий год		441	1 281	5 739	10 075	19 705	64 912	72 703	81 922	64 073	23 329	29 729
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				2 176	6 148	932	208	17 436		50 308	27 746
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				396	1 575	312	994		3 396			2 997
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				151	17	3
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			876		2		376
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			396	1 563	312	994	3 379	3 396			2 997	16 050
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			151		3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		876		2	1	376	142
Прочее за отчетный год												2 251
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			2 176	6 297	926	208	6 942		50 308	27 746
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			2 176	6 297	926	208	6 942		50 308	27 746
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		6 685		2 176	6 148	932	208	17 436		50 308	27 746
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		7 881
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	7 881	7 881	7 881	7 881	7 881	7 881
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 403	3 335	3 543
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	94 684	91 107	93 283	98 284	99 216	99 424
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	7 881	7 881	7 881	7 881	7 881	7 881
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 164	3 335	3 543	10 496
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	91 107	93 283	99 045	99 216	99 424	106 377
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 176	6 297	932	208	6 953
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		2 176	6 297	932	208	6 953
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 176	6 297	932	208	6 942
Чистая прибыль (ИТОГО)		2 176	6 297	932	208	6 942
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 577		535
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 577		535
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 577		535
Убыток (ИТОГО)	3 577		535
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	91 107	93 283	99 045	99 216	99 424	106 377
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	94 684	91 133	93 283	98 284	99 220	99 424

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				7 573	7 863			39 551	16 064
Поступления – всего за отчетный год	35 108	76 637	78 928	87 301	206 346	261 665	278 714	363 217	323 477	218 237	75 408
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	17 617	63 235	76 780	85 772	202 483	242 839	277 496	362 423	273 830	188 209	72 359
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	4 080				422	13 540			271	250	107
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	13 411	13 402	2 148	1 529	3 441	5 286	1 218	794	49 376	29 778	2 942
Платежи – всего за отчетный год	42 543	90 532	79 961	79 728	198 483	270 395	282 339	323 666	307 413	228 133	166 122
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	19 948	31 184	61 017	56 907	152 167	216 693	149 753	142 299	66 969	50 147	29 259
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 768	11 139	14 510	12 577	36 818	45 497	89 025	111 456	119 660	100 204	94 115
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									10 629	10 283	26 197
Налога на прибыль организаций за отчетный год					2 219	2 689		2 820	8 683	19 747	1 309
Прочие платежи за отчетный год	12 827	48 209	4 434	10 244	7 279	5 516	43 561	67 091	101 472	47 752	15 242
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				8 596		4 115				28 684	5 796
Поступления – всего за отчетный год				771 870	5 376 327	4 983 680	164 271	178 176	336 374	178 245	170 109
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					2 457	890	292			546	354
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							160 000	167 000	320 000	155 000	142 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									16 374	22 699	27 755
Прочие поступления за отчетный год				771 870	5 373 870	4 982 790	3 979	11 176
Платежи – всего за отчетный год		695		763 274	5 389 612	4 979 565	173 272	227 311	361 549	149 561	164 313
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		695		684	10 742	11 775	13 272	5 311	16 549	19 561	7 313
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							160 000	222 000	345 000	130 000	157 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				762 590	5 378 870	4 967 790
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							1 314	8 683	9 904		84 105
Поступления – всего за отчетный год							238 100	269 800	423 100	281 530	256 495
Получение кредитов и займов за отчетный год							238 100	269 800	423 100	281 530	256 495
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							236 786	261 117	413 196	299 807	172 390
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год									7 546	3 897
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							232 800	254 100	405 650	295 910	172 390
Прочие платежи за отчетный год							3 986	7 017
Сальдо денежных потоков за отчетный период				16 169					793	511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	208,9 млн ₽	296,1 млн ₽	275,1 млн ₽	170,1 млн ₽	66,3 млн ₽
Чистая прибыль	-19,8 млн ₽	50,3 млн ₽	27,7 млн ₽	-17,4 млн ₽	-52,8 млн ₽
Активы	211,4 млн ₽	287,8 млн ₽	320,1 млн ₽	258,7 млн ₽	301,5 млн ₽
Капитал и резервы	94,0 млн ₽	155,7 млн ₽	175,9 млн ₽	160,9 млн ₽	108,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+41,7 %	-7,1 %	-38,2 %	-61,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,96	1,49	1,61	1,41	0,80	1,19 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,32	0,66	0,76	0,74	0,42	0,84 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,50	0,63	0,66	0,39	0,34 ▲
Коэффициент автономии	0,44	0,54	0,55	0,62	0,36	0,23 ▲
Финансовый рычаг	1,25	0,85	0,82	0,61	1,79	0,95 ▼
Рентабельность продаж	-1,1 %	21,8 %	18,6 %	-6,7 %	-100,6 %	5,4 % ▼
Чистая рентабельность	-9,5 %	17,0 %	10,1 %	-10,3 %	-79,6 %	1,6 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-9,4 %	17,5 %	8,7 %	-6,7 %	-17,5 %	0,2 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	-21,1 %	32,3 %	15,8 %	-10,8 %	-48,9 %	7,5 % ▼
Оборачиваемость активов	0,99	1,03	0,86	0,66	0,22	0,76 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	60 дн.	22 дн.	21 дн.	14 дн.	31 дн.	78 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	131 дн.	152 дн.	192 дн.	131 дн.	236 дн.	56 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	193 дн.	143 дн.	158 дн.	130 дн.	234 дн.	130 дн. ▼
Финансовый цикл	-2 дн.	31 дн.	56 дн.	14 дн.	32 дн.	39 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,04	0,33	0,38	0,29	-0,26	0,27 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,06	4,62	4,67	3,00	-1,58	1,49 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -79,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.93 (компаний: 366).