Финансы АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Барнаул
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАРНАУЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 171 762 | 1 958 113 | 2 212 594 | 696 627 | 774 256 | 2 436 | 2 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 040 532 | 1 087 290 | 1 005 839 | 577 900 | 556 352 | 2 051 | 2 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 006 082 | 949 694 | 772 071 | 234 568 | 214 282 | 277 | 586 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 868 | 112 758 | 232 682 | 342 830 | 341 830 | 291 | 252 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 582 | 24 838 | 1 086 | 502 | 240 | 1 483 | 1 399 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 230 | 870 823 | 1 206 755 | 118 727 | 217 904 | 385 | 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 454 | 63 456 | 45 734 | 15 938 | 13 496 | 15 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 493 | 2 946 | 3 613 | 3 848 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 759 | 646 497 | 1 100 191 | 97 061 | 197 183 | 369 | 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 047 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 017 | 154 842 | 56 398 | 1 887 | 1 085 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 535 | 1 486 | 228 | 245 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 171 794 | 1 958 091 | 2 237 102 | 696 627 | 774 | 2 436 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 040 564 | 1 087 268 | 999 712 | 577 900 | 556 | 2 051 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 006 113 | 949 694 | 772 071 | 234 568 | 214 | 277 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 868 | 112 758 | 226 555 | 342 830 | 342 | 291 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 583 | 24 816 | 1 086 | 502 | 1 483 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 230 | 870 823 | 1 237 390 | 118 727 | 218 | 385 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 454 | 63 456 | 45 734 | 15 938 | 14 | 15 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 493 | 2 946 | 3 613 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 759 | 646 497 | 1 130 826 | 97 061 | 197 | 369 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 017 | 154 842 | 56 398 | 1 887 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 535 | 1 486 | 228 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 171 762 | 1 958 113 | 2 212 594 | 696 627 | 774 256 | 2 436 | 2 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 007 844 | 566 688 | 64 986 | 26 894 | 286 | 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 90 | 90 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 907 844 | 466 688 | 192 | 162 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 200 | 534 000 | 1 177 297 | 46 000 | 324 635 | 1 468 | 1 229 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 200 | 534 000 | 1 177 297 | 46 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 324 635 | 1 468 | 1 229 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 718 | 857 425 | 970 311 | 623 733 | 474 123 | 682 | 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 000 | 349 895 | 30 | 480 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 228 | 483 176 | 603 471 | 615 729 | 458 413 | 499 | 347 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 490 | 24 249 | 16 945 | 8 004 | 15 710 | 15 | 15 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 123 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 171 794 | 1 958 091 | 2 237 102 | 696 627 | 774 | 2 436 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 007 877 | 566 666 | 89 494 | 26 894 | 286 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 | 90 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 907 877 | 466 666 | 192 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 200 | 534 000 | 1 177 297 | 46 000 | 325 | 1 468 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 200 | 534 000 | 1 177 297 | 46 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 325 | 1 468 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 717 | 857 425 | 970 311 | 623 733 | 474 | 682 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 000 | 349 895 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 227 | 483 176 | 603 471 | 615 729 | 458 | 499 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 490 | 24 249 | 16 945 | 8 004 | 16 | 15 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 102 080 | 3 137 630 | 3 504 060 | 824 803 | 1 188 | 1 590 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 715 | 3 547 282 | 3 863 785 | 1 146 180 | 1 236 | 1 307 | |
| Выручка за отчетный год | 102 080 | 3 137 630 | 3 504 060 | 824 803 | 1 188 065 | 1 590 | 1 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 372 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 | 372 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 586 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 715 | 3 547 282 | 3 863 785 | 1 146 180 | 1 235 915 | 1 307 | 1 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 586 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 | 512 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 533 | 3 125 | 2 346 | 93 | 1 | 6 | 6 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 23 999 | 118 032 | 48 653 | 5 317 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 602 | 2 794 | 22 020 | 17 439 | 23 693 | 120 | 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 242 | 117 347 | 168 202 | 343 961 | 20 481 | 14 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 533 | 3 125 | 2 346 | 93 | 6 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 23 999 | 118 032 | 48 653 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 602 | 2 794 | 22 020 | 17 439 | 23 | 120 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 242 | 117 347 | 154 298 | 343 961 | 20 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 095 | 5 353 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 268 | 100 567 | 106 472 | 139 091 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 179 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 37 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 297 | 4 947 | 10 423 | 5 554 | 11 226 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 297 | 4 947 | 10 423 | 5 554 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 095 | 5 353 | 4 723 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 268 | 100 567 | 109 253 | 139 091 | 3 488 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 179 | 207 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 311 | 435 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 435 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 311 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 | 90 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 877 | 466 666 | 192 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 007 877 | 566 666 | 89 494 | 26 894 | 286 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 90 | 90 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 844 | 466 688 | 192 | 162 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 007 844 | 566 688 | 64 986 | 26 894 | 286 | 256 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 023 | 508 770 | 311 | 435 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 026 023 | 508 770 | 311 | 435 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | 435 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 311 | 435 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 023 | 508 770 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 026 023 | 508 770 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 179 | 441 189 | 501 680 | 561 370 | 51 396 | 465 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 179 | 441 189 | 501 680 | 571 370 | 51 396 | 465 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 179 | 441 189 | 501 680 | 561 370 | 51 396 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 18 179 | 441 189 | 501 680 | 561 370 | 51 396 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 465 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 007 844 | 566 688 | 64 986 | 26 894 | 286 | 256 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 007 877 | 566 666 | 89 494 | 26 894 | 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 250 746 | 376 582 | 105 376 | 40 | 177 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 735 | 3 253 350 | 3 719 987 | 1 441 671 | 1 151 375 | 1 835 | 1 971 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 261 | 3 122 301 | 3 690 751 | 1 274 638 | 1 092 701 | 1 769 | 1 913 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 120 016 | 2 423 | 1 324 | 39 486 | 10 552 | 7 | 4 |
| Прочие поступления за отчетный год | 191 458 | 128 626 | 27 912 | 127 547 | 48 122 | 59 | 54 |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 989 | 3 898 264 | 4 380 066 | 1 065 089 | 1 045 999 | 1 795 | 1 794 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 761 | 3 611 305 | 3 763 509 | 766 283 | 749 674 | 1 302 | 1 178 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 674 | 122 328 | 314 904 | 222 666 | 226 518 | 247 | 403 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | 23 999 | 118 032 | 13 261 | 5 415 | 1 | 12 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 692 | 20 243 | 72 | 45 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 839 | 120 389 | 183 621 | 62 879 | 64 392 | 173 | 156 |
| Поступления – всего за отчетный год | 191 403 | 92 | 6 | 7 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 188 310 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 093 | 92 | 6 | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 446 332 | 80 061 | 81 557 | 19 449 | 60 270 | 83 | 242 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 258 022 | 80 061 | 81 557 | 19 449 | 58 223 | 77 | 168 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 188 310 | 2 047 | 6 | 74 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 200 | 877 800 | 643 192 | 37 | 58 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 200 | 940 000 | 2 700 495 | 123 600 | 46 000 | 38 | 523 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 200 | 940 000 | 2 700 495 | 123 600 | 46 000 | 38 | 523 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 200 | 2 057 303 | 535 244 | 92 000 | 1 | 465 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 465 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 200 | 2 057 303 | 535 244 | 92 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 017 | 152 825 |