Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 266 | 102 284 | 106 944 | 116 100 | 134 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 000 | 95 600 | 91 081 | 86 619 | 107 907 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 000 | 95 600 | 91 081 | 86 619 | 107 907 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 | 6 684 | 15 863 | 29 481 | 26 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 1 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 6 624 | 15 798 | 28 973 | 25 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 60 | 1 | 507 | 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 707 | 100 266 | 102 284 | 106 944 | 116 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 000 | 95 600 | 91 081 | 86 619 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 95 600 | 91 081 | 86 619 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 707 | 266 | 6 684 | 15 863 | 29 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 694 | 264 | 6 624 | 15 798 | 28 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 2 | 60 | 1 | 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 266 | 102 284 | 106 944 | 116 100 | 134 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 350 | 100 969 | 100 969 | 105 104 | 104 465 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 350 | 100 969 | 100 969 | 105 104 | 104 465 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 528 | 17 495 | 25 373 | 27 210 | 34 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 522 | 15 924 | 24 344 | 24 344 | 24 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 1 571 | 1 029 | 2 866 | 10 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 707 | 100 266 | 102 284 | 106 944 | 116 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 599 | 100 350 | 100 969 | 100 969 | 105 104 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 599 | 100 350 | 100 969 | 100 969 | 105 104 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 849 | 7 528 | 17 495 | 25 373 | 27 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 849 | 7 522 | 15 924 | 24 344 | 24 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 571 | 1 029 | 2 866 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 5 949 | 7 720 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 259 | 15 852 | 20 177 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 | 37 | 8 065 | 9 903 | 12 457 |
| Выручка за отчетный год | 8 259 | 15 852 | 20 177 | 20 132 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 5 949 | 7 720 | 10 499 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 5 949 | 7 720 | 10 499 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 | 8 065 | 9 903 | 12 457 | 9 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 194 | 5 949 | 7 720 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 225 | 12 258 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 823 | 8 402 | 8 421 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 19 | 846 | 1 783 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 31 | 39 | 4 341 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 225 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 699 | 5 823 | 8 402 | 8 421 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 19 | 846 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 16 | 31 | 39 | 4 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 185 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 328 | 727 | 1 040 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | 727 | 1 040 | 1 071 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 185 | 11 187 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 185 | 11 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 100,3 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 134,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,6 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,38 | 0,63 | 1,08 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,38 | 0,62 | 1,08 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,16 | -0,18 | -0,14 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -8,4 % | -3,0 % | 2,7 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.