Финансы ООО "ТС ПОДКОВА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ПОДКОВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 371 | 28 478 | 23 520 | 111 | 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 371 | 28 478 | 23 520 | 111 | 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 181 | 16 948 | 8 172 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 190 | 7 506 | 12 695 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 024 | 2 653 | 111 | 103 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 888 | 21 371 | 28 478 | 23 520 | 104 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 888 | 21 371 | 28 478 | 23 520 | 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 3 181 | 16 948 | 8 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 185 | 18 190 | 7 506 | 12 695 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 628 | 4 024 | 2 653 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 371 | 28 478 | 23 520 | 111 | 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 949 | 2 148 | 3 369 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 939 | 2 138 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 422 | 26 330 | 20 151 | 101 | 93 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 464 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 368 | 20 828 | 20 151 | 101 | 93 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 888 | 21 371 | 28 478 | 23 520 | 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 949 | 2 148 | 3 369 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 939 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 857 | 20 422 | 26 330 | 20 151 | 94 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 5 464 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 817 | 20 368 | 20 828 | 20 151 | 94 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 38 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 3 859 | 4 040 | 1 977 | 63 |
| Выручка за предыдущий год | 5 509 | 95 002 | 97 034 | 141 410 | 2 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 344 | 91 143 | 92 994 | 139 433 | 2 913 |
| Выручка за отчетный год | 95 002 | 97 034 | 141 410 | 2 976 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 859 | 4 040 | 1 977 | 63 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 286 | 1 894 | 1 977 | 63 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 573 | 2 146 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 143 | 92 994 | 139 433 | 2 913 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 1 286 | 4 040 | 1 977 | 63 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 | 2 573 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 114 | 1 499 | 1 232 | 86 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | 360 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 76 | 58 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 69 | 821 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 1 114 | 1 499 | 1 232 | 86 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | 360 | 481 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 76 | 58 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 42 | 2 215 | 340 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 918 | 1 199 | 986 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 196 | 300 | 246 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 300 | 246 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 918 | 1 199 | 986 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 918 | 1 199 | 986 | 69 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 918 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 986 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | — |
| Активы | 23,5 млн ₽ | 111 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,10 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,10 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,10 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,09 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 5,98 | 10,10 | 9,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 62,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | 690,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.