Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОКТЯБРЬСКИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОКТЯБРЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 473 | 2 503 | 2 666 | 3 077 | 4 410 | 4 620 | 5 283 | 6 856 | 4 626 | 4 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 473 | 2 503 | 2 666 | 3 077 | 4 410 | 4 620 | 5 283 | 6 856 | 4 626 | 4 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 15 | 40 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 359 | 2 420 | 2 441 | 2 761 | 3 766 | 4 444 | 5 002 | 6 466 | 4 549 | 3 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 68 | 185 | 316 | 644 | 176 | 281 | 390 | 77 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 166 | 1 473 | 2 503 | 2 666 | 3 077 | 6 437 | 4 620 | 5 283 | 6 856 | 4 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 166 | 1 473 | 2 503 | 2 666 | 3 077 | 6 437 | 4 620 | 5 283 | 6 856 | 4 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 17 | 15 | 40 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 078 | 1 359 | 2 420 | 2 441 | 2 761 | 5 853 | 4 444 | 5 002 | 6 466 | 4 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 97 | 68 | 185 | 316 | 584 | 176 | 281 | 390 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 473 | 2 503 | 2 666 | 3 077 | 4 410 | 4 620 | 5 283 | 6 856 | 4 626 | 4 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 571 | 891 | 776 | 411 | 280 | 435 | 978 | 476 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 561 | 881 | 766 | 401 | 270 | 425 | 968 | 466 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 | 109 | 150 | 276 | 250 | 180 | 180 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 369 | 109 | 150 | 276 | 250 | 180 | 180 | 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 | 1 503 | 1 740 | 2 390 | 3 880 | 4 005 | 4 125 | 6 180 | 4 736 | 4 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 170 | 150 | 100 | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 850 | 1 450 | 1 900 | 3 330 | 3 905 | 4 025 | 6 180 | 4 736 | 4 183 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 326 | 653 | 290 | 320 | 400 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 166 | 1 473 | 2 503 | 2 666 | 3 077 | 6 437 | 4 620 | 5 283 | 6 856 | 4 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 301 | 571 | 891 | 776 | 411 | 435 | 978 | 476 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 291 | 561 | 881 | 766 | 401 | 425 | 968 | 466 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 | 109 | 150 | 276 | 180 | 180 | 180 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 369 | 109 | 150 | 276 | 180 | 180 | 180 | 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 865 | 533 | 1 503 | 1 740 | 2 390 | 6 785 | 4 005 | 4 125 | 6 180 | 4 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 170 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 157 | 850 | 1 450 | 1 900 | 6 685 | 3 905 | 4 025 | 6 180 | 4 736 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 326 | 653 | 290 | 320 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 970 | 921 | 909 | 441 | 1 535 | 543 | 1 605 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 770 | 11 289 | 13 662 | 14 260 | 18 958 | 29 206 | 29 447 | 32 244 | 25 776 | 22 848 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 479 | 10 319 | 12 741 | 13 351 | 19 323 | 28 765 | 27 912 | 31 701 | 26 021 | 21 243 |
| Выручка за отчетный год | 11 289 | 13 662 | 14 260 | 18 958 | 18 651 | 29 447 | 32 244 | 25 776 | 22 848 | 6 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 970 | 921 | 909 | 1 535 | 543 | 1 605 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 970 | 701 | 766 | 1 535 | 543 | 1 605 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 220 | 143 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 319 | 12 741 | 13 351 | 19 323 | 18 782 | 27 912 | 31 701 | 26 021 | 21 243 | 6 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 291 | 970 | 701 | 766 | 441 | 1 535 | 543 | 1 605 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 220 | 143 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 970 | 701 | 766 | 963 | 543 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 572 | 2 191 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 | 970 | 701 | 766 | 963 | 543 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 748 | 572 | 2 191 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 970 | 701 | 766 | 963 | 543 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 970 | 701 | 766 | 963 | 543 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 970 | 701 | 766 | 963 | 543 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 | 970 | 701 | 766 | 963 | 543 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 543 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 797 | 32 244 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 797 | 32 244 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 205 | 31 701 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 872 | 27 858 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 333 | 3 843 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 543 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -131 тыс. ₽ | 963 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | -502 тыс. ₽ | -586 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 280 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | -110 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,9 % | +9,5 % | -20,1 % | -11,4 % | -71,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,15 | 1,28 | 1,11 | 0,98 | 0,97 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,15 | 1,28 | 1,11 | 0,98 | 0,97 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,07 | -0,02 | -0,03 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 14,75 | 9,62 | 4,40 | 13,40 | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | 5,2 % | 1,7 % | -1,0 % | 7,0 % | -0,2 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,7 % | 3,3 % | 1,7 % | -1,9 % | -2,6 % | -0,2 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 20,8 % | 10,3 % | -7,3 % | -12,7 % | -0,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,8 % | 221,4 % | 55,5 % | -105,5 % | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,23 | 6,37 | 6,10 | 3,76 | 4,94 | 1,61 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 55 дн. | 57 дн. | 92 дн. | 73 дн. | 223 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 51 дн. | 46 дн. | 87 дн. | 81 дн. | 232 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | 10 дн. | 5 дн. | -9 дн. | -10 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,13 | 0,22 | 0,10 | -0,02 | -0,03 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,86 | 2,68 | 2,96 | 0,71 | -1,12 | -0,36 | 4,94 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).