Финансы ООО ТД "КАБИНЕТ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАБИНЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 590 | 19 979 | 19 046 | 20 180 | 19 404 | 19 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 498 | 883 | 1 044 | 964 | 964 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 498 | 883 | 1 044 | 964 | 964 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 590 | 19 481 | 18 163 | 19 136 | 18 440 | 18 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 642 | 14 480 | 13 293 | 15 429 | 15 074 | 15 074 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 908 | 4 582 | 4 814 | 3 632 | 3 292 | 3 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 419 | 56 | 75 | 74 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 571 | 19 979 | 19 074 | 20 180 | 19 404 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 883 | 1 044 | 964 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 498 | 883 | 1 044 | 964 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 571 | 19 481 | 18 191 | 19 136 | 18 440 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 642 | 14 480 | 13 293 | 15 429 | 15 074 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 905 | 4 582 | 4 814 | 3 632 | 3 292 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 419 | 84 | 75 | 74 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 590 | 19 979 | 19 046 | 20 180 | 19 404 | 19 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 632 | 5 556 | 580 | 506 | 506 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 632 | 5 556 | 580 | 506 | 506 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 499 | 14 431 | 14 545 | 20 588 | 19 964 | 19 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 767 | 1 320 | 86 | 677 | 658 | 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 732 | 13 111 | 14 459 | 19 911 | 19 306 | 19 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 571 | 19 979 | 19 074 | 20 179 | 19 404 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 632 | 5 556 | 580 | 506 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 632 | 5 556 | 580 | 506 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 480 | 14 431 | 14 572 | 20 588 | 19 964 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 767 | 1 320 | 113 | 677 | 658 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 713 | 13 111 | 14 459 | 19 911 | 19 306 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 480 | 566 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 780 | 23 127 | 17 827 | 14 017 | 389 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 300 | 23 278 | 17 261 | 14 524 | 443 | |
| Выручка за отчетный год | 17 780 | 23 127 | 17 827 | 14 017 | 389 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 422 | 566 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 566 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 573 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 660 | 21 705 | 17 261 | 14 524 | 443 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 566 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 360 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 37 | 83 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 649 | 185 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 1 553 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 1 025 | 126 | 778 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 37 | 83 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 649 | 185 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 | 1 553 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 1 025 | 126 | 778 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 28 | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 9 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 9 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 28 | 65 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 28 | 65 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | — |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 91 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -989 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,25 | 0,93 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,33 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 181,31 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,1 % | 0,3 % | -0,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 281 дн. | 388 дн. | 12 420 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.