Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОЭНЕРГОМАШ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 122 | 16 882 | 22 914 | 46 013 | 74 886 | 101 549 | 98 593 | 183 471 | 200 722 | 284 808 | 378 832 | 337 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 441 | 417 | 339 | 60 | 1 043 | 4 019 | 7 833 | 5 247 | 3 087 | 3 524 | 4 750 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 405 | 271 | 193 | 60 | 1 043 | 4 019 | 7 367 | 5 132 | 3 081 | 3 517 | 4 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 146 | 146 | 115 | 6 | 7 | 7 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 466 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 048 | 16 441 | 22 497 | 45 674 | 74 825 | 100 506 | 94 574 | 175 638 | 195 475 | 281 720 | 375 308 | 332 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 459 | 1 668 | 4 315 | 3 023 | 10 040 | 27 266 | 1 874 | 22 950 | 13 245 | 14 083 | 14 725 | 9 950 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 343 | 14 772 | 18 067 | 42 106 | 63 862 | 70 033 | 83 950 | 145 193 | 181 933 | 266 430 | 348 660 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 316 040 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 246 | 1 | 115 | 545 | 923 | 3 207 | 8 750 | 6 863 | 297 | 1 207 | 11 923 | 6 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 632 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 122 | 20 217 | 22 791 | 45 954 | 72 170 | 101 549 | 135 799 | 183 472 | 200 722 | 284 748 | 378 832 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 956 | 417 | 193 | 60 | 1 043 | 1 931 | 7 833 | 5 247 | 3 087 | 3 524 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 911 | 271 | 193 | 60 | 1 043 | 1 931 | 7 367 | 5 132 | 3 081 | 3 517 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 146 | 466 | 115 | 6 | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 048 | 19 261 | 22 374 | 45 761 | 72 110 | 100 506 | 133 868 | 175 638 | 195 475 | 281 661 | 375 308 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 459 | 1 668 | 4 315 | 3 023 | 10 040 | 27 266 | 20 683 | 22 950 | 13 245 | 14 083 | 14 725 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 343 | 17 592 | 17 944 | 42 193 | 61 147 | 70 033 | 102 045 | 145 825 | 181 933 | 266 371 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 348 660 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 246 | 1 | 115 | 545 | 923 | 3 207 | 10 660 | 6 863 | 297 | 1 207 | 11 923 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 382 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 122 | 16 882 | 22 914 | 46 013 | 74 886 | 101 549 | 98 593 | 183 471 | 200 722 | 284 808 | 378 832 | 337 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 262 | 9 265 | 10 698 | 18 049 | 29 824 | 25 674 | 39 580 | 107 354 | 154 028 | 138 078 | 183 301 | 223 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 344 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 84 | 1 584 | 3 300 | 3 600 | 4 846 | 4 208 | 1 294 | 241 | 236 | 228 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 3 300 | 3 600 | 3 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 413 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 84 | 84 | 1 246 | 3 795 | 1 294 | 241 | 236 | 228 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 860 | 7 581 | 12 132 | 26 381 | 41 762 | 72 275 | 54 167 | 71 910 | 45 399 | 146 488 | 195 295 | 113 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 858 | 7 581 | 12 132 | 26 381 | 41 762 | 72 275 | 54 167 | 71 910 | 45 399 | 146 488 | 195 295 | 113 513 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 122 | 20 217 | 22 791 | 45 954 | 72 170 | 101 549 | 135 799 | 183 472 | 200 722 | 284 748 | 378 832 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 262 | 9 265 | 10 698 | 18 049 | 29 824 | 25 674 | 130 760 | 107 354 | 154 028 | 138 019 | 183 301 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 750 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 84 | 1 500 | 3 300 | 3 600 | 351 | 4 208 | 1 295 | 241 | 236 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 3 300 | 3 600 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 351 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 84 | 4 208 | 1 295 | 241 | 236 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 860 | 10 916 | 12 009 | 26 405 | 39 047 | 72 275 | 4 688 | 71 910 | 45 399 | 146 488 | 195 295 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 858 | 10 916 | 12 009 | 26 405 | 39 047 | 72 275 | 4 688 | 71 910 | 45 399 | 146 488 | 195 295 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 065 | 2 505 | 1 854 | 9 190 | 14 535 | 1 576 | 189 554 | 550 925 | 887 723 | 593 739 | 1 142 586 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 186 | 38 089 | 19 357 | 67 273 | 182 934 | 57 160 | 431 645 | 274 362 | 491 016 | 308 467 | 611 064 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 121 | 35 584 | 17 503 | 58 083 | 168 399 | 55 584 | 242 091 | 276 563 | 396 707 | 285 272 | 531 522 | |
| Выручка за отчетный год | 27 186 | 38 089 | 19 357 | 67 273 | 182 934 | 57 160 | 192 612 | 274 362 | 491 016 | 308 467 | 611 064 | 687 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 505 | 1 854 | 9 190 | 14 535 | 1 576 | 36 773 | 91 616 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 505 | 1 854 | 9 190 | 14 535 | 1 576 | 36 773 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 817 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 199 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 121 | 35 584 | 17 503 | 58 083 | 168 399 | 55 584 | 155 839 | 182 746 | 396 707 | 285 270 | 531 522 | 630 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 065 | 2 505 | 1 854 | 9 190 | 14 535 | 1 576 | 132 735 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 819 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 2 505 | 1 802 | 9 190 | 14 743 | 2 188 | 37 043 | 3 502 | 4 645 | 12 403 | 21 604 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 612 | 280 | 1 753 | 3 502 | 4 645 | 12 253 | 20 863 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 52 | 10 | 685 | 150 | 741 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 064 | 2 505 | 1 854 | 9 190 | 14 743 | 2 188 | 133 377 | 2 917 | 3 502 | 4 645 | 12 403 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 612 | 642 | 1 753 | 3 502 | 4 645 | 12 253 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 164 | 150 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 253 | 1 995 | 1 378 | 7 352 | 11 794 | 1 750 | 106 702 | 78 155 | 22 035 | 73 282 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 813 | 510 | 476 | 1 838 | 2 949 | 438 | 360 | 19 656 | 5 805 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 813 | 501 | 424 | 1 838 | 2 949 | 438 | 7 409 | 360 | 19 656 | 5 749 | 18 363 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 251 | 2 004 | 1 378 | 7 352 | 11 794 | 1 750 | 29 634 | 78 155 | 22 093 | 73 282 | 58 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 251 | 2 004 | 1 378 | 7 352 | 11 794 | 1 750 | 29 634 | 78 155 | 22 093 | 73 282 | 58 180 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 702 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 921 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 788 560 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 401 132 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 387 428 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 717 639 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 186 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 532 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 873 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 392 048 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 800 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 800 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 121 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 192,6 млн ₽ | 274,4 млн ₽ | 491,0 млн ₽ | 308,5 млн ₽ | 611,1 млн ₽ | 687,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | ||
| Активы | 98,6 млн ₽ | 183,5 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | 284,8 млн ₽ | 378,8 млн ₽ | 337,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,6 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 183,3 млн ₽ | 223,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,4 % | +79,0 % | -37,2 % | +98,1 % | +12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 2,44 | 4,31 | 1,92 | 1,92 | 2,93 | 1,77 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 2,11 | 4,01 | 1,83 | 1,85 | 2,84 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 2,84 | 0,79 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,59 | 0,77 | 0,48 | 0,48 | 0,66 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,49 | 0,71 | 0,30 | 1,06 | 1,07 | 0,51 | 0,88 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 19,1 % | -1,2 % | 19,2 % | 7,5 % | 13,0 % | 8,4 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 15,4 % | -0,7 % | 15,9 % | 7,2 % | 12,0 % | 8,5 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,1 % | -1,1 % | 38,9 % | 7,8 % | 19,3 % | 17,3 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,9 % | -1,8 % | 50,7 % | 16,0 % | 40,0 % | 26,0 % | 8,8 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,95 | 1,50 | 2,45 | 1,08 | 1,61 | 2,04 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 193 дн. | 135 дн. | 315 дн. | 208 дн. | — | 61 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 46 дн. | 12 дн. | 18 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 54 дн. ▲ | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 144 дн. | 42 дн. | 187 дн. | 134 дн. | 66 дн. | 69 дн. ▲ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | 37 дн. | 95 дн. | 106 дн. | 146 дн. | 84 дн. | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,59 | 0,77 | 0,48 | 0,48 | 0,66 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,92 | 6,99 | — | — | — | — | 4,84 | 7,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).