Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛА ВОДЫ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛА ВОДЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 9 078 | 26 786 | 67 112 | 102 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 314 | 9 255 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 314 | 9 255 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 068 | 26 786 | 57 798 | 92 929 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 8 382 | 23 062 | 2 343 | 26 414 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 3 724 | 49 327 | 59 321 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 019 | 4 137 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 109 | 2 991 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 9 078 | 26 786 | 67 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 314 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 314 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 068 | 26 786 | 57 798 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 8 382 | 23 062 | 2 343 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 669 | 2 884 | 49 327 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 019 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 109 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 840 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 9 078 | 26 786 | 67 112 | 102 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 8 135 | 11 086 | 52 644 | 88 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 624 | 88 902 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 645 | 4 956 | 6 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 645 | 4 956 | 6 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 943 | 13 055 | 9 512 | 7 262 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 203 | 9 078 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 943 | 852 | 434 | 7 262 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 9 078 | 26 786 | 67 112 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 8 135 | 11 086 | 52 644 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 066 | 52 624 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 645 | 4 956 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 645 | 4 956 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 943 | 13 055 | 9 512 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 203 | 9 078 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 943 | 852 | 434 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 163 | 22 079 | 66 322 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 71 494 | 285 246 | 281 808 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 331 | 263 167 | 215 486 | ||||
| Выручка за отчетный год | 71 494 | 285 246 | 281 808 | 209 300 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 163 | 31 852 | 66 322 | 69 227 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 163 | 31 852 | 47 593 | 40 098 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 729 | 27 845 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 284 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 331 | 253 394 | 215 486 | 140 073 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 163 | 6 538 | 47 593 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 541 | 18 729 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 118 | 2 948 | 42 159 | 36 504 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 024 | 2 432 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 645 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 045 | 27 880 | 3 005 | 4 239 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 118 | 3 497 | 42 159 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 024 | 2 432 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 045 | 2 017 | 3 005 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 118 | 2 954 | 41 558 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 21 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 118 | 2 948 | 41 558 | 36 278 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 118 | 2 948 | 41 558 | 36 278 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 954 | 41 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,62 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,4 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 26,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.