Финансы ООО "УК ТЕРМИНАЛ-МОТОРС", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМИНАЛ-МОТОРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 | 637 | 213 | 586 | 418 | 392 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 513 | 637 | 213 | 586 | 418 | 392 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 534 | 211 | 576 | 418 | 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 103 | 2 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 502 | 513 | 637 | 213 | 586 | 418 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 502 | 513 | 637 | 213 | 586 | 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 443 | 534 | 211 | 576 | 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 70 | 103 | 2 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 | 637 | 213 | 586 | 418 | 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 175 | 441 | 417 | 392 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 064 | 579 | 38 | 145 | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 050 | 565 | 38 | 145 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 502 | 513 | 637 | 213 | 586 | 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 175 | 441 | 417 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 799 | 1 064 | 579 | 38 | 145 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 785 | 1 050 | 565 | 38 | 145 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 743 | 169 | 309 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 650 | 7 749 | 7 546 | 3 535 | 2 081 | 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 894 | 7 890 | 6 803 | 3 366 | 1 772 | 811 |
| Выручка за отчетный год | 7 749 | 7 546 | 3 535 | 2 081 | 808 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 743 | 169 | 309 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 743 | 169 | 309 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 890 | 6 803 | 3 366 | 1 772 | 811 | 21 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 743 | 169 | 309 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 680 | 150 | 283 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 63 | 39 | 26 | 11 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 680 | 150 | 283 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 33 | 63 | 39 | 26 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | 117 | 266 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 80 | 71 | 33 | 17 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 71 | 33 | 17 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 609 | 117 | 266 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 | 117 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 808 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -254 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ |
| Активы | 513 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -551 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,6 % | -53,2 % | -41,1 % | -61,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 1,10 | 5,61 | 4,04 | 418,00 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,10 | 5,61 | 4,04 | 418,00 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,18 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | -1,07 | 0,09 | 0,82 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 9,98 | 0,22 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | -1,8 % | 9,8 % | 4,8 % | 14,8 % | -0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | -3,3 % | 8,1 % | 3,3 % | 12,8 % | -3,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,5 % | 95,6 % | 54,9 % | 45,4 % | -5,7 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 050,0 % | 66,9 % | 60,3 % | -5,8 % | -6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 15,11 | 11,85 | 16,60 | 3,55 | 1,93 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 101 дн. | 189 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.