Финансы ООО "ИНТЕЛКОМ ТВ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛКОМ ТВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 153 | 14 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 778 | 214 |
| Основные средства на конец отчетного года | 778 | 214 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 375 | 14 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 950 | 1 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 300 | 13 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 220 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 119 | 15 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 778 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 778 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 119 | 14 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 950 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 980 | 13 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 153 | 14 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 631 | 2 552 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 675 | 1 675 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 675 | 1 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 847 | 10 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 | 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 583 | 9 994 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 119 | 15 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 043 | 6 631 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 675 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 076 | 6 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 746 | 6 583 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 067 | 5 962 |
| Выручка за предыдущий год | 3 944 | 23 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 877 | 17 131 |
| Выручка за отчетный год | 23 094 | 16 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 963 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 131 | 19 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 067 | 5 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 588 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 152 | 512 |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 583 | 5 587 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 152 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 556 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 583 | 5 587 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 588 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 4,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,9 % | -24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,3 % | -140,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.