Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙ-ВЕСТ КЛУБ", Белокуриха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙ-ВЕСТ КЛУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 231 | 34 584 | 35 462 | 33 826 | 31 342 | 31 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 344 | 29 726 | 28 361 | 27 398 | 26 512 | 27 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 43 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 344 | 29 726 | 28 346 | 26 944 | 26 010 | 26 576 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 455 | 455 | 455 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 7 | 87 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 887 | 4 858 | 7 101 | 6 428 | 4 830 | 4 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 489 | 3 690 | 5 718 | 4 172 | 3 492 | 2 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 1 056 | 951 | 804 | 640 | 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 308 | 27 | 314 | 1 452 | 698 | 559 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 85 | 118 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 38 231 | 34 584 | 35 344 | 33 826 | 31 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 344 | 29 726 | 28 361 | 27 398 | 26 512 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 344 | 29 726 | 28 346 | 26 944 | 26 010 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 455 | 455 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 5 887 | 4 858 | 6 983 | 6 428 | 4 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 5 489 | 3 690 | 5 718 | 4 172 | 3 492 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 1 056 | 951 | 804 | 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 308 | 27 | 314 | 1 452 | 698 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 85 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 231 | 34 584 | 35 462 | 33 826 | 31 342 | 31 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 | 1 033 | 1 135 | 3 549 | 2 798 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | 933 | 1 035 | 3 449 | 2 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 084 | 33 551 | 34 327 | 34 705 | 27 782 | 28 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 084 | 33 551 | 34 327 | 34 705 | 27 782 | 28 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 38 231 | 34 584 | 35 344 | 33 826 | 31 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 147 | 1 033 | 1 135 | 3 549 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 933 | 1 035 | 3 449 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 084 | 33 551 | 34 209 | 34 705 | 27 782 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 084 | 33 551 | 34 209 | 34 705 | 27 782 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 974 | 4 020 | 3 199 | 5 609 | 8 306 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 555 | 27 194 | 27 133 | 28 819 | 32 863 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 581 | 23 174 | 23 934 | 23 210 | 24 557 | |
| Выручка за отчетный год | 19 555 | 27 194 | 27 133 | 28 819 | 32 863 | 34 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 974 | 4 020 | 3 199 | 5 609 | 8 306 | 3 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 1 166 | 234 | 2 449 | 5 266 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 | 67 | 17 | 8 | 109 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 802 | 2 787 | 2 948 | 3 152 | 3 040 | 3 292 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 581 | 23 174 | 23 934 | 23 210 | 24 557 | 30 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 1 166 | 234 | 2 449 | 5 266 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 | 67 | 17 | 8 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 802 | 2 787 | 2 948 | 3 152 | 3 040 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 1 126 | 145 | 5 870 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 1 342 | 839 | 162 | 999 | 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 1 382 | 928 | 5 079 | 395 | 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 1 126 | 145 | 5 870 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 1 342 | 839 | 162 | 999 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 1 382 | 928 | 5 079 | 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 886 | 101 | 4 438 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 238 | 43 | 1 432 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 431 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 238 | 43 | 1 432 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 13 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 455 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 886 | 101 | 4 438 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 886 | 101 | 4 438 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 886 | 101 | 4 438 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 934 | 1 035 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 147 | 1 034 | 1 135 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 933 | 1 035 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 | 1 033 | 1 135 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 886 | 101 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 886 | 101 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 886 | 101 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 | 886 | 101 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 025 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 025 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 025 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 025 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 | 1 033 | 1 135 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 147 | 1 033 | 1 135 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 662 | 697 | 1 196 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 446 | 20 688 | 27 317 | 26 134 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 832 | 13 351 | 25 414 | 25 090 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 447 | 7 118 | 1 511 | 1 013 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 167 | 219 | 392 | 31 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 784 | 20 969 | 26 620 | 24 938 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 537 | 9 741 | 11 971 | 9 608 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 469 | 7 822 | 8 753 | 8 529 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 598 | 196 | 51 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 747 | 2 808 | 5 700 | 6 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 354 | 410 | 58 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 354 | 410 | 58 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 680 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 840 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 840 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 840 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 840 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 308 | 287 | 1 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.