Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 24 993 | 29 065 | 27 582 | 18 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 27 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 24 919 | 29 038 | 27 582 | 18 068 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 393 | 26 362 | 21 922 | 15 240 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 823 | 1 496 | 5 660 | 2 828 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 703 | 1 180 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 24 993 | 29 065 | 27 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 27 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 24 919 | 29 038 | 27 582 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 23 393 | 27 542 | 21 922 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 823 | 1 496 | 5 660 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 703 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 24 993 | 29 065 | 27 582 | 18 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 | 12 | 13 | 18 | 24 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 24 981 | 29 052 | 27 565 | 18 044 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 981 | 29 052 | 27 565 | 18 044 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 24 993 | 29 065 | 27 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 | 12 | 13 | 18 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 24 981 | 29 052 | 27 565 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 981 | 29 052 | 27 565 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 076 | 258 | 346 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 076 | 13 322 | 15 720 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 064 | 15 374 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 076 | 13 322 | 15 720 | 18 720 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 076 | 13 322 | 346 | 435 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 258 | 346 | 435 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 6 975 | 13 064 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 374 | 18 285 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 258 | 346 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 6 975 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 21 | 37 | 195 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 22 | 59 | 130 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 259 | 368 | 370 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 21 | 37 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 22 | 59 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 259 | 368 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 20 | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 19 | 33 | 189 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 531,33 | 751,83 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,2 % | 25,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.