Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРТЕХ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 676 | 17 616 | 63 820 | 134 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 501 | 3 315 | 30 756 | 105 638 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 982 | 30 348 | 105 638 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 501 | 333 | 408 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 175 | 14 301 | 33 064 | 28 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 257 | 5 154 | 9 297 | 13 939 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 375 | 1 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 8 011 | 10 408 | 11 841 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 | 460 | 810 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 835 | 597 | 12 898 | 1 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 810 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 5 676 | 17 616 | 63 820 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 501 | 3 315 | 30 756 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 982 | 30 348 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 501 | 333 | 408 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 | 5 175 | 14 301 | 33 064 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 1 257 | 5 154 | 9 297 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 375 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 8 011 | 10 408 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 | 460 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 835 | 597 | 12 898 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 676 | 17 616 | 63 820 | 134 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 41 | 240 | 700 | 7 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 228 | 688 | 7 725 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 625 | 1 125 | 1 801 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 625 | 1 125 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 801 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 635 | 14 751 | 61 995 | 125 033 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 16 920 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 635 | 11 251 | 61 995 | 108 113 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 5 676 | 17 616 | 63 820 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 | 41 | 240 | 700 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 228 | 688 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 625 | 1 125 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 625 | 1 125 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 635 | 14 751 | 61 995 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 635 | 11 251 | 61 995 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 953 | 8 407 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 960 | 42 988 | 141 865 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 045 | 41 035 | 133 458 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 960 | 42 988 | 141 865 | 324 085 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 953 | 8 407 | 33 460 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 564 | 317 | 21 833 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 389 | 8 090 | 11 627 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 045 | 41 035 | 133 458 | 290 625 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 564 | 317 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 389 | 8 090 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 271 | 629 | 9 128 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 548 | 1 388 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 806 | 12 | 4 238 | 48 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 685 | 185 | 3 378 | 11 365 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 271 | 629 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 548 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 806 | 12 | 4 238 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 685 | 185 | 3 378 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 199 | 460 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 54 | 169 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 54 | 169 | 289 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 43 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 43 | ||||
| Прочее за отчетный год | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 199 | 460 | 7 038 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 199 | 460 | 7 038 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 199 | 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 134,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.