Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭСТЕТ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭСТЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 935 | 60 167 | 119 875 | 187 499 | 358 167 | 484 503 | 652 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 749 | 20 736 | 79 727 | 115 882 | 161 127 | 229 866 | 307 004 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 749 | 15 165 | 79 727 | 115 882 | 161 127 | 229 866 | 306 192 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 571 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 812 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 186 | 39 431 | 40 148 | 71 617 | 197 040 | 254 637 | 345 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 950 | 5 280 | 10 997 | 26 606 | 99 240 | 137 714 | 215 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 412 | 1 567 | 732 | 2 909 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 029 | 31 973 | 24 545 | 41 835 | 85 726 | 111 192 | 105 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 207 | 2 178 | 4 606 | 1 764 | 10 487 | 4 116 | 7 843 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 883 | 2 885 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 935 | 72 334 | 119 875 | 187 499 | 358 167 | 484 503 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 749 | 33 025 | 79 727 | 115 882 | 161 127 | 229 866 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 749 | 33 025 | 79 727 | 115 882 | 161 127 | 229 866 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 186 | 39 309 | 40 148 | 71 617 | 197 040 | 254 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 950 | 5 292 | 10 997 | 26 606 | 99 240 | 137 714 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 412 | 1 567 | 732 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 029 | 31 839 | 24 545 | 41 835 | 85 726 | 111 192 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 207 | 2 178 | 4 606 | 1 764 | 10 487 | 4 116 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 883 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 935 | 60 167 | 119 875 | 187 499 | 358 167 | 484 503 | 652 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 293 | 16 332 | 48 747 | 67 755 | 134 567 | 147 594 | 212 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 567 | 33 181 | 99 684 | 99 742 | 160 202 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 322 | 33 170 | 34 564 | 34 873 | 47 842 | 51 998 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 942 | 11 192 | 28 142 | 59 387 | 100 248 | 33 177 | 54 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 942 | 11 192 | 28 142 | 59 387 | 84 387 | 26 473 | 40 527 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 748 | 609 | 1 466 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 113 | 6 095 | 12 127 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 700 | 32 643 | 42 986 | 60 357 | 123 352 | 303 732 | 386 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 10 019 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 700 | 32 643 | 39 486 | 60 357 | 122 723 | 297 567 | 363 324 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 629 | 6 165 | 12 658 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 935 | 72 334 | 119 875 | 187 499 | 358 167 | 484 503 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 293 | 19 173 | 48 747 | 67 755 | 134 567 | 147 594 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 567 | 33 181 | 99 684 | 99 742 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 283 | 19 163 | 33 170 | 34 564 | 34 873 | 47 842 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 942 | 11 192 | 28 142 | 59 387 | 100 248 | 33 177 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 942 | 11 192 | 28 142 | 59 387 | 84 387 | 26 473 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 748 | 609 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 113 | 6 095 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 700 | 41 969 | 42 986 | 60 357 | 123 352 | 303 732 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 700 | 41 969 | 39 486 | 60 357 | 122 723 | 297 567 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 629 | 6 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 425 | 14 798 | 18 451 | 20 578 | 38 786 | 62 859 | |
| Выручка за предыдущий год | 128 450 | 237 270 | 336 785 | 492 068 | 748 101 | 885 934 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 025 | 222 472 | 318 334 | 471 490 | 709 315 | 823 075 | |
| Выручка за отчетный год | 128 450 | 247 972 | 336 785 | 492 068 | 748 101 | 885 934 | 1 284 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 971 | 18 451 | 20 578 | 38 786 | 62 859 | 96 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 971 | 18 451 | 4 823 | 3 248 | 15 043 | 17 811 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 551 | 2 386 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 755 | 35 538 | 47 265 | 76 669 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 025 | 236 001 | 318 334 | 471 490 | 709 315 | 823 075 | 1 187 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 425 | 14 798 | 18 451 | 4 823 | 3 248 | 15 043 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 551 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 755 | 35 538 | 47 265 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 11 704 | 17 454 | 2 345 | 1 411 | 13 089 | 5 062 |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 858 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 176 | 29 | 8 | 673 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 16 649 | 7 914 | 9 405 | 89 320 | 70 329 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 314 | 17 470 | 10 363 | 11 289 | 91 266 | 83 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 301 | 14 403 | 17 454 | 2 345 | 1 411 | 13 089 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | 29 | 8 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 749 | 16 649 | 7 914 | 9 405 | 89 320 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 11 144 | 17 470 | 10 363 | 11 289 | 91 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 441 | 12 062 | 14 007 | 1 394 | 322 | 12 969 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 860 | 2 341 | 3 447 | 951 | 341 | 259 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 139 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 860 | 2 341 | 3 447 | 951 | 341 | 259 | 862 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 498 | 106 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 498 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 748 | 139 | 126 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 441 | 9 363 | 14 007 | 1 394 | 322 | 12 969 | 4 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 441 | 9 363 | 14 007 | 1 394 | 322 | 12 969 | 4 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 441 | 12 062 | 14 007 | 1 394 | 322 | 12 969 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 181 | 99 684 | 99 742 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 564 | 34 873 | 47 842 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 755 | 134 567 | 147 594 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 99 684 | 99 742 | 160 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 873 | 47 842 | 51 998 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 134 567 | 147 594 | 212 210 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 66 503 | 58 | 60 460 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 12 969 | 4 156 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 825 | 13 027 | 64 616 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 12 969 | 4 156 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 322 | 12 969 | 4 156 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 66 503 | 58 | 60 460 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 66 503 | 58 | 60 460 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 134 567 | 147 594 | 212 210 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 755 | 134 567 | 147 594 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 691 676 | 865 264 | 1 277 894 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 691 668 | 860 285 | 1 267 880 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 4 979 | 10 014 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 737 778 | 934 622 | 1 358 487 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 664 807 | 810 170 | 1 055 223 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 752 | 84 789 | 196 273 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 654 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 353 | 289 | 344 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 866 | 39 366 | 105 993 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 438 | 165 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 438 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 165 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 420 | 76 349 | 50 672 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 420 | 72 549 | 40 672 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 800 | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 245 | 135 896 | 134 447 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 874 | 144 541 | 163 064 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 250 | 144 484 | 96 156 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 66 503 | 57 | 60 460 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 121 | 6 448 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 629 | 8 645 | 28 617 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 250 | 8 645 | 28 617 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 379 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 723 | 3 347 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 380 |