Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ", Грозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 321 | 49 656 | 75 387 | 92 473 | 141 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 384 | 13 276 | 12 780 | 15 042 | 13 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 384 | 13 276 | 12 780 | 15 042 | 13 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 937 | 36 380 | 62 607 | 77 432 | 128 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 848 | 1 347 | 4 188 | 1 425 | 2 929 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 270 | 11 992 | 51 776 | 60 384 | 69 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 816 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 819 | 23 041 | 6 644 | 15 623 | 11 890 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 321 | 49 656 | 75 389 | 139 736 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 384 | 13 276 | 12 780 | 13 271 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 384 | 13 276 | 12 780 | 13 271 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 937 | 36 380 | 62 609 | 126 465 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 848 | 1 347 | 4 188 | 622 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 270 | 11 992 | 51 777 | 67 701 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 816 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 819 | 23 041 | 6 644 | 13 326 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 321 | 49 656 | 75 388 | 92 473 | 141 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 354 | 49 361 | 73 837 | 92 341 | 140 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 354 | 49 361 | 140 356 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 967 | 295 | 1 552 | 132 | 1 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 967 | 295 | 1 552 | 132 | 1 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 321 | 49 656 | 75 389 | 139 736 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 354 | 49 361 | 73 887 | 114 566 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 354 | 114 556 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 967 | 295 | 1 502 | 25 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 967 | 295 | 1 502 | 25 170 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 551 | 89 179 | 26 202 | 29 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 320 | 60 521 | 61 275 | 62 373 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 769 | 28 658 | 35 073 | 33 072 | |
| Выручка за отчетный год | 52 320 | 60 521 | 61 277 | 63 031 | 69 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 046 | 31 864 | 26 200 | 19 514 | 45 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 551 | 31 864 | 26 200 | 19 514 | 29 422 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 495 | 16 225 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 274 | 28 657 | 35 077 | 43 517 | 23 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 551 | 26 202 | 23 887 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 414 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 364 | 28 146 | 24 499 | 19 442 | 26 822 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 86 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 3 718 | 1 736 | 158 | 2 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 364 | 28 145 | 24 468 | 23 520 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 35 | 341 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 3 718 | 1 769 | 708 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 364 | 28 145 | 24 468 | 22 445 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 937 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 364 | 28 146 | 24 499 | 18 505 | 24 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 364 | 28 146 | 24 499 | 18 505 | 24 353 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 364 | 22 445 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 556 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 566 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 356 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 366 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 800 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 800 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 366 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 574 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 28 354 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 692 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 527 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 61,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 24,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Активы | 75,4 млн ₽ | 92,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73,8 млн ₽ | 92,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,34 | 586,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,64 | 575,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,28 | 118,36 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 42,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 40,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,5 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,2 % | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 308 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 586,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.