Финансы ООО "МТК "СТАНДАРТ-С", Закан-юрт
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СТАНДАРТ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 29 716 | 25 572 | 191 914 | 220 573 | 242 694 | 209 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 425 | 4 891 | 134 555 | 121 522 | 153 321 | 167 610 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 425 | 4 891 | 134 555 | 121 522 | 146 223 | 146 356 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 098 | 21 254 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 24 291 | 20 681 | 57 359 | 99 051 | 89 373 | 41 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 7 500 | 6 894 | 39 702 | 65 702 | 67 512 | 16 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 175 | 10 175 | 10 175 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 855 | 6 004 | 7 045 | 22 877 | 11 261 | 7 812 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 476 | 4 763 | 10 612 | 297 | 425 | 7 342 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 460 | 3 020 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 29 716 | 25 572 | 191 914 | 220 573 | 242 694 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 425 | 4 891 | 134 555 | 121 522 | 153 321 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 425 | 4 891 | 134 555 | 121 522 | 146 223 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 098 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 24 291 | 20 681 | 57 359 | 99 051 | 89 373 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 7 500 | 6 894 | 39 702 | 65 720 | 67 512 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 175 | 10 175 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 855 | 6 004 | 7 045 | 22 859 | 11 261 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 476 | 4 763 | 10 612 | 297 | 425 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 460 | 3 020 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 29 716 | 25 572 | 191 914 | 220 573 | 242 694 | 209 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 149 | 922 | 1 927 | 3 254 | 8 537 | 16 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 139 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 912 | 1 917 | 3 244 | 8 527 | 16 779 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 40 871 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 40 871 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 567 | 24 650 | 189 987 | 217 319 | 184 157 | 151 579 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 567 | 24 650 | 46 990 | 96 952 | 69 993 | 37 415 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 142 997 | 120 367 | 114 164 | 114 164 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 29 716 | 25 572 | 191 914 | 220 573 | 242 694 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 149 | 922 | 1 927 | 3 254 | 8 537 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 912 | 1 917 | 3 244 | 8 527 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 567 | 24 650 | 189 987 | 217 319 | 184 157 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 567 | 24 650 | 46 990 | 96 952 | 69 993 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 142 997 | 120 367 | 114 164 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 1 140 | 1 256 | 3 053 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 191 | 30 944 | 102 485 | 96 679 | 99 552 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 015 | 29 804 | 101 229 | 93 626 | 106 632 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 191 | 30 944 | 102 485 | 96 679 | 99 552 | 88 293 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 1 140 | 1 256 | 3 053 | 17 448 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 1 140 | 1 256 | 3 053 | 14 469 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 979 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 015 | 29 804 | 101 229 | 93 626 | 106 632 | 70 845 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | 1 140 | 1 256 | 3 053 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 | 1 140 | 1 256 | 1 659 | 5 621 | 8 779 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 198 | 46 540 | 34 759 | 42 799 | 56 227 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 198 | 46 540 | 36 153 | 30 098 | 61 917 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 1 140 | 1 256 | 1 659 | 5 621 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 198 | 46 540 | 34 759 | 42 799 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 198 | 46 540 | 36 153 | 30 098 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 912 | 1 005 | 1 327 | 5 283 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 228 | 251 | 332 | 338 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 228 | 251 | 332 | 338 | 527 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 912 | 1 005 | 1 327 | 5 283 | 8 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 912 | 1 005 | 1 327 | 5 283 | 8 252 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 | 912 | 1 005 | 1 327 | 5 283 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 139 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 1 917 | 3 244 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 | 922 | 1 927 | 3 254 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 1 917 | 3 244 | 8 527 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 922 | 1 927 | 3 254 | 8 537 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 1 005 | 1 327 | 5 283 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 912 | 1 005 | 1 327 | 5 283 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 1 005 | 1 327 | 5 283 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 912 | 1 005 | 1 327 | 5 283 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 139 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 139 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 924 | 123 621 | 172 704 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 922 | 144 924 | 123 621 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 763 | 5 849 | 128 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 031 | 149 025 | 155 709 | 146 206 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 833 | 102 485 | 107 465 | 103 407 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 198 | 46 540 | 48 244 | 42 799 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 268 | 143 176 | 166 024 | 146 078 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 900 | 133 237 | 134 674 | 132 112 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 700 | 2 352 | 1 890 | 1 673 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 440 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 163 | 145 | 544 | 301 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 505 | 7 442 | 28 916 | 11 552 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 763 | 5 849 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 191,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.