Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙКОНТРОЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙКОНТРОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 329 | 9 180 | 29 241 | 17 056 | 22 891 | 1 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 080 | 5 786 | 7 486 | 8 379 | 6 261 | 1 872 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 078 | 5 786 | 7 485 | 8 379 | 6 261 | 1 872 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 | 3 394 | 21 755 | 8 677 | 16 630 | 12 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 4 520 | 12 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 1 808 | 7 556 | 7 576 | 12 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 1 586 | 14 199 | 1 101 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 329 | 9 180 | 29 241 | 20 567 | 22 891 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 080 | 5 786 | 7 486 | 10 874 | 6 261 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 078 | 5 786 | 7 486 | 10 874 | 6 261 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 3 394 | 21 755 | 9 693 | 16 630 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 4 520 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 1 808 | 7 556 | 6 435 | 12 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 1 586 | 14 199 | 3 258 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 329 | 9 180 | 29 241 | 17 056 | 22 891 | 1 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 354 | 1 543 | 4 947 | 5 960 | 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 | 344 | 1 533 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 133 | 4 175 | 663 | 635 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 84 | 133 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 175 | 663 | 635 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 137 | 8 826 | 27 565 | 7 934 | 16 267 | 1 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 973 | 3 777 | 690 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 137 | 2 059 | 14 700 | 3 707 | 12 490 | 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 767 | 12 865 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 254 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 329 | 9 180 | 29 241 | 20 567 | 22 891 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 354 | 1 543 | 7 276 | 5 960 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 | 344 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 133 | 8 056 | 663 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 663 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 84 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 8 056 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 137 | 8 826 | 27 565 | 5 235 | 16 268 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 778 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 137 | 2 059 | 14 700 | 265 | 12 490 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 767 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 865 | 4 970 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 875 | 1 834 | 1 691 | 2 607 | 1 854 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 875 | 54 800 | 57 065 | 64 201 | 125 541 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 966 | 55 374 | 61 594 | 123 687 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 875 | 54 800 | 57 065 | 88 641 | 125 541 | 125 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 875 | 54 800 | 1 965 | 3 491 | 1 854 | 7 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 399 | 1 691 | 3 491 | 1 854 | 7 477 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 704 | 54 401 | 274 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 100 | 85 150 | 123 687 | 118 118 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 441 | 1 691 | 2 607 | 1 854 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 704 | 1 393 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 371 | 1 533 | 4 073 | 2 077 | 5 806 |
| Прочие доходы за отчетный год | 676 | 595 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 28 | 158 | 94 | 372 | 1 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 413 | 1 533 | 2 329 | 2 077 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 595 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 28 | 158 | 278 | 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 344 | 1 226 | 1 863 | 1 558 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 69 | 307 | 466 | 519 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 27 | 307 | 679 | 519 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 344 | 1 226 | 3 394 | 1 558 | 5 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 344 | 1 226 | 3 394 | 1 558 | 5 806 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 153 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,02 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,74 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,26 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 2,45 | 2,84 | 11,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 6,8 % | 308,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,6 % | 26,1 % | 3 794,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.