Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ № 2", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ № 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 54 | 84 | 16 580 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 54 | 84 | 16 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 396 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 34 | 83 | 16 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 13 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 29 | 54 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 30 | 54 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 34 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 11 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 54 | 84 | 16 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 28 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 818 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 818 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 74 | 41 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 74 | 41 154 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 29 | 54 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 29 | 28 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 3 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 | 35 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 32 | ||
| Выручка за отчетный год | 36 | 35 | 17 | 34 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 3 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 | 32 | 30 | 65 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 005 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 130 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -25,4 млн ₽ |
| Активы | 29 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -25,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,08 | 1,14 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,81 | 1,14 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,50 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,52 | 0,12 | -1,53 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,93 | 7,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,5 % | 5,6 % | -15,5 % | -153,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,5 % | 10,7 % | -130,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 80 дн. | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.