Финансы ООО "ЛК "ЕНИСЕЙ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕНИСЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 346 | 39 443 | 24 715 | 19 228 | 30 280 | 72 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 660 | 36 249 | 21 175 | 14 911 | 29 092 | 51 960 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 660 | 36 249 | 12 198 | 13 804 | 27 513 | 46 901 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 977 | 1 107 | 1 579 | 5 059 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 686 | 3 194 | 3 540 | 4 317 | 1 188 | 20 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 684 | 3 173 | 3 512 | 1 329 | 919 | 20 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 21 | 28 | 2 988 | 269 | 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 197 | 41 346 | 39 443 | 24 715 | 19 228 | 30 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 372 | 39 660 | 36 249 | 21 175 | 14 911 | 29 092 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 372 | 39 660 | 23 169 | 12 198 | 13 804 | 27 513 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 080 | 8 977 | 1 107 | 1 579 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 825 | 1 686 | 3 194 | 3 540 | 4 317 | 1 188 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 1 684 | 3 173 | 3 512 | 1 329 | 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 2 | 21 | 28 | 2 988 | 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 346 | 39 443 | 24 715 | 19 228 | 30 280 | 72 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 289 | 17 234 | 16 972 | 18 230 | 27 271 | 34 566 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 021 | 20 468 | 4 790 | 270 | 29 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 021 | 20 468 | 4 790 | 270 | 29 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 037 | 1 741 | 2 953 | 999 | 2 739 | 8 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 857 | 1 432 | 1 457 | 919 | 4 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 180 | 309 | 1 496 | 999 | 1 820 | 3 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 197 | 41 346 | 39 443 | 24 715 | 19 228 | 30 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 14 289 | 17 234 | 16 972 | 18 319 | 27 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 877 | 24 021 | 20 468 | 4 790 | 270 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 877 | 24 021 | 20 468 | 4 790 | 270 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 257 | 3 037 | 1 741 | 2 953 | 909 | 2 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 1 857 | 1 432 | 1 457 | 919 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 | 1 180 | 309 | 1 496 | 909 | 1 820 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 17 297 | 7 569 | 2 013 | 2 080 | 9 603 |
| Выручка за предыдущий год | 126 | 39 242 | 26 439 | 19 846 | 17 554 | 24 467 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 21 945 | 18 870 | 17 833 | 15 474 | 14 864 |
| Выручка за отчетный год | 39 242 | 26 439 | 19 846 | 17 554 | 24 467 | 38 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 297 | 7 569 | 2 013 | 2 080 | 9 603 | 8 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 297 | 7 569 | 2 013 | 2 080 | 9 603 | 8 844 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 945 | 18 870 | 17 833 | 15 474 | 14 864 | 29 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 17 297 | 7 569 | 2 013 | 2 080 | 9 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 621 | 3 198 | 1 153 | 2 896 | 9 251 | 9 043 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 212 | 3 586 | 1 572 | 756 | 645 | 3 826 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 120 | 1 464 | 2 626 | 8 669 | 407 | 4 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 584 | 2 249 | 1 914 | 7 097 | 114 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 14 621 | 3 198 | 1 153 | 2 896 | 9 251 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 2 212 | 3 586 | 1 572 | 756 | 645 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 120 | 1 464 | 2 626 | 8 669 | 407 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 584 | 2 249 | 1 914 | 7 097 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 14 225 | 2 945 | 2 347 | 8 939 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 396 | 253 | 1 415 | 549 | 312 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | 253 | 1 415 | 639 | 312 | 452 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 225 | 2 945 | 2 257 | 8 939 | 8 591 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 225 | 2 945 | 2 257 | 8 939 | 8 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -262 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 41,3 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 72,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 34,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,83 | 1,20 | 4,32 | 0,43 | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 1,83 | 1,20 | 4,32 | 0,43 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,99 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,44 | 0,69 | 0,95 | 0,90 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,89 | 1,29 | 0,46 | 0,05 | 0,11 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,4 % | 7,5 % | -1,1 % | 11,7 % | 29,5 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 17,1 % | -1,5 % | 12,4 % | 32,8 % | 24,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.