Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 861 | 7 461 | 6 827 | 4 023 | 3 777 | 3 632 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 861 | 7 461 | 6 827 | 4 023 | 3 777 | 3 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 609 | 6 881 | 3 951 | 3 471 | 3 500 | 3 420 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 436 | 2 769 | 471 | 157 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 144 | 107 | 81 | 120 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 347 | 3 861 | 7 461 | 6 827 | 4 023 | 3 777 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 347 | 3 861 | 7 461 | 6 827 | 4 023 | 3 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 315 | 3 609 | 6 881 | 3 951 | 3 471 | 3 500 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 219 | 436 | 2 769 | 471 | 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 33 | 144 | 107 | 81 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 861 | 7 461 | 6 827 | 4 023 | 3 777 | 3 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 399 | 1 048 | 405 | 841 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 462 | 6 413 | 6 422 | 4 704 | 4 128 | 2 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 3 947 | 6 133 | 4 170 | 3 531 | 1 961 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 712 | 2 466 | 289 | 534 | 597 | 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 347 | 3 861 | 7 461 | 6 827 | 4 023 | 3 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 399 | 1 048 | 405 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 503 | 3 462 | 6 413 | 6 422 | 4 704 | 4 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 750 | 3 947 | 6 133 | 4 170 | 3 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 363 | 2 712 | 2 466 | 289 | 534 | 597 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 610 | 637 | 498 | 205 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 055 | 5 266 | 7 598 | 1 918 | 5 215 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 | 5 445 | 4 629 | 7 100 | 2 499 | 5 010 |
| Выручка за отчетный год | 6 055 | 5 266 | 7 598 | 1 918 | 5 215 | 6 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 610 | 637 | 498 | 205 | 1 352 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 610 | 637 | 498 | 205 | 1 352 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 445 | 4 629 | 7 100 | 2 499 | 5 010 | 4 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 610 | 637 | 498 | 205 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 601 | 714 | 487 | 191 | 1 322 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 10 | 11 | 9 | 14 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 601 | 714 | 487 | 191 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 9 | 10 | 11 | 9 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 | 649 | 405 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 65 | 82 | 31 | 141 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 65 | 82 | 31 | 141 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 527 | 649 | 405 | 50 | 1 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 649 | 405 | 50 | 1 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 527 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | -621 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 399 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 405 тыс. ₽ | -681 тыс. ₽ | -351 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,16 | 1,06 | 0,86 | 0,91 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,45 | 0,12 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,06 | -0,17 | -0,09 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 8,68 | 6,12 | 15,86 | — | — | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 8,7 % | 5,9 % | -15,4 % | 1,3 % | 32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 132,1 % | 61,9 % | 100,0 % | — | — | 141,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 242 дн. | 543 дн. | 203 дн. | 507 дн. | 255 дн. | 262 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.