Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТЕЛЬ "АБАКАН", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТЕЛЬ "АБАКАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 429 | 8 635 | 12 146 | 11 686 | 12 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 736 | 736 | 736 | 3 512 | 2 661 |
| Основные средства на конец отчетного года | 736 | 736 | 736 | 3 512 | 2 661 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 693 | 7 899 | 11 409 | 8 174 | 10 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 587 | 245 | 250 | 79 | 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 995 | 7 571 | 10 905 | 8 032 | 8 904 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 83 | 254 | 63 | 1 087 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 959 | 5 407 | 7 787 | 12 146 | 11 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 736 | 736 | 736 | 736 | 3 512 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 736 | 736 | 736 | 736 | 3 512 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 4 671 | 7 051 | 11 409 | 8 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 575 | 327 | 250 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 2 985 | 6 661 | 10 905 | 8 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 63 | 254 | 63 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 429 | 8 635 | 12 146 | 11 686 | 12 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 788 | 30 | 4 912 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 102 | 15 230 | 11 328 | 11 626 | 7 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 645 | 11 045 | 6 405 | 1 131 | 1 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 457 | 4 185 | 4 923 | 10 495 | 6 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 959 | 5 407 | 7 787 | 12 146 | 11 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 788 | 30 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 953 | 7 091 | 15 310 | 11 328 | 11 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 944 | 4 645 | 11 045 | 6 405 | 1 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 2 446 | 4 265 | 4 923 | 10 495 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 192 | 135 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 730 | 28 411 | 34 041 | 36 773 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 162 | 33 749 | 24 849 | 36 638 | |
| Выручка за отчетный год | 13 730 | 28 411 | 34 041 | 36 773 | 39 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 062 | 135 | 6 458 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 062 | 135 | 6 458 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 081 | 32 823 | 24 979 | 36 638 | 33 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 192 | 135 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 808 | 5 183 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 217 | 254 | 262 | 1 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 938 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 220 | 254 | 262 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 078 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 282 | 860 | 408 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 282 | 491 | 408 | 429 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 317 | 4 754 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 317 | 4 754 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | -515 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | 788 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,52 | 1,01 | 0,70 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,50 | 0,99 | 0,70 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,76 | 0,06 | 0,00 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | 14,41 | 388,53 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,9 % | -56,9 % | 68,5 % | -4,4 % | 36,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 055,5 % | -1 716,7 % | 96,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.