Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 336 | 13 219 | 10 038 | 6 208 | 5 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 336 | 4 336 | 4 336 | 4 336 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 336 | 4 336 | 4 336 | 4 336 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 337 | 8 883 | 5 702 | 1 873 | 1 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 292 | 6 464 | 5 690 | 1 859 | 1 578 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 2 409 | 2 | 4 | 59 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 336 | 13 219 | 10 038 | 6 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 336 | 4 336 | 4 336 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 336 | 4 336 | 4 336 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 337 | 8 883 | 5 702 | 1 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 292 | 6 464 | 5 690 | 1 859 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 2 409 | 2 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 336 | 13 219 | 10 038 | 6 208 | 5 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 25 | 551 | 847 | 1 118 | 1 589 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 485 | 945 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 485 | 945 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 311 | 9 182 | 8 250 | 5 090 | 4 393 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 309 | 8 329 | 7 408 | 5 075 | 4 244 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 853 | 842 | 15 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 336 | 13 219 | 10 038 | 6 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 | 551 | 847 | 1 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 485 | 945 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 485 | 945 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 311 | 9 182 | 8 247 | 5 090 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 309 | 8 329 | 7 405 | 5 075 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 853 | 842 | 15 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 199 | 143 | |||
| Выручка за предыдущий год | 533 | 412 | 633 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 | 213 | 490 | |||
| Выручка за отчетный год | 533 | 412 | 633 | 2 986 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 199 | 143 | 1 068 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 341 | 199 | 143 | 1 068 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 | 213 | 490 | 1 918 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 341 | 199 | 143 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 535 | 520 | 281 | 537 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 361 | 603 | 426 | 44 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 167 | 152 | 288 | 575 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 535 | 520 | 281 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 361 | 603 | 426 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 167 | 152 | 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 525 | 509 | 272 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 10 | 11 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 10 | 11 | 9 | 64 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 525 | 509 | 272 | 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 525 | 509 | 272 | 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 15 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,02 | 0,97 | 0,69 | 0,37 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,01 | 0,97 | 0,69 | 0,37 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,18 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 52,44 | 22,99 | 10,85 | 4,55 | 2,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,1 % | 4,0 % | 5,1 % | 4,4 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 60,0 % | 95,3 % | 60,1 % | 24,3 % | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 19 дн. | 17 дн. | 7 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.