Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРИОН", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 850 | 57 056 | 83 191 | 74 775 | 95 395 | 99 554 | 100 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 856 | 3 980 | 3 696 | 6 243 | 5 509 | 5 657 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 856 | 3 980 | 3 696 | 6 243 | 5 509 | 5 657 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 850 | 53 200 | 79 211 | 71 079 | 89 151 | 94 045 | 94 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 552 | 14 398 | 26 967 | 15 726 | 19 617 | 25 406 | 34 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 332 | 38 343 | 49 052 | 49 635 | 43 742 | 63 031 | 40 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 419 | 5 419 | 7 319 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 966 | 459 | 3 192 | 5 718 | 20 373 | 189 | 12 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 850 | 57 056 | 83 191 | 74 775 | 95 395 | 99 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 856 | 3 980 | 3 696 | 6 243 | 5 509 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 856 | 3 980 | 3 696 | 6 243 | 5 509 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 850 | 53 200 | 79 211 | 71 079 | 89 152 | 94 045 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 552 | 14 398 | 26 967 | 15 726 | 19 617 | 25 406 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 332 | 38 343 | 49 052 | 41 491 | 43 742 | 63 031 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 144 | 5 419 | 5 419 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 966 | 459 | 3 192 | 5 718 | 20 373 | 189 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 850 | 57 056 | 83 191 | 74 775 | 95 395 | 99 554 | 100 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 430 | 23 699 | 31 417 | 51 556 | 59 354 | 62 918 | 67 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 344 | 62 908 | 67 877 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 559 | 19 628 | 3 900 | 4 610 | 2 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 559 | 19 628 | 3 900 | 4 610 | 2 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 420 | 25 798 | 32 146 | 19 319 | 31 431 | 36 636 | 29 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 5 217 | 2 363 | 5 361 | 2 824 | 5 012 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 416 | 20 581 | 29 783 | 19 319 | 26 070 | 33 812 | 24 709 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 850 | 57 056 | 83 191 | 74 775 | 95 395 | 99 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 430 | 23 699 | 31 417 | 51 556 | 59 354 | 62 918 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 546 | 59 344 | 62 908 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 559 | 19 628 | 3 900 | 4 610 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 559 | 19 628 | 3 900 | 4 610 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 420 | 25 798 | 32 146 | 19 319 | 31 431 | 36 636 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 5 217 | 2 363 | 5 361 | 2 824 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 416 | 20 581 | 29 783 | 19 319 | 26 070 | 33 812 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 573 | 19 625 | 3 778 | 31 057 | 30 888 | 36 414 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 528 | 179 246 | 198 975 | 200 290 | 204 029 | 238 081 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 955 | 159 621 | 195 197 | 169 233 | 173 141 | 201 667 | |
| Выручка за отчетный год | 40 528 | 179 246 | 198 975 | 200 284 | 204 029 | 238 081 | 183 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 625 | 3 778 | 4 608 | 30 888 | 36 414 | 34 777 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 625 | 3 778 | 4 608 | 6 523 | 4 300 | 6 043 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 365 | 32 114 | 28 734 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 955 | 159 621 | 195 197 | 195 676 | 173 141 | 201 667 | 149 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 573 | 19 625 | 3 778 | 4 610 | 6 523 | 4 300 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 447 | 24 365 | 32 114 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 21 690 | 8 369 | 20 826 | 8 411 | 4 857 | 5 942 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 123 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 425 | 1 821 | 2 849 | 625 | 1 109 | 349 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 120 | 8 609 | 19 846 | 3 996 | 5 454 | 3 567 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 630 | 2 197 | 779 | 1 529 | 3 788 | 3 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 542 | 21 690 | 8 369 | 20 826 | 8 411 | 4 857 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 247 | 46 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 425 | 1 821 | 2 849 | 625 | 1 109 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 120 | 8 609 | 18 597 | 3 996 | 5 454 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 630 | 2 197 | 779 | 1 529 | 3 788 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 420 | 21 033 | 7 718 | 20 141 | 7 798 | 3 564 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 657 | 651 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 685 | 613 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 657 | 651 | 685 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 613 | 1 293 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 420 | 21 033 | 7 718 | 20 141 | 7 798 | 3 564 | 4 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 420 | 21 033 | 7 718 | 20 141 | 7 798 | 3 564 | 4 969 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 141 | 7 798 | 3 564 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 546 | 59 344 | 62 908 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 556 | 59 354 | 62 918 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 344 | 62 908 | 67 877 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 354 | 62 918 | 67 887 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 798 | 3 564 | 4 969 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 798 | 3 564 | 4 969 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 798 | 3 564 | 4 969 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 798 | 3 564 | 4 969 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 353 | 62 918 | 67 886 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 556 | 59 354 | 62 918 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 059 | 9 246 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 183 | 232 712 | 220 074 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 503 | 232 208 | 192 925 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 680 | 504 | 27 149 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 124 | 246 110 | 210 828 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 493 | 227 666 | 190 173 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 177 | 3 591 | 4 576 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 704 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 482 | 795 | 1 028 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 972 | 13 354 | 15 051 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 886 | 34 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 886 | 17 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 725 | 17 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 161 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 1 900 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 | 1 900 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 710 | 4 575 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 713 | 79 555 | 50 913 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 713 | 79 555 | 50 913 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 003 | 86 341 | 46 338 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 003 | 86 341 | 46 338 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 655 | 11 921 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 57,1 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 95,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,7 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 2,46 | 3,68 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,63 | 2,87 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,30 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,38 | 0,69 | — |
| Финансовый рычаг | 1,41 | 1,65 | 0,45 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,9 % | 9,3 % | 26,9 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,8 % | 24,6 % | 39,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 50 дн. | 29 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 56 дн. | 36 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,59 | 0,73 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,45 | 5,02 | 8,74 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.