Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ РТИ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ РТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 910 | 6 108 | 5 605 | 4 199 | 3 360 | 3 440 | 2 305 | 2 836 | 3 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 910 | 6 108 | 5 605 | 4 199 | 3 360 | 3 440 | 2 305 | 2 836 | 3 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 825 | 4 842 | 3 705 | 3 208 | 2 108 | 2 050 | 1 550 | 257 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 3 | 5 | 16 | 24 | 136 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 085 | 1 254 | 1 657 | 534 | 1 050 | 1 331 | 469 | 2 546 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 248 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 452 | 186 | 35 | 150 | 33 | 2 040 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 702 | 3 959 | 5 605 | 3 719 | 3 360 | 3 440 | 2 305 | 2 836 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 702 | 3 959 | 5 605 | 3 719 | 3 360 | 3 440 | 2 305 | 2 836 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 342 | 2 950 | 3 705 | 2 780 | 2 108 | 2 050 | 1 550 | 257 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 17 | 3 | 15 | 16 | 24 | 136 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 351 | 329 | 1 657 | 630 | 1 050 | 1 331 | 469 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 546 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 663 | 240 | 294 | 186 | 35 | 150 | 33 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 910 | 6 108 | 5 605 | 4 199 | 3 360 | 3 440 | 2 305 | 2 836 | 3 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 355 | 220 | 254 | 160 | 240 | 305 | 454 | 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 345 | 210 | 244 | 150 | 230 | 295 | 444 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 854 | 5 753 | 5 385 | 3 945 | 3 200 | 3 200 | 2 000 | 2 382 | 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 2 000 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 854 | 2 553 | 2 185 | 745 | 382 | 741 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 702 | 3 959 | 5 605 | 3 719 | 3 360 | 3 440 | 2 305 | 2 836 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 405 | 276 | 220 | 100 | 160 | 240 | 305 | 454 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 395 | 266 | 210 | 90 | 150 | 230 | 295 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 297 | 3 683 | 5 385 | 3 619 | 3 200 | 3 200 | 2 000 | 382 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 297 | 483 | 2 185 | 419 | 382 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 1 359 | 939 | 405 | 150 | 230 | 295 | 21 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 787 | 14 707 | 9 123 | 4 585 | 2 160 | 1 366 | 9 900 | 11 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 879 | 13 348 | 8 184 | 4 180 | 2 010 | 1 136 | 9 605 | 10 775 | |
| Выручка за отчетный год | 3 729 | 12 119 | 9 123 | 12 479 | 2 160 | 1 366 | 9 900 | 11 219 | 7 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 939 | 895 | 150 | 230 | 295 | 444 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 444 | 263 | 305 | 150 | 230 | 295 | 444 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 676 | 590 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 411 | 11 675 | 8 184 | 11 584 | 2 010 | 1 136 | 9 605 | 10 775 | 7 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 908 | 333 | 263 | 90 | 150 | 230 | 295 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 026 | 676 | 315 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 444 | 263 | 305 | 150 | 230 | 295 | 444 | 33 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 33 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 908 | 333 | 263 | 90 | 150 | 230 | 295 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 266 | 210 | 90 | 150 | 230 | 295 | 533 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 67 | 53 | 89 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 89 | 53 | 61 | 89 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 355 | 210 | 244 | 150 | 230 | 295 | 533 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 355 | 210 | 244 | 150 | 230 | 295 | 533 | 93 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 726 | 266 | 210 | 90 | 150 | 230 | 295 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | 476 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 276 | 486 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | 720 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 486 | 730 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 244 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 210 | 244 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 244 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 210 | 244 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 210 | 244 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 266 | 210 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 212 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 851 | 16 214 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 851 | 16 214 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 274 | 16 002 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 221 | 15 787 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | 51 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 212 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 244 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 254 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -82,7 % | -36,8 % | +624,7 % | +13,3 % | -34,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,19 | 4,44 | 1,76 ▲ | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,39 | 0,43 | 0,31 | 1,08 | 4,44 | 1,11 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 4,44 | 0,78 ▲ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 15,53 | 20,00 | 13,33 | 6,56 | 5,25 | 5,01 | 0,88 ▼ | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 6,9 % | 16,8 % | 3,0 % | 4,0 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 6,9 % | 16,8 % | 3,0 % | 4,8 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 4,5 % | 6,7 % | 12,8 % | 18,8 % | 2,8 % | 1,9 % ▲ | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,1 % | 93,8 % | 95,8 % | 96,7 % | 117,4 % | 17,0 % | 8,8 % ▲ | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,97 | 0,64 | 0,40 | 4,30 | 3,96 | 2,24 | 1,51 ▲ | 2,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 177 дн. | 356 дн. | 17 дн. | 83 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 383 дн. | 659 дн. | 59 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 55 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 13 дн. | 37 дн. | 70 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | 93 дн. | 560 дн. | 1 014 дн. | — | 79 дн. | — | 38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,77 | 0,51 ▲ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,14 | 0,81 | 1,20 | 2,31 | 2,81 | — | 4,80 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16669).