Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕССОЮЗСТРОЙ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕССОЮЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 795 | 21 605 | 19 344 | 17 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 178 | 3 584 | 3 050 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 178 | 3 584 | 2 916 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 795 | 17 427 | 15 760 | 13 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 497 | 2 418 | 4 092 | 4 003 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 292 | 14 958 | 11 607 | 9 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 51 | 61 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 566 | 10 221 | 19 344 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 107 | 4 178 | 3 584 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 107 | 4 178 | 3 584 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 459 | 6 043 | 15 760 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 246 | 2 418 | 4 092 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 105 | 3 574 | 11 607 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 51 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 795 | 21 605 | 19 344 | 17 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 1 542 | 1 219 | 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 532 | 1 209 | 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 20 058 | 18 125 | 16 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 454 | 20 058 | 18 125 | 16 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 566 | 10 221 | 19 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 988 | 1 542 | 1 219 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 978 | 1 532 | 1 209 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 575 | 8 679 | 18 125 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 575 | 8 679 | 18 125 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 192 | 5 370 | 5 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 276 | 8 219 | 10 179 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 084 | 2 849 | 10 174 | |
| Выручка за отчетный год | 1 350 | 8 219 | 10 179 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 370 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 734 | 5 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 636 | 669 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 209 | 2 849 | 10 174 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 697 | 734 | 5 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 495 | 4 636 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 712 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 22 | 327 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 632 | 712 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 22 | 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 570 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 142 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 142 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 134 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 570 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 570 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 506 | 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ |
| Активы | 795 тыс. ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 119 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — |
| Финансовый рычаг | 5,68 | — |
| Рентабельность продаж | 10,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,70 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 310 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.